بصراحة، عندما بدأت التداول لأول مرة، كانت الرسوم البيانية تبدو لي مجرد فوضى. لكن بعد ذلك أدركت أن وراء كل هذه الشموع توجد منطق معين يمكن تعلم قراءته. والمفتاح لذلك هو فهم كيف يشكل اللاعبون الكبار (البنوك، الصناديق) مراكزهم في السوق.

إليك مفهومين ساعداني حقًا على الفهم. الأول هو كتلة الأوامر. في الأساس، هي مناطق على الرسم البياني حيث وضع المشاركون الكبار أوامرهم. يبدو الأمر بسيطًا، لكن هذه المناطق غالبًا ما تكون نقاط انطلاق حركات سوقية كبيرة.

كيف تجدها؟ عادةً، تتشكل كتلة الأوامر في الأماكن التي يغير فيها السعر اتجاهه بشكل حاد. على الرسم البياني، تكون آخر شمعة (أو عدة) في الاتجاه المعاكس قبل حركة قوية. هناك نوعان: كتلة أوامر صاعدة — وهي منطقة الشراء قبل الارتفاع، وكتلة أوامر هابطة — وهي منطقة البيع قبل الانخفاض.

لكن الشيء المثير للاهتمام هو أن كتلة الأوامر نادرًا ما تعمل بمفردها. بجانبها يظهر دائمًا عدم توازن. وهو عندما يتجاوز الطلب العرض بشكل حاد (أو العكس)، ويقوم السعر بقفزة حادة، تاركًا على الرسم البياني «أماكن فارغة» نوعًا ما. عدم التوازن هو أوامر غير مكتملة، والسوق لديه عادة العودة إلى هذه المناطق لملئها.

على الرسم البياني للشموع، يظهر عدم التوازن كمجال بين أدنى سعر للشمعة الحالية وأعلى سعر للشمعة التالية، أو ببساطة بين أجسام الشموع، حيث لم يرجع السعر لإعادة الاختبار. هذا إشارة مهمة جدًا.

عندما أُحلل الرسم البياني، أبحث تحديدًا عن هذا الرابط. اللاعبون الكبار يضعون الأوامر، وهذا يخلق عدم توازن، ويتحرك السعر، ثم يعود إلى كتلة الأوامر ليغلقها. وفي هذه اللحظة يمكنني الدخول معهم.

عمليًا، الأمر يبدو كالتالي. أولًا، أجد كتلة الأوامر على الرسم البياني. لنفترض أن السعر ارتفع بشكل حاد وترك خلفه كتلة صاعدة. ثم أبحث عن عدم التوازن — أنظر إلى الشموع، هل هناك منطقة لم يرجع إليها السعر بعد؟ إذا كان عدم التوازن موجودًا مباشرة في منطقة كتلة الأوامر، فهذا يعزز الإشارة.

بعد ذلك، أنتظر. أنتظر عودة السعر إلى هذه المنطقة. عندما يحدث ذلك، أضع أمر شراء محدود. أضع وقف الخسارة أدنى كتلة الأوامر، وهدف الربح عند مستوى المقاومة التالي. بسيط ومنطقي.

للمبتدئين، أنصح ببضع أشياء. أولًا، استعرض البيانات التاريخية. ابحث عن أمثلة لكتل الأوامر وعدم التوازن على الرسوم البيانية — هذا سيساعدك على تعلم رؤيتها. ثانيًا، لا تعتمد فقط على هذه الأدوات. دمجها مع مستويات فيبوناتشي، الحجم، أو خطوط الاتجاه — سيعطيك ثقة أكبر.

نقطة مهمة أخرى هي الإطار الزمني. على الأطر الزمنية الصغيرة (1د، 5د) تتشكل كتلة الأوامر غالبًا، لكن الإشارات أقل موثوقية. أنصح بالبدء بأطر أكبر — 1سا، 4سا، أو يوميًا. هناك، تعمل الأنماط بشكل أكثر استقرارًا.

وبالطبع، تمرن على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. تدرب على التقنية، واشعر كيف يتفاعل عدم التوازن وكتلة الأوامر على أصول مختلفة.

في النهاية، هذان الأداتان هما وسيلة للنظر خلف الكواليس لكيفية عمل السوق. كتلة الأوامر وعدم التوازن يوضحان لك سلوك اللاعبين الكبار. ليست ضمانة، لكنها مؤشر قوي. الأهم هو أن تتذكر أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل، الصبر، والانضباط. طبق هذه المعارف بشكل منهجي، وستحسن نتائجك بالتأكيد.