لاحظت أن العديد من المبتدئين في تداول العملات الرقمية يرتكبون نفس الخطأ — يفتحون مركزًا، لكنهم لا يفكرون في مكان إغلاقه. لهذا السبب، فإن وقف الخسارة وجني الأرباح ليسا مجرد أدوات، بل هما بمثابة تأمين من خسائر كارثية وطريقة لتثبيت الربح عندما يكون في الجيب.

أولاً، يجب تحديد بصراحة كم أنت مستعد لخسارته في صفقة واحدة. يتبع معظم المتداولين المحترفين قاعدة: لا أكثر من 1-2% من رأس المال الكلي على مركز واحد. يبدو هذا محافظًا، لكن هذا النهج يسمح بالتداول لسنوات، وليس الاحتراق خلال شهر.

بعد ذلك، تدخل مستويات الدعم والمقاومة. هذه هي النقاط على الرسم البياني حيث عادةً ما يتحول السعر أو يقفز. عندما تدخل في مركز شراء، من المنطقي وضع وقف الخسارة أدنى بقليل من مستوى الدعم، وجني الأرباح بالقرب من المقاومة. بالنسبة للبيع على المكشوف، العكس تمامًا: وقف الخسارة أعلى المقاومة، وجني الأرباح أعلى الدعم.

لكن هنا يبدأ الجزء الأكثر إثارة. مجرد وضع وقف وخروج للأرباح هو نصف المهمة. المهم هو نسبة المخاطرة إلى الربح. عادةً ألتزم بنسبة 1 إلى 3، أي أن الربح المحتمل يجب أن يكون ثلاثة أضعاف الحد الأ الأدنى للخسارة الممكنة. وإلا، فإن حسابات التداول لا تتطابق.

عند حساب وقف الخسارة، أحدد المستوى الذي تصبح عنده الخسارة غير مقبولة — على سبيل المثال، 1% من رأس المال. وبالمثل، أضع هدف جني الأرباح بحيث يكون الربح المحتمل 3% أو أكثر. عمليًا، إذا دخلت في مركز وأريد أن أخسر 5 دولارات، فيجب أن يكون الربح على الأقل 15 دولارًا.

المؤشرات الفنية هنا مساعدة. تساعد المتوسطات المتحركة على رؤية الاتجاه وسط تقلبات الأسعار. مؤشر RSI يُظهر متى يكون الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. مؤشر ATR مفيد بشكل خاص لتحديد وقف الخسارة، لأنه يأخذ في الاعتبار تقلب الأصل — في سوق متقلب، يجب وضع الوقف بعيدًا.

لنأخذ مثالاً محددًا. لنفترض أنني أدخل في مركز شراء عند 100 دولار. الدعم عند 95، والمقاومة عند 110. أضع وقف الخسارة عند 95 — أي بمخاطرة 5 دولارات. وجني الأرباح عند 115، أي بمكسب 15 دولارًا. نسبة 1 إلى 3 محققة، والصفقة ذات معنى.

بالنسبة للبيع على المكشوف، نفس المنطق. الدخول عند 100، المقاومة عند 105، الدعم عند 90. وقف الخسارة عند 105 (مخاطرة 5 دولارات)، وجني الأرباح عند 85 (مكسب 15 دولارًا). كل شيء متناظر.

في النهاية، فإن حساب وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح هو أساس التداول المستقر. يجب تحليل مستويات الدعم والمقاومة، ومتابعة المؤشرات، والالتزام بنسبة المخاطرة إلى الربح. والأهم من ذلك، عدم تجاهل هذه المستويات عندما يصل السعر إليها. السوق يتغير باستمرار، لذا قم بمراجعة استراتيجياتك بشكل دوري وتكيف معها وفقًا للظروف الحالية.