لقد لاحظت مؤخرًا حالة تداول مثيرة للاهتمام. قام المتداول الإيطالي فابيو فالنتيني بجمع ثروة بملايين الدولارات من خلال استراتيجية التربح من تدفق الطلبات. هذا الرجل دخل في تصنيف أفضل المتداولين أربع مرات في بطولة روبنز العالمية لأسطورة التداول، وحقق معدل عائد إجمالي يزيد عن 350%. منطقته الأساسية في التداول بسيط جدًا: دمج تدفق الطلبات مع تحليل الحجم والسعر هو المفتاح للتقدم في التداول.

أكثر شيء أثر فيّ هو أنه أكمل أكثر من 2000 صفقة خلال فترة المسابقة. هذا الأسلوب في التداول بكميات كبيرة يتيح جمع عينات بيانات كافية، وهو مفيد جدًا لاستراتيجية التربح من تدفق الطلبات ذات التوقعات الإيجابية. يمكنه بشكل ملحوظ زيادة توقعات الأرباح، مع الحفاظ على انخفاض نسبي في الانسحابات الإجمالية. المجال الرئيسي لفابيو فالنتيني هو التربح من التربيت القصير الأمد على عقود مؤشر ناسداك الآجلة.

نصائحه للمتداولين كانت صادقة جدًا: أولاً، يجب أن تجد مجال تخصصك. هل هو الأسهم، العقود الآجلة، العملات الأجنبية، أم العملات المشفرة؟ هل هو طويل الأمد، قصير الأمد، أم استغلال الفروق السعرية؟ ابحث عن المجال الذي تفهم فيه التقلبات جيدًا، ويمكنك الحصول على معلومات فعالة، وتطبيق استراتيجيات مناسبة. فهم عميق لخصائص أصل معين، وتقلباته، والمنطق الأساسي وراء تغير السعر عند نقاط معينة، هو ما يطور حس السوق والحدس. قال بصراحة إنه لم يربح عندما كان يتداول على عدة أصول في آن واحد، حتى ركز على واحد أو اثنين، حينها ارتفعت مستويات تداولاته بشكل كبير.

على مستوى التنفيذ، يستخدم ثلاثة مؤشرات لتنفيذ استراتيجيته. الخطوة الأولى هي تحديد المواقع الرئيسية باستخدام مؤشر تغير الحجم التراكمي CVD لتحديد اتجاه الاتجاه. المواقع الرئيسية هي مناطق العرض والطلب، أو يمكن أن تكون نطاقات سعرية أو أنماط هيكلية أخرى. في الواقع، CVD هو كاشف ضغط السوق، يتابع باستمرار من يطلق حجم التداول أكثر بين البائعين والمشترين داخل نطاق السعر، ثم يحسب الحجم التراكمي. إذا استمر CVD في الانخفاض بينما السعر يرتفع، فهذا يدل على تراكم ضغط البيع، مما يؤدي إلى انحراف قصير المدى بين الحجم والسعر. والعكس صحيح، إذا ارتفع CVD وانخفض السعر، فهذا يدل على تراكم ضغط الشراء. عادةً، الحجم يسبق السعر، لذا فإن CVD يمكن أن يوفر إشارات مبكرة عن انعكاسات السوق المحتملة.

المؤشر الثاني هو مؤشر حجم التداول الكبير، للتحقق من الاتجاه الحقيقي للأموال الكبيرة. على الرغم من أن فابيو فالنتيني لم يكشف عن مصدر هذا المؤشر بالتحديد، يمكنك استبداله بمخطط توزيع حجم التداول على فترات زمنية في TradingView، أو باستخدام تتبع الطلبات الكبيرة أو مؤشرات حجم التداول الكبيرة من AICoin، حيث تكون النتائج مشابهة. المهم هو التقاط إشارات نشاط الأموال الكبيرة، والتأكد من أن انخفاض CVD لا يأتي من كبار المستثمرين.

النقطة الثالثة هي مدى توافق سلوك السعر مع إشارات حجم التداول. فقط عندما يخترق السعر مستوى دعم رئيسي ويعود للارتداد بالقرب من أوامر البيع الكبيرة، يتم فتح مركز بيع. هو لا يضع أوامر محددة مسبقًا عند سعر معين، بل ينتظر وصول السعر إلى الهدف، وإذا لم تكن هناك أوامر شراء كبيرة غير معتادة بالقرب من السعر المستهدف، يثبت الدخول.

بعد الدخول، يجب وضع أمر وقف خسارة. يعتمد وقف خسارته بشكل رئيسي على الطلبات والبنية السوقية الرئيسية، مثل الهياكل المهمة، أو القمم والقيعان، أو بالقرب من أوامر كبيرة. إذا لم يتوافق السعر مع توقعاته، فإنه بسرعة ينقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل، لضمان عدم خسارة المال على الأقل، وربما حتى تأمين جزء من الأرباح.

بعد الدخول، يراقب باستمرار مراحل السوق. عندما تتوقف الأوامر الكبيرة عن دفع السعر للانخفاض، مثلاً ظهور عدة أوامر بيع كبيرة لكن السعر لم ينخفض كما هو متوقع، يدخل السوق في مرحلة أخرى، قد يتوقف الاتجاه أو يدخل في مرحلة التوحيد. في هذه الحالة، يبيع بسرعة. نسبة المخاطرة إلى العائد على هذه الصفقة تتجاوز 3 إلى 1 أو أكثر، وتعد من الصفقات الناجحة جدًا.

إدارة المخاطر الديناميكية هي جوهر استراتيجية فابيو فالنتيني. هو لا يحدد دائمًا حجم مخاطرة ثابتة لكل صفقة، بل يصنف التداولات إلى ثلاث مستويات: A و B و C. مستوى C هو الأقل مخاطرة، مع خسارة محتملة تتراوح بين 1000 و1500 يورو؛ مستوى B متوسط المخاطر، مع خسارة قصوى تصل إلى 2000 يورو؛ مستوى A هو أعلى مستوى من حيث التوقعات الإحصائية، حيث تتطابق جميع الإشارات بشكل مثالي، مع حجم مخاطرة حوالي 2500 إلى 3000 يورو. يبدأ يومه بمراكز منخفضة المخاطر، ويزيد تدريجيًا من رأس المال المخاطر مع تراكم الأرباح. هذا الأسلوب يقلل من تأثير الخسائر لاحقًا، حيث تكون مجرد خسارة للأرباح، ويخفف الضغط النفسي بشكل كبير.

كما يحدد أنه يتوقف عن التداول فور خسارة ثلاث مرات في اليوم، مما يدل على أن ظروف السوق في ذلك اليوم غير مناسبة لاستراتيجيته. هذا استنتاج مستند إلى بيانات تداول ضخمة وخبرة عملية.

لتعلم هذه الطريقة، يحتاج المرء إلى ثلاث مراحل. أولاً، الاختبار العكسي، باستخدام وظيفة التشغيل البيني في TradingView والبيانات التاريخية لتحديد الأدوات والأوقات ذات التوقعات الإحصائية. ثانيًا، التداول التجريبي أو التداول بمبالغ صغيرة لاختبار أداء الاستراتيجية في ظروف السوق الحقيقية، والتحقق من استقرارها وقدرتها على التعامل مع الانسحابات. ثالثًا، التداول الحقيقي. أي تحسين استراتيجي يجب أن يتم بحذر، حتى لو كان مجرد إضافة أو حذف مؤشرات أو شروط، أو تغيير المنتج أو الإطار الزمني، ويجب أن يتم ذلك بعد التأكد من أن التعديلات ستؤدي إلى تحسين في المرحلتين الأوليين. هذه عملية ضرورية لبناء والتحقق من صحة استراتيجية التداول.

لديه قول مهم للجميع: البيانات السابقة لا تضمن نتائج المستقبل، لكن عدم وجود بيانات هو ضمان فشل المستقبل.