دعونا نفهم أحد أكثر الأدوات فائدة لتحليل السوق. أعني بذلك كتلة الأوامر، وهي في الأساس منطقة على الرسم البياني حيث وضع اللاعبون الكبار أوامرهم الكبيرة. عندما ترى مثل هذه المنطقة، غالبًا ما يعني أن حركة سعرية قوية ستبدأ هنا.

عندما بدأت التداول لأول مرة، ظننت أن الأمر معقد جدًا. لكن بعد ذلك أدركت أن كتلة الأوامر هي ببساطة آثار تتركها الصناديق والبنوك الكبيرة. يضعون أوامر، ويتغير الاتجاه بشكل حاد، وتبقى شمعة مميزة (أو عدة شموع) قبل حركة كبيرة. هذه المنطقة هي ما يجب البحث عنه.

هناك نوعان. الأول — صعودي، عندما يشتري اللاعبون الكبار ويزيد السعر. الثاني — هبوطي، عندما يبيعون ويهبط السعر. على الرسم البياني، يظهر ذلك كآخر شمعة في الاتجاه المعاكس قبل حركة كبيرة. عندما تلاحظ هذا النمط عدة مرات، تبدأ في فهم منطق السوق.

الآن عن عدم التوازن. هو عندما يتجاوز الطلب العرض بشكل حاد (أو العكس). يخلق السوق مثل هذه المناطق "الفارغة"، عندما يضع اللاعبون الكبار أوامرهم بسرعة. تقع هذه المناطق عادة بين الشموع، حيث لم يرجع السعر بعد للاختبار مرة أخرى. المهم أن السوق لديه عادة العودة إلى هذه المناطق غير المكتملة. يمكن أن يكون ذلك إشارة ممتازة للدخول.

كيف يعمل ذلك معًا؟ عندما يضع اللاعبون الكبار أوامرهم، يحدث عدم توازن. ثم يعود السعر إلى كتلة الأوامر، وهو في الأساس عودة إلى المكان الذي تم فيه وضع رأس المال الكبير لامتصاص هذه المناطق. هذا يمنحنا فرصة للدخول معهم. مخطط رائع إذا فهمت.

في الممارسة، أفعل التالي. أجد أولاً كتلة الأوامر على الرسم البياني. أنتظر أن يعود السعر إلى هذه المنطقة. إذا كانت هناك أيضًا عدم توازن، فهذا يعزز الإشارة. ثم أضع أمر حد مباشرة في هذه المنطقة. أضع وقف الخسارة أدنى الكتلة، وأهداف الربح عند مستوى المقاومة التالي. هذا يساعد على إدارة المخاطر.

تفصيل مهم: غالبًا ما تتطابق كتل الأوامر مع مستويات الدعم والمقاومة. هذا يجعلها أكثر موثوقية لوضع أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح. عادةً ما تتشكل حالات عدم التوازن في بداية الاتجاهات، لذا فإن دراستها تساعد على تحديد اتجاه الحركة.

نصيحة للمبتدئين: ابدأ بأطول الأطر الزمنية. على الرسوم البيانية ذات الساعة والأربع ساعات واليومية، تتشكل كتل الأوامر بشكل أقل، لكن الإشارات تكون أكثر موثوقية. على الرسوم الدقيقة، تظهر كثيرًا، لكن الضوضاء أكثر. تدرب على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

كما أنصح بمزج هذه الأدوات مع أدوات أخرى: مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم، خطوط الاتجاه. هذا سيؤكد إشاراتك. استعرض البيانات التاريخية، وابحث عن أمثلة، وتعلم منها. في كل مرة ترى فيها كتلة أوامر واضحة، حلل ما حدث بعدها.

في النهاية: تساعدنا كتل الأوامر وعدم التوازن على قراءة نوايا اللاعبين الكبار. إنها أدوات قوية لتحديد نقاط الدخول والخروج. النجاح في التداول يعتمد على الصبر، والانضباط، والتحليل الصحيح. إذا طبقت هذه المفاهيم بشكل منهجي، ستتحسن دقتك في السوق بشكل ملحوظ.