#Gate广场五月交易分享

ملخص سوق النفط الخام اليومي

1. مراجعة السوق

نفط برنت‌: عند 105.23 دولارًا للبرميل (انخفاض 0.40 دولار، بنسبة هبوط 0.38%).

‌نفط WTI‌: عند 100.60 دولارًا للبرميل (انخفاض 0.42 دولار، بنسبة هبوط 0.42%).

‌الاتجاه العام‌: استمرارية تذبذب أسعار النفط عند مستويات عالية، مع تراجع طفيف خلال اليوم لكن لا تزال فوق 100 دولار، مما يعكس استمرار قلق السوق من مخاطر الإمداد.

2. التحليل الفني

إشارات التوازن بين العرض والطلب‌

التقييم الشامل‌:

‌قصير الأجل (ساعة واحدة)‌: بيع قوي (7 مؤشرات فنية تشير للبيع مقابل مؤشرين للشراء)

‌مستوى اليوم‌: شراء قوي (نظام المتوسطات المتحركة يدعم بقوة)

‌ظاهرة الانحراف‌: السعر يتذبذب عند المستويات العالية لكن RSI(14) عند 39.2 (محايد يميل إلى التشبع بالبيع)، مما يشير إلى ضعف زخم الصعود.

نظام المتوسطات المتحركة (الدعم/المقاومة الديناميكية)

السعر فوق MA50 (99.27) لكنه يتعرض لضغط من MA20 (97.97)، مكونًا نطاق تذبذب بين 98 و102 دولار.

‌مؤشرات الزخم والتقلب‌

MACD(12,26)‌: -0.88 (مستمر في الإشارة السلبية)، القوة البيعية مسيطرة لكن في حالة تقارب، مما يحذر من تغير الاتجاه.

‌ATR(14)‌: 1.12 (تقلب منخفض)، مع تواجد مشاعر ترقب في السوق.

‌Stochastic RSI‌: 55.2 (إشارة شراء)، مما يدل على حاجة السوق إلى تصحيح التشبع بالبيع.

3. تأثير الأخبار

تصاعد التوترات‌

‌استمرار الصراع في الشرق الأوسط‌: الحرب بين أمريكا وإيران أدت إلى تعطيل مرور مضيق هرمز، وخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا في أبريل، مع خسارة إجمالية قدرها 12.8 مليون برميل يوميًا.

‌تدهور آفاق الطلب‌

خفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي لعام 2026 إلى 104 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 420 ألف برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، مع تأثير كبير على الطلب من قطاع الطيران والبتروكيماويات.

‌اللعب الجيوسياسي والتدخلات السياسية‌

طلبت الهند من الولايات المتحدة تمديد إعفاءات استيراد النفط الروسي، في محاولة لتخفيف ضغط الإمدادات.

المفاوضات بين أمريكا وإيران في طريق مسدود، وترامب قال إن شروط إيران "غير مقبولة"، والأمل في وقف إطلاق النار قصير الأمد ضعيف.

4. النقاط الرئيسية

‌مستوى المقاومة‌: 101-105 دولارات (أعلى مستوى مؤخرًا، مدعوم بمخاطر جيوسياسية).

‌مستوى الدعم‌: 90-92 دولارًا (نطاق التذبذب قبل أبريل، وإذا هدأت الأوضاع قد ينخفض إلى هذا النطاق).

5. توقعات السوق المستقبلية

قصير الأجل (1-3 أشهر)‌

‌تذبذب قوي نسبياً‌: إذا لم يتم استئناف مرور مضيق هرمز، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل سعر برنت إلى 115 دولارًا في الربع الثاني (توقعات EIA). يتم استهلاك المخزون بسرعة "غير مسبوقة"، ومن المتوقع أن يستمر فجوة الإمداد حتى الربع الرابع (تحذير الوكالة الدولية للطاقة من نقص 6 ملايين برميل يوميًا).

‌مخاطر الهبوط‌: إذا توصلت أمريكا وإيران إلى وقف إطلاق نار مؤقت، قد ينخفض سعر النفط بسرعة إلى نطاق 85-90 دولار (مستويات دعم فني).

‌المدى المتوسط والطويل (نصف سنة 2026)‌:

إذا استؤنفت الشحنات في الربع الثاني، قد يعود سعر برنت إلى 76 دولارًا (توقعات 2027)، ووفقًا لمورغان، فإن السوق يعاني من ضعف أساسي، مع متوسط سعر 60 دولارًا في 2026.

6. نصائح التداول

فتح بعض مراكز البيع بالقرب من 105، مع وقف خسارة فوق 109، والهدف عند 90 دولارًا.