مؤخرًا لاحظت أن العديد من المتداولين الجدد يسألون عن ما هو CHOCH وكيفية تطبيقه في التداول. في الواقع، هذا مفهوم مهم جدًا ولكنه قد يُغفل بسهولة.

اليوم أود أن أشارك عن أداتين قويتي التحليل الفني: MSS (تحول هيكل السوق) و CHOCH (تغير الطابع). أرى أن الجمع بين هاتين الأداتين يعطي نتائج أكثر فاعلية بكثير.

أولًا، هو MSS. جوهره هو عندما يتحول السوق من مرحلة إلى أخرى - من اتجاه صاعد إلى هابط أو العكس. على سبيل المثال، عندما يكون السوق يكوّن أعلى ارتفاع أعلى (HH) وأعلى انخفاض أعلى (HL) ثم يختراق فجأة أدنى مستوى منخفض مهم سابقًا، فهذا علامة على احتمال انعكاس السوق إلى اتجاه هابط. أو العكس، إذا كان السوق يكوّن أدنى ارتفاع أدنى (LH) وأدنى انخفاض أدنى (LL) ثم يتجاوز فجأة مستوى أعلى مهم، فربما يكون اتجاه صاعد يتشكل.

عند التداول بناءً على MSS، أبحث عادة عن المستويات الرئيسية - المناطق السعرية التي عكس فيها السوق سابقًا أو توقف عندها. عندما يتم كسر ذلك المستوى، لا تتسرع في الدخول. انتظر التأكيد، مثل إعادة اختبار المستوى المكسور، ثم قرر. المهم دائمًا هو وضع وقف خسارة حول المستويات الرئيسية لحماية رأس المال إذا كانت الإشارة مجرد خدعة.

الآن، ما هو CHOCH - هذا مفهوم يجهله الكثيرون حقًا. CHOCH هو في الأساس مراقبة التغير في سلوك السعر، مثل الزخم، السرعة، أو نماذج حركة السعر. غالبًا ما يصاحب MSS ويساعد على تأكيد أن هيكل السوق قد تغير فعلاً.

على وجه التحديد، إذا كنت في اتجاه هابط وفجأة زاد حجم الشراء بشكل مفاجئ، أو تحولت سلسلة الشموع الحمراء إلى شموع خضراء متتالية، فذلك قد يكون CHOCH هابط - إشارة إلى اقتراب انعكاس السعر للأعلى. بالمقابل، في الاتجاه الصاعد، إذا ضعف الزخم الشرائي أو ظهرت شموع حمراء بشكل متكرر، فذلك هو CHOCH صاعد - تحذير من احتمال انعكاس السعر إلى الأسفل.

أولي اهتمامي للإشارات المبكرة لـ CHOCH: زيادة مفاجئة في الحجم، نماذج الشموع التي تتغير، أو مؤشرات الزخم مثل RSI و MACD التي تعطي إشارات مختلفة. يعمل CHOCH بشكل أفضل على الأطر الزمنية الأعلى (4 ساعات، يومي) لكنه مفيد أيضًا للتداول القصير على الأطر الأدنى.

الجميل هو أنه عند دمج MSS و CHOCH، تحصل على إعداد تداول أقوى. عمليتي كالتالي: أولًا، تحديد المرحلة التي يوجد فيها السوق (اتجاه صاعد، هابط، أو تماسك)، ثم البحث عن MSS عند المستويات المهمة. عند اكتشاف MSS، أبحث عن CHOCH للتأكيد - قد يكون تغيير في نمط الشموع، الزخم، أو الحجم. إذا ظهرا معًا، فهي إشارة قوية للدخول في الاتجاه الجديد. وأخيرًا، استخدم المستويات المهمة كنقاط وقف خسارة لإدارة المخاطر.

أرى أن العديد من المتداولين الناجحين يدمجون MSS و CHOCH مع أدوات أخرى مثل الدعم والمقاومة، نماذج الشموع، والمؤشرات. المهم هو عدم الاعتماد على أداة واحدة فقط، بل اتباع نهج شامل. إذا كنت مبتدئًا في فهم ما هو CHOCH وكيفية استخدامه، ابدأ بالأطر الزمنية الأكبر، ثم تدريجيًا طبقها على الأطر الأصغر عندما تتقنها.