مؤخرًا أدرس بشكل متعمق نظام تدفق الطلبات، وأدرك أكثر فأكثر أن هذا الشيء فعلاً ممتع. ببساطة، ما نحتاج لتعلمه عن تدفق الطلبات هو في الحقيقة مفهوم المال الذكي، وهو ما يُعرف بـ SMC، جوهره هو دراسة كيف يفكر المؤسسات والمضاربون الكبار.

في السوق هناك نوعان من الناس، المتداولون الأفراد والمؤسسات. رأس مال المتداولين الأفراد صغير، ويمكنهم الدخول والخروج بحرية، لكن المؤسسات مختلفة. لديهم مئات الملايين أو مليارات الدولارات تدخل السوق، ولا يمكنهم أن يخرجوا ويدخلوا كما نفعل نحن. لذلك، تواجه المؤسسات مشكلة أساسية وهي السيولة. يحتاجون إلى أوامر أكثر لإتمام الصفقات، وعندها يضطرون لمعارضة اتجاه السعر.

وهذا يقودنا إلى مفهوم آلية استرداد التكاليف. تريد المؤسسة أن تشتري بشكل صاعد، لكن لا توجد أوامر بيع كافية أدناه. ماذا تفعل؟ تهاجم السوق، تبتلع أوامر وقف الخسارة وأوامر الاختراق الخاصة بالمتداولين الأفراد، لتحصل على السيولة. ثم يرتد السعر، يبيعون جزءًا من مراكزهم فوق السعر، ليعيدوا السعر ويحلوا مشكلة مراكزهم القصيرة. هذه العملية تسمى استرداد التكاليف. نحن المتداولين الأفراد نُحاصر بشكل سلبي، أما المؤسسات فهي تُحاصر بشكل نشط، والأهداف مختلفة تمامًا.

كمثال، لو أن المؤسسة تخطط لشراء مليون قطعة، لكن أنجزت فقط 500 ألف. تكتشف أن هناك الكثير من الأوامر للبيع عند سعر 8.5، فتبدأ بضرب السوق لابتلاع تلك السيولة. بعد ذلك، يرتفع السعر، وتُحاصر مراكزها القصيرة، لكن لا بأس، تبيع جزءًا من أرباحها فوق السعر، ليعود السعر ويحل مشكلة مراكزها. وفي الوقت نفسه، تجمع سيولة إضافية. هذه هي منطقية تدفق الطلبات.

قد يبدو الأمر معقدًا قليلًا، لكن الصورة توضح ذلك بوضوح. في حالة الشراء على الجانب الأيسر، بعد أن أنشأت المؤسسة مركزها، لماذا تستمر في النزول؟ لأن هناك الكثير من أوامر وقف الخسارة للشراء وأوامر الاختراق للبيع أدناه. بعد أن تحصل على تلك السيولة، يتحرك السعر للأعلى لفترة، وتبيع جزءًا من مراكزها، وتكمل عملية استرداد التكاليف، ثم تواصل رفع السعر بلا تردد. المنطقة داخل الإطار الأبيض هي الفجوة السعرية التي سنتعلم عنها لاحقًا، وتُعتبر قيمة منطقية.

كيف نحدد هل هي عملية استرداد التكاليف أم تكسير السوق؟ هنا نستخدم مفهومي الخصم والخصائص. نرسم فيبوناتشي، إذا كانت النسبة فوق 0.5 فهي منطقة خصم، وإذا كانت تحت 0.5 فهي منطقة خصم. نبحث عن فرص الشراء في مناطق الخصم، وفرص البيع في مناطق الخصم. هكذا نتمكن من تفسير ثلاث خطوات للمال الذكي: التراكم، التلاعب، التوزيع.

أما في حالة البيع على الجانب الآخر، فهي نفس المنطق. المؤسسة تبدأ بامتصاص سيولة الشراء استعدادًا للبيع، لكن هناك الكثير من أوامر الاختراق للشراء فوق. فتقوم بسحب السعر للأعلى، وتُحاصر نفسها، بهدف ابتلاع السيولة من الأعلى. بعد ذلك، تتجه للأسفل لضرب السوق. وإذا كانت هناك مراكز شراء محاصرة، تشتري أوامر أدنى لرفع السعر وتقليل الخسائر. لذلك، يُطلق على تدفق الطلبات اسم تقنية "الإبرة"، لأنها تجمع بين نسبة نجاح عالية وربحية جيدة.

لماذا نريد أن نعيش مثل سمكة التونة؟ على ظهرها ملصق يمتص، يمكنه الالتصاق بأي جسم، خاصة أسماك القرش. يتبعها إلى أماكن الطعام، ثم يبتعد بعد الأكل، ويعلق على مضيف جديد. هذا يختلف تمامًا عن ما تعلمناه سابقًا عن خطوط بولينجر، وخطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة. من الآن فصاعدًا، يجب أن نتعلم التفكير مثل المال الذكي.

محتوى هذه الدورة مستمد بشكل رئيسي من منشئ المحتوى على يوتيوب ICT، الذي لديه أكثر من 30 سنة من الخبرة في التداول. دروسه رغم أنها طويلة بعض الشيء وصعبة الفهم أحيانًا، إلا أنها كلاسيكية. تقريبًا كل مفهوم من مفاهيم SMC جاء منه. هؤلاء المدونون، بعضهم يتعلم مباشرة منه، والبعض يتعلم بشكل غير مباشر، وهناك من يعترف بذلك وهناك من لا يعترف. إذا أردت التعمق في تدفق الطلبات، أنصح بمشاهدة دورات المعلم، بما أنه لا يزال يطورها، ينشر تغريدات ويبث مباشرًا، وهناك الكثير من المعلومات القيمة. مقاطع الفيديو التي نُشرت في 2023 لا تزال تحتوي على تفاصيل وتقنيات غير متوقعة، ويبدو أن عقله لا ينفد، وما يشاركه هو فقط جزء بسيط من الكل، لأنه خبير منذ 30 سنة.

طريقتي في تعلم تدفق الطلبات كانت أن أبدأ بقراءة كتاب ديمن، ثم أقرأ مقالات زين، ثم أشاهد فيديوهات الأخ التركي، ثم رجعت لدورات ICT. بصراحة، لغتي الإنجليزية ضعيفة، ولم أتمكن من فهم الحلقات الأولى، فتركتها. لاحقًا، شاهدت فيديوهات منشئي محتوى عن العرض والطلب، وشعرت أنني فتحت قنوات طاقتي، ثم عدت لمشاهدة محتوى ICT وزين وفهمت. الآن أتابع بين هؤلاء الأشخاص، والأغلب أركز على ICT.

طريقتي في التعلم بسيطة جدًا، تتكون من ثلاث خطوات. أولاً، أراقب بشكل عام، ثم أتعامل مع كل جزء على حدة. مثلا، في دورات ICT، ساعة ونصف من الوقت تتحدث عن فلسفة التداول، فقط 30 دقيقة من المحتوى الحقيقي. عادتًا، أُحمل الترجمة، وأمر بسرعة كأنني أقرأ كتابًا، وأمر على الأجزاء غير المهمة بسرعة، وأميز المهم وأضع عليه ملاحظات، ثم أبحث عن النقاط في الفيديو وأكتب فهمي وأسئلتي. هذه هي الطريقة الأكثر كفاءة بالنسبة لي. وأكرر مشاهدة الفيديوهات المهمة عدة مرات.

ثانيًا، أبحث بنشاط عن الـ 20% المهمة لي. خلال التعلم، ستواجه أسئلة كثيرة، وأبحث عنها مباشرة في المقالات أو الفيديوهات. مثلا، كيف أتعامل مع عدة FVG، كيف أضبط FVG على الموجات الصغيرة، وهكذا. ثالثًا، هو الدمج بين المفاهيم.

هدف مشاركتي لطرق التعلم هو ليس أن تتبعها أنت بالضرورة. كل شخص لديه أسلوبه في التعلم، ومهاراته ومعرفته تختلف، لذلك مسارات التعلم وحتى ملاحظاته ستكون مختلفة، وهذا طبيعي. أعتقد أن الأشياء المهمة قد تكون أنت تعلمتها بالفعل، والأشياء التي أراها مهمة قد لا أذكرها. لذلك، أشاركها فقط كمرجع لك. حتى فريقنا التقني، زميلنا دُو، لم يشاهد فيديوهات العرض والطلب، ومع ذلك يتعلم بشكل جيد.

وفي الختام، بعض النصائح العملية. أولاً، لن أقدم لك دروس ICT الأصلية كما هي، لا أملك القدرة على ذلك، المحتوى كبير جدًا، وأنا لا أريد أن أتعلم بهذه الطريقة. أنا إنسان، أمتلك إرادة ووعي، وأملك نظام ربح ثابت. أستطيع أن أدمج المفاهيم، مثلا، دمجنا الموجات مع 12金K، ودمجنا المتوسطات مع الموجات، ودمجنا وويكوف مع سلوك السعر، ودمجنا نظرية التداخل مع موجات 2.0 و3.0، هذا هو المعنى. لذلك، بالنسبة لتدفق الطلبات، لا أريد أن أبحث فيها بعمق، أنا فقط أفتح الباب، وعمق الممارسة يعتمد عليك.

ثانيًا، لا أنصح الطلاب الذين لم يكملوا الدورات الأساسية أن يتعلموا تدفق الطلبات SMC. هناك حد أدنى من المعرفة ضروري. إذا لم تكن تعرف المفاهيم الأساسية للمؤسسات، كيف تتشكل القمم والقيعان الأعلى، وكيفية تحليل الموجات الكبيرة والصغيرة، فسيكون التعلم أصعب بكثير.

ثالثًا، تعلم بنظرة تساؤلية. من الأفضل أن تحاول اكتشاف أخطائي أثناء الدروس، فهذا يدل على تفكير مستقل وجدي. رابعًا، من الآن فصاعدًا، تعلم أن تنظر للسوق من منظور المال الذكي. كنا ندرس سابقًا سلوك السعر، ونظرية الموجات، ونظرية التداخل، وكلها تؤكد على أهمية الاتجاه. لكن من الآن فصاعدًا، يجب أن نركز على مكان وجود الطلب، وأين السيولة. الملخص هو أن سلوك السعر يتبع الاتجاه، وتدفق الطلب يتبع الأموال الكبيرة. يجب أن يتغير نظرتنا للسوق بشكل نوعي.

وأخيرًا، أُعطيك مهمة صغيرة. أعتقد أنك بعد قراءة المحتوى، ستشعر ببعض الوعي المفاجئ. اكتب النقاط القديمة التي أدركتها فجأة، وحاول أن تكتب فهمك. مثلا، سأبدأ أنا، أن الحقيقة وراء بنية الـ二B هكذا. كنا نعرف أن بنية الـ二B، بعد هبوط، تضع قاعًا معزولًا، ثم تكرر كسر هذا القاع، وترتفع بسرعة، وتسمى نمط الـ二B. لكن بعد تعلم تدفق الطلبات، اكتشفنا أن المال الذكي يبتلع أوامر وقف الخسارة الخاصة بي، ليس لأنني أضعها بمئات الدولارات، بل لأن هناك الكثير من الناس يضعون أوامرهم عند تلك المناطق. السيولة هي التي تجذب المال الذكي، وأنا مجرد فريسة عابرة. مثل المثال السابق، بعد كسر بنية الـ二B، يعود السعر بسرعة، والأهم هو السيولة أدناه، لذلك من المرجح أن تظهر العديد من الأوامر عند تلك المنطقة.

في الحلقة القادمة، سنبدأ رسميًا، وسنناقش بشكل مفصل مبدأ السيولة، ما هي السيولة، لماذا نحتاج إلى فهمها، وأهميتها في تعلم باقي المفاهيم.