منذ فترة طويلة لم أجد أحد يشرح مؤشر MACD بشكل دقيق هكذا. في الواقع، هذا أداة مفيدة جدًا ولكنها سهلة الاستخدام بشكل خاطئ أيضًا.

بشكل أساسي، مؤشر MACD هو اختصار لـ Moving Average Convergence Divergence، أي أنه يساعدك على رؤية سرعة تغير السعر. أتصوره كأنه تسلق جبل - السعر هو الارتفاع، وMACD هو السرعة التي تتسلق بها. يتم حسابه من خلال خطي المتوسط المتحرك: EMA12 (12 يومًا) وEMA26 (26 يومًا)، ثم يأخذ الفرق بينهما.

عندما لا يتغير MACD، فإن السعر يرتفع بشكل ثابت. عندما يكون MACD أكبر من 0، فإن السعر في ارتفاع، وعندما يكون أقل من 0، فهو في انخفاض. القيمة المطلقة لمؤشر MACD تخبرك بسرعة التغير - كلما كانت أبعد عن الصفر، كانت السرعة أسرع، والعكس صحيح هو التباطؤ.

الميزة في مؤشر MACD هي أنه يساعدك أيضًا على التعرف على الاختلافات. عندما يرتفع السعر ويصل إلى قمة، لكن MACD ينخفض، أو عندما ينخفض السعر ويصل إلى قاع، لكن MACD يرتفع، فهذه علامة على أن الاتجاه يضعف. لكن انتبه، الاختلاف لا يعني دائمًا أن السعر سيعكس مباشرة - أحيانًا هو مجرد تصحيح.

لقد رأيت العديد من المتداولين يستخدمون تقاطع الذهب (Golden Cross) أو تقاطع الموت (Dead Cross) دون الانتباه إلى إشارات مؤشر MACD. وهذه خطأ كبير لأنه قد يقودك إلى صفقات خاسرة. المهم هو أن ترى ما إذا كان MACD فوق أو تحت الصفر، لأن ذلك يغير معنى الإشارات.

هناك حيلة أحبها وهي عندما يتغير عمود الطاقة (الهستوجرام) على مؤشر MACD من طويل إلى قصير، فهذا يدل على تراجع الزخم. إذا كنت في اتجاه صاعد وبدأ العمود الأحمر يتقلص، فهذه إشارة للاستعداد للخروج من المركز. وعلى العكس، عند القاع، عندما يبدأ العمود الأخضر في التقلص، فهذه فرصة للشراء.

كما أدركت أن أفضل طريقة لاستخدام مؤشر MACD هي دمجه مع هيكل السعر. على سبيل المثال، إذا شكل السعر قاعًا لكن MACD لم يشكل قاعًا جديدًا (اختلاف)، فاحتمال أن يرتد السعر أعلى هو كبير جدًا. وعلى العكس، إذا وصل السعر إلى قمة أعلى لكن MACD لم يفعل، فكن حذرًا لأن القمة قد تكون على الأبواب.

الصعوبة مع مؤشر MACD هي أنه دائمًا أبطأ قليلاً من السعر، لأنه يعتمد على البيانات السابقة. لذلك، إذا اعتمدت فقط على تقاطع الذهب للدخول، فقد تفوت جزءًا من الأرباح. الطريقة الأفضل هي استخدام عمود الطاقة والاختلافات للتنبؤ مبكرًا قبل ظهور التقاطع.

في الواقع، مؤشر MACD ليس أداة مثالية، لكنه واحد من أذكى المؤشرات الممكنة. فقط إذا فهمت كيفية استخدامه بشكل صحيح، ودمج ذلك مع إدارة المخاطر بشكل جيد، فسيساعدك كثيرًا في التداول.