لقد قضيت عشر سنوات في عالم العملات الرقمية وأريد أن أشارك ما تعلمته من خسائري وانتصاراتي، خاصة لمن لا يزال مشوشًا حول مدى الأرباح التي يمكن تحقيقها من العملات المشفرة.

بداية صعبة. في عام 2017 دخلت خلال سوق الثور مع العملات البديلة وبلغت حساباتي 3 ملايين. لكن الطمع أفسدني - كنت أتصرف بشكل متهور وبرافعة عالية جدًا وفي عام 2018 تعرضت لتصفية مدمرة، مع ديون تبلغ 8 ملايين. كنت يائسًا، لكن عندما هدأت قررت أن أتعلم حقًا كيف يعمل التداول.

بعد عامين من الممارسة الجادة، في عام 2021 حققت 10 ملايين باستراتيجية بسيطة ولكنها منضبطة. لم أُسدد الديون فقط، بل جمعت أرباحًا حقيقية. اليوم أشارك جوهر هذه الاستراتيجية لأنني أؤمن أن مقدار الأرباح من العملات الرقمية يعتمد أكثر على الانضباط منه على الحظ.

الاستراتيجية بسيطة: MACD شهري مع المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا. الفكرة هي اختيار الاتجاه باستخدام الرسم البياني الشهري وإيجاد نقطة الدخول باستخدام اليومي. أولاً، أبحث عن 50 أصلًا بأكبر نمو خلال آخر 11 يومًا - لكن أستبعد تلك التي انخفضت لأكثر من 3 أيام متتالية، رأس المال قد هرب بالفعل. ثانيًا، أنتظر أن يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا على الشهري (DIF يعبر DEA) - هذا يشير إلى اتجاه طويل الأمد. ثالثًا، أهبط إلى الرسم البياني اليومي وأنتظر أن يراجع السعر نحو المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا مع شمعة صاعدة بحجم تداول - هذا هو إشارة الشراء لدي.

هدف الربح منظم: أبيع ثلثًا عندما يرتفع السعر أكثر من 30%، وثلثًا أكثر من 50%، وأحتفظ بالباقي حتى ينخفض تحت المتوسط المتحرك. وقف الخسارة صارم - إذا انخفض السعر تحت المتوسط المتحرك بعد يوم من الدخول، أخرج تمامًا، لا أوهام حول الارتدادات.

لماذا يعمل؟ لأنك تتداول فقط على أصول ذات اتجاه صعودي حقيقي، وليس ضد السوق. المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا هو خط الحياة لرأس المال على المدى المتوسط - عندما يعود السعر إليه، عادةً يدعم اللاعبون الكبار السعر. والسيطرة الصارمة على المخاطر تتيح لك جني الأرباح وتجنب خسارة كل شيء في عملية واحدة.

لكن هنا يكمن النقطة الحاسمة: الكثير يخسرون ليس لأن الاستراتيجية خاطئة، بل لغياب الانضباط. عندما يحين وقت وضع وقف الخسارة، يترددون. وعندما يحين وقت جني الأرباح، يطاردون الطمع. في العملات الرقمية، حماية رأس المال دائمًا هي الأولوية رقم واحد.

نناقش مقدار الأرباح من العملات الرقمية من منظور مختلف - نسبة المخاطرة/العائد. النجاح في العمليات ليس هو المهم، بل هو مزيج بين معدل النجاح ونسبة المخاطرة/العائد. يمكنك أن تكون ناجحًا في 33% من العمليات لكنك لا تزال تربح 6000 دولار شهريًا إذا كانت نسبة العائد 5:1. أو يمكنك أن تكون ناجحًا بنسبة 60% مع نسبة 2.5:1 وتكسب تقريبًا نفس الشيء. حسابات التداول بسيطة: إذا كان ربحك المتوسط أكبر من خسارتك المتوسطة، فالباقي هو مجرد تنفيذ.

الكثير من المتداولين يحاولون تجنب الخسائر بأي ثمن. خطأ. عليك قبول العمليات الخاسرة لاقتناص الفرص الحقيقية. إذا حاولت تجنب كل خسارة، قد تفقد الصفقة الرابحة الكبرى. الأمر يشبه العمل - استراتيجيتك هي المدير، والسوق هو الذي يخصم الراتب. قلل الأخطاء، أي الانحرافات عن الاستراتيجية، وابدأ في الربح.

أما عن مقدار الأرباح من العملات الرقمية عمليًا: لا تستثمر كل رأس مال مرة واحدة. قسم رأس المال - 50% للاستثمار طويل الأمد، 30% للتداول قصير الأمد، 20% للتجارب مع اعتبار الخسائر كضرائب تعلم. عند الشراء أو البيع، قم بذلك على دفعات، وليس دفعة واحدة. هذا يقلل من المخاطر ويجنبك قرارات متهورة.

اختر عملة أو اثنتين تركز عليهما، لا تتشتت على الجميع. في العملات الرقمية هناك الآلاف من العملات، لكن برأس مال قليل ووقت محدود لا يمكنك متابعتها جميعًا. تعلم معرفتها جيدًا، هذا أفضل من أي شيء آخر. عندما يرتفع السوق بشكل جنوني أو ينهار، لا تتحرك - اهدأ وراقب. العواطف هي العدو رقم واحد.

لقد استخدمت أيضًا عقود الرافعة، لكن بشكل مراقب. رأس مال ثابت - مثلاً 300 دولار دائمًا، أقصى خسارة 300 دولار لكن الأرباح المحتملة تصل لعشرات الآلاف. أبدأ دائمًا بشكل خفيف، بضع دولارات، بحيث تظل العقلية مستقرة. فقط عندما أحقق ربحًا، وإذا رأيت اتجاهًا جيدًا، أزيد من الحجم. يجب أن يكون وقف الخسارة مرنًا ويُعدل وفقًا للسوق - هذا يسمح لي بالنوم ليلاً بسلام.

بالنسبة للأوقات: بين الساعة 00:00 و01:00 غالبًا توجد تحركات مفاجئة، مثالي لأوامر تلقائية قبل النوم. الساعة 17:00 مهمة لأن الأمريكيين يبدأون العمل ويزداد حجم التداول. الجمعة السوداء موجودة لكن ليست دقيقة - راقب الأخبار بدلاً من ذلك.

ثلاث نصائح أخيرة لمن يشعر بالحيرة: أولاً، لا تركز كثيرًا على العملات الرقمية - إذا كانت لديك عملات، كن واعيًا، وإذا لم تكن لديك، لا تفكر فيها باستمرار. ثانيًا، تعلم أن تكون صبورًا - الانتظار لا يعني إضاعة الوقت، بل فهم من أنت وما تريد. ثالثًا، تعلم بعض التحليل الفني الأساسي، المتوسطات المتحركة، الرسوم البيانية - لا تعتمد دائمًا على ما يقوله الآخرون على الإنترنت.

بعد عشر سنوات، أستطيع أن أقول إن مقدار الأرباح من العملات الرقمية يعتمد أكثر على العقلية منه على التقنية. رأيت أشخاصًا لديهم استراتيجيات معقدة يخسرون كل شيء لغياب الانضباط، وأشخاصًا بسيطين يربحون باستمرار لأنهم يتبعون القواعد. السوق دائمًا 50-50، لا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل. آراء الآخرين ليست رأيك. ثق في حكمك، ولكن قبل كل شيء، ثق في استراتيجيتك واتباع القواعد التي وضعتها لنفسك.

الثروة لا تأتي بين ليلة وضحاها. تأتي من التنفيذ المستمر، والتحكم في المخاطر، والقدرة على تقبل الخسائر والأرباح كجزء من العملية. إذا كنت تبدأ، اعتبر الخسائر ضرائب تعلم. وإذا كانت لديك خبرة، فالخطوة التالية هي تحويل استراتيجيتك إلى نظام تلقائي تنفذه بدون عواطف. هذا هو السر الحقيقي لمقدار الأرباح من العملات الرقمية على المدى الطويل.