عندما بدأت دراسة التداول، لم أتمكن لفترة طويلة من فهم كيف يضع اللاعبون الكبار في السوق مراكزهم. يتضح أن كل هذه المنطق مشفرة في الرسوم البيانية، فقط بحاجة لمعرفة ما الذي يجب النظر إليه.

غير مفهومين نهجتي للتحليل: كتلة الأوامر وعدم التوازن. إذا كنت مبتدئًا، ستساعدك هذه الأدوات على النظر وراء الكواليس في تحديد سعر التشكيل وفهم كيف تشكل البنوك والصناديق الكبيرة صفقاتها.

لنبدأ بكتل الأوامر. في الأساس، كتلة الأوامر هي المنطقة على الرسم البياني حيث وضع اللاعبون الكبار أوامر الشراء أو البيع الخاصة بهم. غالبًا ما تشير هذه المناطق إلى بداية حركات سوقية جدية. على الرسم البياني، تظهر كتلة الأوامر كشمعة أخيرة (أو مجموعة من الشموع) ذات اتجاه معاكس قبل أن يغير السعر اتجاهه بشكل حاد.

يمكنك العثور على كتلة الأوامر باتباع مخطط بسيط: ابحث عن الأماكن التي انعكس فيها السعر فجأة. إذا رأيت أن السعر انخفض ثم بدأ في الارتفاع بشكل حاد من مستوى معين – فهذه ستكون كتلة الأوامر الخاصة بك. هناك نوعان: كتلة أوامر الثور، حيث جمع اللاعبون الكبار مراكز قبل الارتفاع، وكتلة الدب، حيث كانوا يستعدون للهبوط.

أما عن عدم التوازن، فهو المنطقة التي يتجاوز فيها الطلب العرض بشكل حاد (أو العكس)، مما أدى إلى حركة سعر سريعة. تظهر حالات عدم التوازن عندما ينفذ اللاعبون الكبار أوامرهم بسرعة، تاركين على الرسم البياني مناطق فارغة بدون سعر. عمليًا، يظهر ذلك كفجوة بين الشموع أو منطقة لم يعود السعر ليختبرها بعد.

لماذا هذا مهم؟ السوق لديه ميل طبيعي للعودة إلى هذه المناطق غير الممتلئة. عندما تفهم هذا الآلية، ستفهم إلى أين سيتجه السعر لاحقًا.

كتل الأوامر وعدم التوازن يعملان معًا. عندما يضع اللاعبون الكبار أوامر، فإن ذلك يخلق حالات عدم توازن. ثم يعود السعر إلى كتلة الأوامر لـ "ابتلاع" هذه المناطق. هذا يمنح المبتدئين فرصة للدخول إلى السوق مع اللاعبين الكبار، بدلاً من التداول ضدهم.

عمليًا، يبدو الأمر كالتالي: ابحث عن كتلة الأوامر على الرسم البياني وانتظر حتى يعود السعر إليها. إذا لاحظت وجود عدم توازن في هذه المنطقة – فهذا يعزز إشارة الدخول. ضع أمر حد للشراء داخل الكتلة، وقف الخسارة أدناه، وهدف الربح أعلى مستوى المقاومة التالي.

أنصح المبتدئين بالبدء بإطارات زمنية أكبر – ساعة واحدة، 4 ساعات أو يوم واحد. على الإطارات الأصغر (دقيقة واحدة، 5 دقائق) تتكون كتل الأوامر بشكل أكثر تكرارًا، لكن الإشارات أقل موثوقية. بالإضافة إلى ذلك، دائمًا قم بدمج هذه الأدوات مع طرق تحليل أخرى: مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه.

الأهم من ذلك، تدرب على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. استعرض الرسوم البيانية التاريخية، وابحث عن أمثلة على كتل الأوامر وعدم التوازن، وافهم كيف كانت تعمل في الماضي. هذا سيمنحك الثقة وفهم الأنماط.

كتل الأوامر وعدم التوازن ليست سحرًا، إنها ببساطة لغة السوق. عندما تتعلم قراءتها، سيصبح التداول أكثر منطقية بكثير. النجاح يعتمد على التحليل الصحيح، الصبر والانضباط. باستخدام هذه الأدوات بشكل منهجي، ستعزز معرفتك وتزيد من دقة قراراتك التجارية.