مؤخراً سألني بعض الأصدقاء عن طريقة استخدام مؤشر EMA، فتذكرت المعلومات الأساسية عن MA التي شرحتها سابقاً، لكن في الواقع الكثيرين يفضلون استخدام EMA لأنه يعكس بشكل أفضل الاتجاهات السعرية الأخيرة. اليوم سأشارك من منظور عملي فهمي لـ EMA.

لنبدأ بأهم الفرق الجوهرية. MA هو المتوسط الحسابي البسيط، أي جمع أسعار فترة زمنية وتقسيمها على عدد الأيام، وكل البيانات لها نفس الوزن. أما EMA فهو المتوسط الحسابي الأسي، حيث تكون الأوزان أقرب إلى السعر الحالي أكبر، والأوزان للأحداث القديمة أصغر. هذه الخاصية تجعل EMA أكثر حساسية لتغيرات السعر وأسهل في التقاط نقاط انعطاف الاتجاه.

بالنسبة لإعدادات EMA، عادة أستخدم مجموعات مثل EMA10، EMA20، EMA30، EMA40، EMA100، EMA120 وEMA250. لكن كيف أستخدم هذه الإعدادات بشكل فعال؟ المفتاح هو أن تتوافق مع فترات التداول المختلفة. على سبيل المثال، أستخدم EMA120 لتحديد الاتجاه العام على إطار الأربع ساعات، ثم أراجع التفاصيل على فترات 30 دقيقة و5 دقائق، بحيث أتمكن من تحديد نقاط الدخول بشكل أدق.

في التطبيق العملي، التعرف على الاتجاه هو الخطوة الأولى. عندما يكون المتوسط المتحرك EMA في اتجاه صاعد، فهذا يدل على بداية اتجاه صعودي؛ وإذا كان في اتجاه هابط، فالاتجاه هابط؛ وإذا كان يتحرك بشكل أفقي أو يتذبذب، فذلك لا يعطي إشارة واضحة. عادة أستخدم مبدأ الميل، فإذا كان الميل يتجه للأعلى، أعتبر السوق متفائل وأتجه للشراء؛ وإذا كان يتجه للأسفل، فالسوق متشائم وأتجه للبيع. أو بطريقة أبسط، إذا كان السعر فوق EMA، فالأرجح أن يكون الاتجاه صاعداً، وإذا كان تحتها، فالأرجح أن يكون هابطاً.

حالياً، نرى بيتكوين (BTC) سعره عند 79.04 ألف دولار، بانخفاض 2.71% خلال 24 ساعة. إيثريوم (ETH) عند 2.24 ألف دولار، بانخفاض 2.60%. بينانس كوين (BNB) عند 666 دولار، بانخفاض 2.10%. في ظل هذه الحالة الضعيفة، إذا اخترق السعر من الأسفل فوق EMA، فهذه إشارة تقاطع ذهبي للدخول في صفقة شراء، وإذا اخترق من الأعلى أسفل EMA، فهذه إشارة تقاطع ميت للدخول في صفقة بيع.

استراتيجيتي في التطبيق العملي كالتالي: أبدأ بمراجعة الاتجاه على مستوى الإطار الكبير، مثلاً، هل EMA120 على الأربع ساعات يتجه للأعلى أم لا، ثم أراجع EMA على 30 دقيقة وسلوك السعر، وأخيراً أبحث عن نقاط دخول وخروج على إطار 5 دقائق. إذا كانت EMA120 على الأربع ساعات لا تزال تتجه للأعلى، حتى لو ظهرت تقاطعات ميتة قصيرة الأمد، طالما أن MACD لا يزال يظهر تباعداً إيجابياً، فهذه فرصة لصفقة قصيرة المدى في منطقة قوية، ويمكن أن أحقق منها أرباحاً سريعة. أو إذا كانت لدي صفقة شراء مسبقة، يمكنني إغلاقها هنا لتحقيق الأرباح.

إشارات تقاطع EMA المزدوجة أيضاً مفيدة جداً. عندما يتقاطع EMA قصير المدى مع EMA طويل المدى من الأسفل للأعلى، أدخل في شراء، والعكس بالعكس. طريقة أكثر تطوراً هي الاعتماد على المتوسطات على الإطار الكبير لتحديد الاتجاه العام، ثم استخدام EMA على الإطار الأصغر مع السعر للبحث عن نقاط الدخول والخروج. عندما يبدأ ميل المتوسطات على الإطار الكبير في التسطح، فهذا يدل على أن الاتجاه يتغير، وعند اختراق المتوسطات القصيرة مع ظهور تقاطع ذهبي على MACD، ووقف السعر فوق المتوسطات الصغيرة، فهذه فرصة جيدة للدخول.

هناك تقنية أخرى وهي اعتبار EMA كمستوى دعم ومقاومة. إذا اخترق السعر EMA وبدأ في اتجاه صاعد، يمكن اعتبار EMA دعم، وعند العودة للاختبار والارتداد منه، يكون فرصة للدخول مرة أخرى. وإذا كسر السعر EMA من الأعلى للأسفل، وبدأ في اتجاه هابط، فـEMA يصبح مقاومة، وعند الارتداد منه يمكن الدخول في صفقة بيع. لكن يجب الانتباه إلى أن هذه الإشارات فعالة فقط إذا كان ميل EMA لا يزال يتجه للأعلى أو للأسفل، وإذا أصبح مسطحاً، فهذه الإشارات تفقد فعاليتها.

بشكل عام، إعدادات EMA وتوافقها مع الفترات الزمنية هو المفتاح. أراقب الاتجاه على الإطار الكبير، وأبحث عن نقاط دقيقة على الإطارات الصغيرة، مما يزيد من احتمالات النجاح بشكل كبير. السوق حالياً متقلب بشكل كبير، وهذه الطريقة لا تزال فعالة في التعامل معه.