3 أسهم خارجة عن السيطرة وتقصّر

3 أسهم خارجة عن السيطرة وتقصّر

كايوود أوموتشو

الجمعة، 20 فبراير 2026 الساعة 1:45 مساءً بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

GDDY

-2.09%

CZR

+2.19%

SG

+1.51%

لم يكن العام الماضي لطيفًا على الأسهم التي تم عرضها في هذا المقال. فقد انخفضت كل منها إلى أدنى مستوياتها خلال 12 شهرًا، مما يترك المستثمرين ليقرروا ما إذا كانوا يشهدون مبيعات حريق أو سكاكين تسقط.

بينما يمكن أن يكون توقيت السوق استراتيجية مربحة للغاية، إلا أنه أضر بالعديد من المستثمرين ويتطلب تحليلاً دقيقًا - وهو ما نتميز به في ستوكستوري. مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك ثلاثة أسهم تتوافر لها مبررات وتوجد بدائل ذات أساسيات أفضل.

جودادي (GDDY)

عائد شهر واحد: -14.2%

معروف بإعلاناته الشهيرة في سوبر بول التي وضعته على الخريطة، جودادي (بورصة نيويورك:GDDY) هو مسجل نطاقات ومزود خدمات ويب يساعد رواد الأعمال على إنشاء حضور عبر الإنترنت من خلال تسجيل النطاق، وبناء المواقع، والاستضافة، وأدوات التجارة الإلكترونية.

لماذا نتجنب GDDY؟

متوسط نمو الإيرادات السنوي بلغ ضعف 8.4% خلال العام الماضي، مما يشير إلى أن المنافسة تشتت بعض الاهتمام عن برمجياته

يتوقع نمو المبيعات بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مما يشير إلى طلب ضعيف

تكاليف البنية التحتية المرتفعة وضعف اقتصاديات الوحدة لشركة برمجيات تنعكس في هامش إجمالي منخفض يبلغ 63.6%

تتداول جودادي بسعر 88.75 دولار للسهم، أو 2.4 ضعف سعر المبيعات المتوقع. اطلع على تقرير البحث المجاني المتعمق الخاص بنا لمعرفة المزيد عن سبب عدم تجاوز GDDY لمعاييرنا.

سويت غرين (SG)

عائد شهر واحد: -14.6%

تأسست في 2007 على يد ثلاثة خريجين من جامعة جورجتاون، سويت غرين (بورصة نيويورك:SG) هي سلسلة خدمات سريعة غير رسمية معروفة بسلطاتها الصحية ووعاءاتها.

لماذا يجب عليك بيع SG؟

اتجاهات مبيعات المتاجر المماثلة الضعيفة خلال العامين الماضيين تشير إلى أن هناك فرصًا قليلة لفتح مطاعم جديدة في أسواقها الأساسية

تقلص هامش التدفق النقدي الحر بنسبة 10.8 نقطة مئوية خلال العام الماضي، مما يشير إلى أن الشركة تستهلك المزيد من رأس المال للبقاء تنافسية

قد تضطر الاحتياطيات النقدية المحدودة الشركة إلى البحث عن شروط تمويل غير مواتية قد تخفّض من قيمة المساهمين

سعر سهم سويت غرين البالغ 5.97 دولارات يوحي بتقييم بنسبة 1x سعر المبيعات المتوقع. لفهم كامل لماذا يجب أن تكون حذرًا مع SG، اطلع على تقريرنا البحثي الكامل (وهو مجاني).

كازاس إنترتاينمنت (CZR)

عائد شهر واحد: -4%

كانت تعرف سابقًا باسم إلدورادو ريزورتس، كازاس إنترتاينمنت (بورصة ناسداك:CZR) هي شركة عالمية للألعاب والضيافة تدير العديد من الكازينوهات والفنادق وخصائص المنتجعات.

لماذا يجب عليك التخلص من CZR؟

مبيعات ثابتة خلال العامين الماضيين تشير إلى ضرورة الابتكار وإيجاد طرق جديدة للنمو

تتزايد عوائد رأس المال مع استثمار الإدارة في مشاريع أكثر جدوى

نسبة الدين الصافي إلى EBITDA عالية جدًا تبلغ 7 أضعاف، مما يزيد من خطر البيع القسري للأصول أو التمويل المخصب إذا تدهورت الأداء التشغيلي

 






تستمر القصة  

تتداول كازاس إنترتاينمنت بسعر 21.93 دولار للسهم، أو 97.4 ضعف مضاعف السعر إلى الأرباح المتوقع. استعرض تقريرنا البحثي المجاني لمعرفة لماذا هناك فرص أفضل من CZR.

الأسهم التي نحبها أكثر

السوق مرتفعة جدًا هذا العام - لكن هناك مشكلة. فقط 4 أسهم تمثل نصف مكاسب مؤشر S&P 500 بأكمله. هذا التركيز يجعل المستثمرين متوترين، ولسبب وجيه. بينما يركز الجميع على الأسماء المزدحمة ذاتها، يبحث المستثمرون الأذكياء عن الجودة حيث لا ينظر أحد - ويدفعون جزءًا بسيطًا من السعر. اطلع على الأسماء عالية الجودة التي أشرنا إليها في قائمة أفضل 9 أسهم تتفوق على السوق. هذه قائمة من أسهم ذات جودة عالية حققت عائدًا يتفوق على السوق بنسبة 244% خلال الخمس سنوات الماضية (حتى 30 يونيو 2025).

الأسهم التي أدرجت في قائمتنا عام 2020 تشمل الآن أسماء مألوفة مثل نيفيديا (+1326% بين يونيو 2020 ويونيو 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة نسبيًا مثل شركة تكنوجلاس الصغيرة سابقًا (+1754% عائد خلال خمس سنوات). اكتشف فرصتك الكبرى التالية مع ستوكستوري اليوم.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات