لقد كنت أفكر في هذا الأمر كثيرًا مؤخرًا - كم عدد المتداولين الذين يعرفون بالفعل نسبة المخاطرة إلى العائد قبل دخولهم في مركز؟ معظمهم لا يفعلون، وربما لهذا السبب يواجهون صعوبة.

دعني أشرح شيئًا غير طريقة تعاملي مع كل صفقة. نسبة المخاطرة إلى العائد هي في الأساس سؤال: مقابل كل دولار أنا مستعد لخسارته، كم من الدولارات يمكنني أن أحققها محتملًا؟ الأمر بسيط جدًا، ومع ذلك يتجاهله معظم الناس تمامًا.

إليك كيف يعمل ذلك في الممارسة. لنفترض أنك تنظر إلى البيتكوين وقد أتممت تحليلك. تحدد نقطة دخول، ثم تطرح على نفسك سؤالين حاسمين. أولاً، أين ستأخذ الربح إذا سارت الأمور بشكل صحيح؟ ثانيًا، أين هو وقف الخسارة الخاص بك - النقطة التي يتوقف عندها فرضية تداولك؟ هذه ليست أرقامًا عشوائية. يجب أن تأتي من التحليل الفني الفعلي وهيكل السوق.

لنفترض أن هدف الربح الخاص بك هو 15% فوق نقطة الدخول، لكنك مستعد للمخاطرة بنسبة 5% أدناه. نسبة المخاطرة إلى العائد هي 5 مقسومة على 15، مما يعطيك 1:3. هذا يعني أنه مقابل كل وحدة من المخاطرة، تستهدف ثلاث وحدات من العائد. أليس ذلك جيدًا؟

لكن الأمر الذي يذهلني هو أن بعض المتداولين يعكسون هذا الحساب وينظرون إلى العائد مقابل المخاطرة. لذلك بدلًا من 1:3، يقولون 3:1. شخصيًا، أجد أن هذا أسهل في التصور. نسبة أعلى هنا أفضل. لكن سواء استخدمت 1:3 أو 3:1، أنت تنظر إلى نفس الصفقة.

الشيء الذي يذهلني حقًا هو كيف يتضاعف هذا مع معدل الفوز الخاص بك. أعرف متداولين لديهم معدل فوز بنسبة 40% ويحققون نجاحًا كبيرًا. كيف؟ لأنهم منضبطون بنسبة المخاطرة إلى العائد. إذا أخذت فقط صفقات بنسبة مخاطرة إلى عائد 1:10، يمكنك أن تخسر تسع صفقات وتظل متوازنًا في العاشرة. هذه هي الميزة الحقيقية.

الجانب النفسي لهذا الأمر مهم أيضًا. يحاول الكثير من المبتدئين إجبار الصفقات التي لا تتوفر فيها إعدادات جيدة لنسبة المخاطرة إلى العائد. يبعدون وقف الخسارة أكثر أو يقتربون من هدف الربح، فقط لجعل الأرقام تبدو أفضل. هذا تفكير معكوس. إذا لم يوفر لك الإعداد بشكل طبيعي نسبة مخاطرة إلى عائد مواتية، فمن المحتمل ألا يكون من المجدي التداول به. دائمًا ستكون هناك فرص أفضل.

لقد رأيت أشخاصًا يحتفظون بمراكز تساوي الآلاف، مع المخاطرة بمئات قليلة لتحقيق آلاف محتملة. نفس نسبة المخاطرة إلى العائد، بحجم مختلف. الحساب لا يتغير - فقط حجم المركز.

شيء آخر أنصح به: احتفظ بمذكرات تداول. سجل دخولك، وخروجك، ونسبة المخاطرة إلى العائد الفعلية في كل صفقة، وما إذا حققت أهدافك. بعد بضعة أشهر، سترى أنماطًا في الإعدادات التي تعمل فعلاً بالنسبة لك. ستفهم أداء استراتيجيتك الحقيقي في ظروف السوق المختلفة.

الخلاصة؟ قبل أن تضغط على شراء أو بيع، كن على دراية تامة بما تخاطر به وما تستهدفه. هذا ليس مجرد إدارة للمخاطر - إنه أساس التداول المنتظم.