لاحظت أن العديد من المبتدئين في العملات الرقمية لا زالوا يعتمدون على التحليل الفني الكلاسيكي، ثم يتفاجأون لماذا يتم إيقاف خسائرهم عند مستوى الدعم تماما. الأمر هو أن غالبية المتداولين الصغار يلعبون وفق نفس القواعد، واللاعبون الكبار يعرفون ذلك جيدا.

مفهوم المال الذكي هو في الأساس تحليل لكيفية تصرف الحيتان واللاعبين المؤسساتيين الكبار. هم لا يتداولون فقط - إنهم يصطادون السيولة. عندما يرغب الحوت في تكوين مركز بحجم ضخم، يحتاج إلى سيولة مقابلة ضخمة أيضا. وهنا يبدأ الجزء الأكثر إثارة.

ترى، اللاعب الكبير يفهم نفسية الجماهير أفضل من الجماهير نفسها. هو يرسم على الرسم البياني تلك التشكيلات التي يرغب المتداولون الصغار في رؤيتها - مثلثات جميلة، اختراقات مستويات، ارتدادات من الدعم. ثم في أوقات غير متوقعة، كل ذلك ينكسر "باتجاه غير منطقي". يتم إخراج أوامر الإيقاف، وجمع السيولة، وهكذا يتحرك السعر في الاتجاه الذي يريده الحوت. كلاسيكي.

لهذا السبب يبقى 95% من الجماهير بدون شيء - فهم يتداولون ضد رأس المال الكبير، دون فهم منطقته. منهجية المال الذكي تعلمك رؤية هذا المنطق.

السوق يتكون من ثلاث هياكل رئيسية: الصاعدة (اتجاه صعودي مع تحديث للقمم وارتفاع أدنى المستويات)، الهابطة (اتجاه هبوطي مع تحديث للقيعان وانخفاض للقمم)، والحركة الجانبية - الفلات، حيث يتذبذب السعر بين مستوىين بدون اتجاه واضح.

في السوق الجانبي، عادةً ما يجمع الحوت مركزه. هو يدفع السعر خارج نطاق التداول - يُسمى ذلك الانحراف. غالبا بعد الانحراف، يعكس السعر مساره. على مثل هذه التصحيحات يمكن الدخول في مركز بأقل قدر من المخاطر.

الانعطافات الهيكلية تحدث عند نقاط Swing. Swing High - هو ثلاث شموع، حيث تكون الشمعة الوسطى أعلى قمة، والجارتين أدنى. Swing Low - العكس، الشمعة الوسطى أدنى قاع. غالبا ما تكون هذه النقاط محطات انعطاف.

هناك مفهوم يسمى Break Of Structure (BOS) - عندما يحقق السعر قمة جديدة في الاتجاه الصاعد أو قاع جديد في الاتجاه الهابط. إذا حدث بعد ذلك تغيير في اتجاه السوق (Change of Character)، فإن أول BOS جديد يؤكد هذا التغيير. هذا إشارة قوية جدا.

السيولة - هي الوقود الرئيسي للاعب الكبير. في الممارسة، هي أوامر الإيقاف للمتداولين الصغار، والتي عادةً تقع وراء مستويات واضحة. الحيتان تصطاد تجمعات السيولة - تجمعات الأوامر وراء القمم والقيعان المهمة. عندما يخترق السعر هذه المناطق بشكل حاد، غالبا يكون إشارة للارتداد.

SFP (نمط فشل Swing) - عندما يخترق السعر قمة أو قاع Swing السابق، ثم يعكس. هو أحد أكثر الإعدادات موثوقية. تدخل بعد إغلاق شمعة SFP، وتضع وقف خلف ظلها - والمخاطرة تكون قليلة.

الاختلال (Imbalance) - هو عندما تكسر شمعة ذات زخم جسمها ظلال الشموع المجاورة. السوق يسعى بعد ذلك لملء هذه "الثغرة". يمكن الدخول عند 0.5 فيبوناتشي.

منطقة الطلب (OB) - هي المكان الذي قام فيه الحوت بتداول حجم كبير. هنا يحدث التلاعب الرئيسي. في المستقبل، تعمل مناطق الطلب كمغناطيس للسعر - الحوت يريد العودة إلى هذه المنطقة للخروج من مركز خاسر. منطقة الطلب الصاعدة هي أدنى شمعة هابطة، والمنطقة الهابطة هي أعلى شمعة صاعدة.

الاختلافات أيضا فعالة. الاختلاف الصاعد - عندما تتراجع القيعان على الرسم، بينما على المؤشر (RSI، MACD) ترتفع. هذا يدل على ضعف البائع. الاختلاف الهابط - العكس. كلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الإشارة أقوى. على الأطر الزمنية الأصغر، غالبا ما يتم كسر الاختلافات.

الحجم - هو مؤشر اهتمام المشاركين. ارتفاع الحجم في الاتجاه الصاعد يدل على قوة، وانخفاضه يدل على ضعف. إذا كان السعر يرتفع ولكن الحجم ينخفض، قد يكون ذلك إشارة لانعكاس هابط.

نمط الثلاثة محركات (TDP) - هو سلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى. يتكون عادة عند مناطق الدعم/المقاومة. إعداد الثلاثة نقرات (Three Tap Setup) مشابه، لكنه بدون ثالثة قمة - هو ببساطة مجموعة مراكز من قبل اللاعب الكبير.

جلسات التداول مهمة: الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو) عادة هادئة، الأوروبية (09:00-17:00) - تلاعب نشط، الأمريكية (16:00-24:00) - توزيع المراكز. داخل اليوم، هناك ثلاث دورات: تراكم، تلاعب، توزيع.

بورصة شيكاغو CME تتداول عقود مستقبلية على البيتكوين من الاثنين إلى الجمعة. بين عطلة نهاية الأسبوع والاثنين غالبا تتكون فجوات - فواصل سعرية بين إغلاق الجمعة وافتتاح الاثنين. هذه الفجوات تملأ لاحقا، وتكون إشارة إضافية للاتجاه.

العملات الرقمية ترتبط بشكل كبير بالأسواق التقليدية. مؤشر S&P500 لديه ارتباط إيجابي مع البيتكوين - عندما يرتفع المؤشر، عادة يرتفع معه العملة الرقمية. DXY (مؤشر الدولار) لديه ارتباط عكسي - ارتفاعه غالبا يعني هبوط البيتكوين. هذه المؤشرات تساعد على فهم الصورة العامة.

هذه هي جوهر منهجية المال الذكي - تتعلم أن ترى منطق رأس المال الكبير، وتصبح تلاعباته متوقعة. بدلا من التداول ضد الحيتان، تبدأ في التداول معها. وهذا يغير النتائج تماما. حظا موفقا في دراسة هذه المنهجية.