عندما نتحدث عن قول بيل غيتس، "الآخرون جشعون وأنا خائف"، و"الآخرون خائفون وأنا جشع"، كثيرون يعتبرونه بمثابة الإنجيل ويحفظونه عن ظهر قلب، لكن عندما يتعلق الأمر بالتداول، نادراً ما يستطيع أحد تطبيقه بشكل فعلي.

لقد رأيت الكثير من المتداولين يقعون في دائرة مفرغة من نفس الحلقة المميتة: إذا كانت الصفقة تحقق بعض الأرباح اليوم، يسرعون لجنيها والخروج، ثم يتفاجأ السوق يقفز إلى الأعلى، ويشعرون بالندم وهم يراقبون الشاشة؛ وفي اليوم التالي، يقررون عدم جني الأرباح، ويتركون الأرباح تتسرب، ثم ينقلب السوق ويخسرون، ويبدأون في لوم أنفسهم على الطمع. هذا الشعور مر على الجميع، لكن المشكلة ليست في الطمع أو الخوف، بل في غياب معيار واضح.

أرى دائماً متداولين في سوق الأسهم، العقود الآجلة، والعملات الأجنبية، يتصارعون مع نفس السؤال: عندما يرتفع السعر من أدنى مستوى ويصل إلى مستوى مربح، يبدأ السوق في التصحيح، فهل يخرج أم يصبر؟ وغالباً ما يكون الجواب بعد فوات الأوان. إذا خرجت وارتفع السعر مرة أخرى، تقول لنفسك: "كنت خائفاً جداً"، وإذا لم تخرج وخسرت، تندم على عدم جني الأرباح في الوقت المناسب.

بصراحة، كثير من المتداولين المبتدئين والمستثمرين يكررون نفس الأخطاء بعد فوات الأوان، وحتى لو عادوا للمرة الثانية، سيكون من الصعب عليهم التحديد بدقة. لماذا؟ لأن غالبية الناس في السوق يتوترون، وعندما يكون الآخرون جشعين وأنا خائف، فإن عقلانيتك تكون قد ابتعدت تماماً.

لقد لاحظت أن هناك أربع أنماط رئيسية للمتداولين الفاشلين. النمط الأول: يحقق بعض الأرباح ثم يخرج، وإذا خسر ينسحب على الفور، وهذا ناتج عن الخوف. النمط الثاني: لا يعترف بالخسارة، ويزيد من حجم الصفقة عكس الاتجاه، ويراهن على انعكاس الاتجاه، وغالباً ما ينتهي به الأمر بخسارة كاملة. النمط الثالث: يلاحق الارتفاعات ويبيع عند الانخفاضات، بدون خطة واضحة، فقط يتبع موجة السوق. النمط الرابع: يدخل بحجم كبير مباشرة، دون تفكير، بغض النظر عن المخاطر. النمطان الأخيران يعبران عن الطمع، وأحياناً يكون الحظ حليفهم ويحققون بعض المكاسب، لكن في النهاية غالباً ما يتكبدون خسائر كبيرة.

ما الفرق بين محترفي التداول وهؤلاء الأشخاص؟ لديهم نظام تداول واضح، وقواعد صارمة، ويطبقونها بدقة. يوقفون الخسائر بسرعة، ويتركوا الأرباح تتوسع، وهذا ليس مجرد شعار، بل هو جزء من منطق تداولهم. يدخلون ويخرجون وياديرون رأس مالهم وفق معايير محددة، لا يعتمدون على الأحاسيس، بل على الانضباط. بهذه الطريقة فقط يمكنهم التغلب على الطمع والخوف الحقيقيين.

تطورت المجتمعات البشرية لآلاف السنين، من الزراعة إلى الصناعة ثم إلى المعلوماتية، لكن طبيعة الإنسان لم تتغير. ومع ذلك، يمكن للأفراد أن يتطوروا، والناجون هم من يتعلمون من التجربة ويواجهون مخاوفهم وطمعهم من خلال الممارسة والتفكير. ومعظم الناس لا يستطيعون ذلك، لأنه صعب للغاية.

وبما أن طبيعة الإنسان لم تتغير عبر آلاف السنين، فمن الأفضل بدلاً من مقاومة نقاط ضعفك، أن تستخدم أدوات وأنظمة لإدارتها. بعض أدوات التحليل يمكن أن تساعدك على فهم الحالة النفسية العامة للمستثمرين في السوق، مما يقلل من أخطائك في تقييم المخاطر.

وفي الختام، أود أن أقول: احترم السوق، وكن عقلانياً، وطور معرفتك بالتداول باستمرار ضمن نطاق تعرفه وتتحكم فيه. المفتاح في أن تكون لديك نظام موثوق يدعم قراراتك، سواء كان ذلك في الطمع أو الخوف، فبدون نظام موثوق، لن تتمكن من السيطرة على مشاعرك.