لقد علمني سنوات من التداول قاعدة بسيطة: هناك دائماً حيتان وأسماك صغيرة في السوق. وإذا كنت تريد الربح، عليك أن تفهم كيف يفكر الحيتان. هذه هي جوهر الذكاء المالي - تحليل سلوك رأس المال الكبير.

ترى، اللاعبون الكبار (البنوك، الصناديق التحوطية، المستثمرون المؤسسيون) يديرون كميات هائلة. يمكنهم التأثير على الأسعار، والتلاعب بالأصول لمصلحتهم. أما المتداولون الصغار، الجمهور، فهم عادة يتصرفون بعاطفية - يلاحقون FOMO، ويصابون بالذعر عند الانخفاضات. الحيتان تعرف ذلك وتلعب على هذه المشاعر.

لماذا تحتاج إلى استراتيجية ذكاء مالي؟ لتعلم رؤية هذه التلاعبات. لفهم متى يجمع الحوت مركزًا، متى يخرج، وأين يضع الفخاخ. هذا نظرة مختلفة تماماً على السوق عن التحليل الفني الكلاسيكي.

التحليل الفني الكلاسيكي هو ما يستخدمه 95% من الجمهور. مثلثات جميلة، نماذج، دعم ومقاومة. لكن المشكلة: الحيتان تعرف ما يبحث عنه الجمهور، وترسم هذه التشكيلات خصيصاً لهم. ثم تكسرها "باتجاه غير منطقي"، وتخرج ستوبات المتداولين الصغار. لهذا يخسر معظم الناس أموالهم.

في الذكاء المالي كل شيء مختلف. السوق له ثلاث هياكل: الصاعدة (اتجاه صعودي مع تحديثات للقمم وارتفاعات للحد الأدنى)، الهابطة (اتجاه هبوطي مع تحديثات للقيعان وانخفاضات للقمم)، والحركة الجانبية - الفلات، حيث تتذبذب الأسعار بين مستويات بدون اتجاه واضح.

عندما تتجاوز السعر حدود النطاق الجانبي - يكون ذلك انحرافاً. غالباً ما يكون إشارة لانعكاس. يخرج الحوت عن نطاق التداول، يجمع السيولة (ستوبات المتداولين الصغار)، ثم يعود مرة أخرى. يمكن استغلال ذلك للدخول بشكل جيد.

نقاط الانعطاف الهيكلية - هي التذبذب. التذبذب العالي يتكون من ثلاث شموع: الوسطى لها أعلى قمة، والجيران أدنى. انعكاس هبوط. التذبذب المنخفض - العكس، الوسطى أدنى قاع، والجيران أعلى. انعكاس صعود.

مهم جداً - كسر الهيكل. كسر الهيكل (BOS) هو تحديث الهيكل داخل الاتجاه. وتغيير الطابع (CHoCH) هو تغيير الاتجاه. أول BOS بعد CHoCH يُسمى تأكيد ويؤكد التغيير.

السيولة - هي وقود الذكاء المالي. عملياً، هي ستوبات المتداولين الصغار، الذين يضعونها عادة وراء مستويات الدعم الواضحة، أو حدود الأشكال، أو ظلال الشموع. الحيتان تصطاد هذه السيولة، تجمعها، وتملأ مراكزها. أكبر تجمع للأوامر يكون وراء القمم والقيعان المهمة - وهي تجمعات السيولة.

نمط فشل التذبذب (SFP) هو عندما يتم كسر القمم أو القيعان المتساوية (قاع مزدوج/قمة مزدوجة) بواسطة اندفاع شمعة قوي. الظل يخترق منطقة السيولة، لكن الشمعة تُغلق داخلها. إعداد دخول كلاسيكي - بعد إغلاق شمعة SFP، وضع ستوب خلف ظلها.

الاختلال - هو عدم التوازن بين أوامر الشراء والبيع. على الرسم البياني، هو شمعة طويلة ذات جسم يكسر ظلال الشموع المجاورة. لاستعادة التوازن، السعر يسعى لتغطية هذه المنطقة. الدخول عند 0.5 فيبوناتشي من اختلال التوازن.

نقطة الطلب (OB) - هي المكان الذي تداول فيه الحوت بكميات كبيرة. هنا يحدث التلاعب الرئيسي بالسيولة. في المستقبل، يعمل OB كمستوى دعم/مقاومة ومغناطيس للسعر. الطلب الصاعد - هو أدنى شمعة هابطة تزيل السيولة. الطلب الهابط - هو أعلى شمعة صاعدة.

الاختلافات - هي تباين بين السعر والمؤشر. الصاعد: القيعان تتناقص، والمؤشرات ترتفع - إشارة للانعكاس للأعلى. الهابط: القمم ترتفع، والمؤشرات تنخفض - انعكاس للأسفل. كلما كان الإطار الزمني أقدم، كانت الإشارة أقوى.

الأحجام تعكس الاهتمام الحقيقي للمشاركين. زيادة الأحجام في الاتجاه الصاعد تظهر القوة، وانخفاضها يدل على الضعف. إذا كان السعر يرتفع والأحجام تنخفض، فذلك قد يشير إلى اقتراب الانعكاس.

نمط الثلاثة محركات (TDP) هو نمط انعكاسي يتكون من سلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى. عادة يتشكل عند مناطق الدعم/المقاومة. إعداد الثلاثة نقرات (TTS) - يشبه TDP، لكنه بدون ثالثة قمة. هو مجموعة مراكز من قبل اللاعب الكبير.

جلسات التداول مهمة. الآسيوية: 03:00-11:00 بتوقيت موسكو. الأوروبية (لندن): 09:00-17:00. الأمريكية (نيويورك): 16:00-24:00. داخل اليوم هناك ثلاث دورات: التجميع (عادة آسيا)، التلاعب (عادة أوروبا)، التوزيع (عادة أمريكا).

CME - بورصة شيكاغو للسلع. التداول من الاثنين إلى الجمعة. هنا يتم تداول العقود الآجلة للبيتكوين. في عطلة نهاية الأسبوع، السوق مغلق. غالباً ما يتكون فجوة سعرية بين عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين. على البورصات التقليدية، التداول مستمر 24/7، لذلك السعر يمكن أن يتغير في عطلة نهاية الأسبوع. عند افتتاح CME يوم الاثنين، قد يكون هناك فجوة. هذه "الثقوب" تجذب السعر، حيث يسعى لملئها.

العملات الرقمية تعتمد على السوق المالي الكلاسيكي. مؤشر S&P500 - هو مؤشر 500 أكبر شركة في الولايات المتحدة. له ارتباط إيجابي مع البيتكوين. عندما يرتفع S&P500، عادة يرتفع BTC أيضاً. DXY - مؤشر الدولار. له ارتباط عكسي مع العملات الرقمية. عندما يقوى الدولار، عادة تنخفض العملات الرقمية. لا تتجاهل هذه المؤشرات إذا أردت فهم ما يحدث في السوق.

هذه هي استراتيجية الذكاء المالي. تساعدك على رؤية تلاعبات اللاعب الكبير، وفهم منطقهم. إذا أتقنت هذه الطريقة، ستتمكن من التداول مع الحيتان، وليس ضدها. هذا هو الفرق بين المتداولين الناجحين والباقين. احتفظ بهذا المحتوى، واشتراك في القناة، وموفق في التداول.