شركة أونتو إينوفيشن (ONTO) نتائج الربع الرابع لعام 2025 تسلط الضوء على: إيرادات قياسية واستراتيجية …

أخبار جوروفيكس

الجمعة، 20 فبراير 2026 الساعة 2:03 مساءً بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 4 دقائق

في هذا المقال:

أونتو

+2.42%

ظهرت هذه المقالة أولاً على جوروفيكس.

**الإيرادات:** سجلت إيرادات قياسية بلغت 267 مليون دولار للربع الرابع، بزيادة قدرها 22% عن الربع السابق. بلغت إيرادات السنة الكاملة 1.5 مليار دولار.

**الهامش الإجمالي:** تحسن بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 54.6% في الربع الرابع.

**الهامش التشغيلي:** ارتفع إلى 25.2% في الربع الرابع، بزيادة 410 نقطة أساس عن الربع الثالث.

**توليد النقد:** سجلت أعلى قيمة لتوليد النقد بمقدار 95 مليون دولار في الربع الرابع.

**ربحية السهم المخففة المعدلة:** 1.26 دولار للربع الرابع.

**إيرادات التعبئة المتقدمة:** نمت بأكثر من 25% على التوالي في الربع الرابع.

**إيرادات العقد النود المتقدمة:** تضاعفت أكثر من مرتين في 2025 لتصل إلى 308 مليون دولار.

**توجيه الإيرادات للربع الأول من 2026:** من المتوقع أن تتراوح بين 275 مليون دولار و285 مليون دولار.

**توجيه الإيرادات للربع الثاني من 2026:** من المتوقع أن تتجاوز 300 مليون دولار.

**المصاريف التشغيلية:** من المتوقع أن تكون حوالي 80 مليون دولار في الربع الأول من 2026.

**توجيه ربحية السهم للربع الأول من 2026:** من المتوقع أن تتراوح بين 1.26 و1.36 دولار للسهم.

تحذير! لقد اكتشفت جوروفيكس 5 إشارات تحذيرية مع ASX:PWR.

هل تعتبر أونتو ذات قيمة عادلة؟ اختبر فرضيتك باستخدام حاسبة التدفق النقدي المخصوم المجانية لدينا.

تاريخ الإصدار: 19 فبراير 2026

للحصول على النص الكامل لمكالمة الأرباح، يرجى الرجوع إلى النص الكامل للمكالمة.

نقاط إيجابية

أعلنت شركة أونتو إينوفيشن (NYSE:ONTO) عن إيرادات قياسية بلغت 267 مليون دولار للربع الرابع، بزيادة 22% عن الربع السابق.

حققت الشركة أعلى توليد نقدي بقيمة 95 مليون دولار في الربع.

نمت أعمال التعبئة المتقدمة بأكثر من 25% على التوالي، مدفوعة بالطلب على فحص دراغونفلاي وميتروليوجي أفلام إيريس.

أمنت شركة أونتو إينوفيشن (NYSE:ONTO) اتفاقية شراء حجم بقيمة تزيد عن 240 مليون دولار، تغطي طلبات ميتروليوجي دراغونفلاي 2D و3D حتى 2027.

تتوقع الشركة أن ينمو إيراد التعبئة المتقدمة بأكثر من 30% في 2026، مسجلة رقم قياسي جديد لهذا السوق.

نقاط سلبية

من المتوقع أن ينخفض إيراد أشباه الموصلات للطاقة حوالي 10% في 2026 بسبب ضعف الطلب على السيارات الكهربائية وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية.

قد يشهد مختبر السيليكون، الذي تم الاستحواذ عليه في منتصف نوفمبر، انخفاضًا في الإيرادات عن المخطط الأصلي بسبب تحديات السوق.

تواجه الشركة تحديات مع قيود سلسلة التوريد، خاصة في البصريات الدقيقة، مما يؤثر على أوقات التسليم.

هناك عدم يقين بشأن توقيت نمو النود المتقدمة، مع توقع افتتاح عدة مصانع لكن يبقى التوقيت غير واضح.

تتوقع الشركة انخفاض موسمي في إيرادات أشباه الموصلات للطاقة في الربع الأول من 2026.

ملخصات الأسئلة والأجوبة

س: هل يمكنك الحديث عن توقعات السوق للسنة، خاصة في التعبئة المتقدمة ونمو WFE؟ ج: نتوقع أن ينمو التعبئة المتقدمة بأكثر من 30% هذا العام. من الصعب تتبع WFE بسبب عوامل متغيرة، لكننا نرى طلبًا واسع النطاق وتوسعات عبر كبار مصنعي الأجهزة واللاعبين الآخرين الذين يقدمون حلولًا مبتكرة.

تتواصل القصة  

س: هل يمكنك مناقشة الطلب المسبق والقدرة على النمو مع توسع أوقات الانتظار وزيادة الرؤية؟ ج: تم إعداد قدرتنا لخدمة معدل تشغيل بقيمة 2 مليار دولار، والذي تحسن مع توسعات مصانعنا. نحن ندير تحديات سلسلة التوريد، خاصة في البصريات الدقيقة، لتلبية الزيادة السريعة في الطلبات.

س: ما توقعاتك لنمو التعبئة المتقدمة على مدار العام، وهل هناك أي نجاحات برمجية ملحوظة؟ ج: نتوقع أن يكون إيراد التعبئة المتقدمة مستقرًا طوال العام. قد يضيف اعتماد G5 ارتفاعًا في النصف الثاني. نحن نتخذ نهجًا محافظًا، متوقعين نموًا يزيد عن 30% دون الاعتماد بشكل كبير على اعتماد G5.

س: هل يمكنك تقديم مزيد من التفاصيل حول اتفاقية VPA بقيمة 240 مليون دولار لـ HBM وتأثيرها على إيرادات التعبئة الذكية الخاصة بك؟ ج: الاتفاقية هي اتفاقية لمدة عامين، في البداية أكثر وزنًا نحو 2027، لكننا نرى بعض التسريع. نتوقع أن نحصل على VPAs إضافية من عملاء آخرين، ويعكس هذا الاتفاق طلبًا قويًا على التعبئة الذكية.

س: كيف ترى معدلات النمو لأعمال فحص التعاون وفحص HBM في 2026؟ ج: معدلات النمو لكلا القطاعين متشابهة نسبيًا. تعقيدات التعاون أعلى، لكن حجم VPA الكبير في الذاكرة يشير إلى توسع قوي، ونحن في موقع جيد في سوق الذاكرة.

س: ما توقعاتك لمساهمات مختبر السيليكون في 2026، وهل تتوقع أن تتفوق على نمو WFE؟ ج: ساهم مختبر السيليكون بمبلغ 9 ملايين دولار في الربع الرابع، وكنا نتوقع في البداية 100 إلى 110 ملايين دولار لعام 2026. نتوقع أن نتفوق على نمو WFE، مع توقع نمو التعبئة المتقدمة بأكثر من 30% والنود المتقدمة في منتصف العشرات.

س: هل يمكنك مناقشة الخيارات ضمن VPA لفحص دراغونفلاي وإمكانية شحن الجيل الخامس؟ ج: تتضمن VPA خيارات لفحص دراغونفلاي، بشكل رئيسي لـ G3 الآن، مع خيارات ترقية محتملة. المنتجات الحالية مؤهلة للتوسع السريع للعميل.

س: كيف ترى مساهمة منتجات جديدة مثل 3DI والأفلام الحرجة في معدلات النمو هذا العام؟ ج: المنتجات الجديدة في مراحل الاختراق المبكر، وتساهم بحوالي 10% من الأعمال. إنها توسع سوقنا وخيارات النمو حتى 2027، مع توقعات ببدء عملياتها الأولية هذا العام.

للحصول على النص الكامل لمكالمة الأرباح، يرجى الرجوع إلى النص الكامل للمكالمة.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات