غالبًا ما أسمع أن الناس يفكرون في التداول على أنه مجرد تخمين. يقولون إنه فقط يحتاج إلى التنبؤ بشكل صحيح إلى أين سيتجه السوق. لكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. المحترفون الذين يحققون أرباحًا باستمرار لا يخمنون. إنهم يعملون على الاحتمالات، والأهم من ذلك، يديرون مخاطرهم. لهذا السبب، حتى مع وجود 50-60% من المراكز الخاسرة، يظلون في الربح.

ما هو الجوهر؟ إدارة المخاطر في التداول هي نظام يساعد على عدم فقدان ما تم تراكمه وتحقيق أرباح بشكل منتظم، حتى لو كنت تخطئ كثيرًا. تخيل حزام الأمان في السيارة. أنت لا تتوقع وقوع حادث، لكنه ينقذك إذا حدث شيء غير متوقع. هكذا يعمل إدارة المخاطر في التداول.

المبدأ الرئيسي بسيط جدًا: في كل صفقة، تعرف مسبقًا كم يمكنك أن تخسر وأيضًا كم يمكنك أن تربح. النسبة المثالية هي عندما يكون المخاطرة أقل بمقدار مرتين أو ثلاث من الربح المحتمل. إذا كنت تخاطر بـ 20 دولارًا، فحاول أن تربح 40-60 دولارًا. يبدو الأمر بسيطًا، لكنه يميز المحترفين عن المبتدئين.

دعنا نحسب على مثال محدد. لنفترض أنك قمت بـ 10 صفقات. ستة منها أغلقت بخسارة قدرها 20 دولارًا لكل منها. الأربعة الأخرى كانت مربحة بمقدار 60 دولارًا. الخسائر: 120 دولارًا. الأرباح: 240 دولارًا. المجموع: ربح 120 دولارًا. على الرغم من أن 60 بالمئة من الصفقات كانت غير ناجحة، إلا أنك بقيت في ربح جيد. هذه هي قوة إدارة المخاطر الذكية في التداول.

كيف تحسب حجم المركز؟ استخدم صيغة بسيطة: الحجم يساوي المخاطرة بالدولار مقسومًا على وقف الخسارة بالنقاط. مثال: إيداعك 1000 دولار، قررت أن تخاطر بنسبة 2%، أي 20 دولارًا. وضع وقف الخسارة عند 80 نقطة. إذن، الحجم = 20 مقسومًا على 80، الناتج هو 0.25 لوت. إذا تحرك السوق ضدك بمقدار 80 نقطة، ستخسر بالضبط 20 دولارًا. وليس أكثر.

هناك بعض القواعد الأساسية التي تعمل حقًا. لا تخاطر بأكثر من 1-2% من الإيداع في صفقة واحدة. دائمًا ضع وقف الخسارة لتعرف مسبقًا أين ستخرج. احسب الحجم وفقًا للصيغة، وليس بشكل عشوائي. قيّم نسبة المخاطرة إلى الربح قبل الدخول. واحتفظ بسجل للصفقات لتتعلم من أخطائك.

لماذا يساعدك هذا على الربح؟ لأنه يمنعك من خسارة كامل الإيداع في صفقتين أو ثلاث. أنت تربح أكثر مما تخسر. يمكنك أن تخطئ، ومع ذلك تظل في الربح. والأهم من ذلك، أنك تتداول بهدوء، بدون هلع أو عواطف.

يجب أن تعتبر التداول عملًا، وليس مقامرة. في العمل، دائمًا تحسب الاستثمارات والخسائر المحتملة. وفي التداول، الأمر نفسه. لا تراهن بكل شيء على صفقة واحدة. تفكر على شكل سلاسل، مثل المحترفين. هذا هو إدارة المخاطر الصحيحة في التداول.

في النهاية: بدون نظام إدارة مخاطر، أنت في مقامرة. ومعه، لديك استراتيجية ستعمل لسنوات طويلة. حتى لو كانت هناك خمس صفقات متتالية في الخسارة، ستعرف أنك تفعل الشيء الصحيح. يمكن لمركز كبير مربح أن يغطي جميع الخسائر ويمنحك ربحًا.