لاحظت أن العديد من المبتدئين في التداول يتجاهلون أحد أكثر أدوات التحليل فائدة - تشكيلات الشموع. في الواقع، الأمر ليس صعبًا إذا فهمت الأساسيات.

تشكيلات الشموع هي في جوهرها بصمات بصرية لحركة السعر. كل شمعة تظهر الافتتاح، الإغلاق، الحد الأقصى والحد الأدنى خلال الفترة، بالإضافة إلى عكس المزاج العام للسوق في تلك اللحظة. من المثير للاهتمام أن هذا النهج ظهر في عام 1700 تقريبًا على يد التجار اليابانيين للأرز، وظهر في السوق الغربية فقط في أواخر الثمانينيات. الآن، هو الطريقة الأساسية للرسم البياني لمعظم المتداولين المحترفين.

لماذا تعتبر تشكيلات الشموع مهمة جدًا في التداول؟ لأنها سهلة التعرف عليها وتقدم إشارات واضحة. هناك عدة فئات: أنماط صعودية، هبوطية، انعكاسية واستمرارية.

لنبدأ بالانعكاسات الصعودية، التي أراها أكثر تكرارًا. المطرقة - هي عندما ينخفض السعر بشكل حاد، ثم يتعافى ويغلق بالقرب من الافتتاح. الظل السفلي الطويل يدل على أن البائعين ضغطوا للأسفل، لكن المشترين استعادوا السيطرة. غالبًا ما تشير إلى انعكاس للأعلى.

الامتصاص الصعودي - شمعة حمراء صغيرة تليها شمعة خضراء كبيرة تتجاوز تمامًا الشمعة السابقة. ضغط الشراء قلب ضغط البيع، وتغير مزاج السوق. هذا النمط لاحظته قبل حركات صعودية جيدة.

نجمة الصباح تتكون من ثلاث شموع: حمراء طويلة، ثم صغيرة (قد تكون بأي لون)، تفتح أدنى، ثم خضراء طويلة. الشمعة الصغيرة هنا تعبر عن عدم اليقين، والشمعة الخضراء بعدها تظهر أن الدببة تفقد السيطرة.

الخط المتداخل - نمط يتكون من شمعتين، حيث تتغير الشمعة الحمراء إلى خضراء تفتح أدنى من أدنى سعر لليوم السابق، ولكن تغلق أكثر من نصفها أعلى منتصف الشمعة الحمراء. هذا إشارة قوية للانعكاس. ألاحظ أن هذا النمط يظهر غالبًا على الأسهم بسبب الفجوات الليلية، ولكن يمكن التقاطه على العملات الرقمية على الرسوم البيانية الأسبوعية.

المطرقة المعكوسة - شمعة واحدة بجسم صغير، وظل علوي طويل، وقليلًا ما يكون لها ظل سفلي. بعد انخفاض السعر، تشير إلى محاولة المشترين دفع السعر للأعلى. الجسم الصغير يدل على احتمال الانعكاس.

دوجي - شمعة تفتح وتغلق فيها الأسعار تقريبًا متساوية. تعبر عن حالة من عدم اليقين، حيث لا يستطيع أحد السيطرة. قد تشير إلى انعكاس أو استمرار الاتجاه، حسب السياق.

أما أنماط الانعكاس الهبوطية، فهي كالتالي: الامتصاص الهبوطي - عندما يتم امتصاص شمعة خضراء صغيرة بواسطة شمعة حمراء كبيرة. ضغط البيع زاد، وتغير المزاج. من المحتمل أن ينخفض السعر.

نجمة المساء - عكس نجمة الصباح. خضراء طويلة، ثم صغيرة (عدم يقين)، ثم حمراء طويلة. يتراجع الاتجاه الصاعد، ويستولي الدببة على السيطرة.

نجمة الرماية (Shooting Star) - جسم صغير، وظل علوي طويل، وقليلًا ما يكون لها ظل سفلي. بعد ارتفاع السعر، تظهر أن البائعين حاولوا الضغط للأسفل. الجسم الصغير يشير إلى احتمال الانعكاس مع زيادة ضغط البيع.

تشكيلات الشموع في التداول تعمل بشكل أفضل عندما تنظر إليها في سياق الاتجاه العام وتؤكدها بمؤشرات أخرى. لا تتبع الأنماط بشكل أعمى، ولكن استخدمها كجزء من نظامك.

بالنسبة للوضع الحالي: بيتكوين يقف حول 81.47 ألف مع ارتفاع بنسبة 2.32%، XRP ارتفعت بنسبة 6.91% إلى 1.51، وSOL تظهر +2.15% عند مستوى 92.95. لحظة جيدة لتحليل تشكيلات الشموع على هذه الأصول على Gate.