لقد كنت في تداول العملات الرقمية بما يكفي لأعرف أن هناك شيئين يمكن أن ينقذك من ارتكاب أخطاء مكلفة: وقف الخسارة وجني الأرباح. بصراحة، الفرق بين المتداولين الذين يدومون سنوات في السوق والذين يختفون بعد بضعة أشهر.

يعتقد الكثيرون أن الأمر يتعلق فقط بكسب المال، لكن الواقع مختلف. يعني جني الأرباح ببساطة أنه عندما تصل إلى مستوى الربح الذي حددته، تبيع. لا يهم إذا ارتفع أكثر بعد ذلك، لأنك بالفعل ضمنت أرباحًا حقيقية. ووقف الخسارة هو العكس: تقبل خسارة محدودة لتجنب انهيار كل شيء. إنه كقول "إلى هنا أوقف".

المثير للاهتمام هو أن كلاهما يعملان بما يُسمى "سعر التفعيل". بشكل أساسي، تحدد مستوى معين وعندما يلمسه السوق، يتم تنفيذ الأمر تلقائيًا. يستخدم البعض مستويات الدعم والمقاومة، آخرون المتوسطات المتحركة. يعتمد على أسلوبك.

لماذا تحتاج حقًا إلى تنفيذ وقف الخسارة وجني الأرباح بسيط: هو المخاطرة. رأيت الكثير من الناس يحتفظون بموقف رابح في انتظار أن يرتفع أكثر، فقط ليشاهدوه ينهار تمامًا. أو العكس: يتمسكون بخسارة معتقدين أنها ستتعافى. هذا عاطفي، والعواطف تدمر المحافظ.

عندما تحدد هذه المستويات تلقائيًا، تزيل العاطفة من المعادلة. ينفذ النظام، نقطة. لم تعد بحاجة للسؤال عما إذا كان ينبغي عليك البيع أو الصبر قليلاً. القرار تم اتخاذه قبل دخول السوق.

هناك شيء لا يفكر فيه الكثيرون: بعد استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح باستمرار، ترى حقًا إذا كانت استراتيجيتك تعمل أم لا. إذا انتهى بك الأمر إلى خسارة بعد شهور، فاعلم أنك بحاجة إلى تغيير شيء. إنه مرشح قاسٍ لكنه صادق.

المتداولون الأكثر خبرة يستخدمون هذا أيضًا لحساب نسبة المخاطرة إلى العائد. على سبيل المثال، إذا كانت لديك فرصة بنسبة 80% للفوز بنسبة 10% ولكن هناك 20% مخاطرة بخسارة 30%، من الناحية الرياضية يستحق الأمر الدخول (80×10 أكبر من 20×30). هذا مجرد إدارة رأس مال.

الآن، مثال عملي: لنفترض أنك اشتريت عند 1000 وتريد ربح 200، إذن جني الأرباح يكون عند 1200. بسيط. لكن إذا كان ألمك الأقصى هو 100، تحتاج إلى وقف خسارة عند 900. هنا يختلط الأمر على الكثيرين: إذا وضعت أمر بيع عند 900 الآن، سيتم تنفيذه فورًا لأن السعر عند 1000. لهذا تحتاج إلى سعر تفعيل.

قم بضبط سعر التفعيل عند 900 ووقف الخسارة عند 890. هكذا، ينشئ النظام أمر البيع عند 890 فقط عندما ينخفض السعر فعليًا إلى 900. بهذه الطريقة، لا يُنفذ على الفور.

هناك أيضًا وقف الخسارة المتحرك، وهو أكثر مرونة. بدلاً من رقم ثابت، تحدد نسبة مئوية أو كمية تتحرك معك. إذا ارتفع السعر إلى 2000، يرتفع وقف الخسارة إلى 1800. إذا انخفض بعد ذلك إلى 1800، يتم تفعيله، لكنك ربحت 800. إذا انخفض السعر مباشرة إلى 800، يتفعل أيضًا. إنه كشبكة أمان تتكيف.

معظم منصات التداول، بما في ذلك الكبرى، تقدم هذه الوظائف سواء في التداول الفوري أو في العقود. كل ما تحتاجه هو حساب ويمكنك البدء في تنفيذ وقف الخسارة وجني الأرباح على أوامرك.

في العقود، يكون الأمر مفيدًا بشكل خاص لأنه يمكنك تحديد كلا المستويين عند فتح المركز. تنشئ أمر الدخول مع وقف الخسارة وجني الأرباح معدين مسبقًا، وعندما يلمس السعر أحدهما، يُغلق تلقائيًا. يوفر الكثير من الوقت في المراقبة.

شيء مهم: سعر التفعيل ليس بالضرورة سعر التنفيذ. يمكن أن يتحرك السوق بين التفعيل والتنفيذ، خاصة في تقلبات عالية. يفضل بعض المتداولين استخدام سعر مرجعي (محسوب من عدة منصات) بدلاً من السعر الأحدث لتجنب التنشيط الكاذب بسبب تحركات سريعة.

السؤال الذي يُطرح دائمًا هو كيف تحدد المستويات الصحيحة. بصراحة، الأمر يعتمد عليك. يستخدم البعض نطاقات بولينجر، آخرون التحليل الفني. نصيحتي: حدد جني الأرباح بالمقدار الذي يجعلك راضيًا حقًا، ووقف الخسارة بالمقدار الذي يوجعك خسارته. هذا أكثر صدقًا من أي معادلة.