أريد أن أشارك أداة لا يعرف استخدامها إلا القليل من المتداولين الأفراد، لكن الكبار يراقبونها في كل وقت - وهي خريطة التصفية. إذا أردت فهم حركة السوق بشكل مختلف تمامًا، فهذه الأداة ستفتح لك منظورًا جديدًا تمامًا.

الشيء الأساسي هو: السعر لا يتحرك وفقًا للتحليل الفني، السعر يتحرك وفقًا للمال. وأين يتواجد المال؟ يتركز في المناطق التي يوجد بها العديد من أوامر التصفية. إذا كانت هناك العديد من أوامر الشراء المعلقة تحت السعر الحالي، فإن صانع السوق سيقوم بضرب السعر لأسفل لتصفية تلك الأوامر بشكل جماعي. وعلى العكس، إذا كانت هناك العديد من أوامر البيع المعلقة فوق السعر، فإنهم سيقومون برفع السعر لتمزيق تلك الأوامر. لهذا السبب، تعتبر خريطة التصفية مهمة جدًا.

طريقة قراءة هذه الخريطة بسيطة جدًا. الألوان تخبرك بمستوى السيولة: البنفسجي أو الأزرق الداكن يعني سيولة منخفضة، الأخضر المتوسط، الأصفر قوي، والأصفر الداكن أو البرتقالي يشير إلى مناطق ذات سيولة هائلة - وهي المناطق التي يفضل السعر التحرك نحوها. المناطق الأكثر إشراقًا هي برك السيولة التي تحتوي على أوامر وقف الخسارة وأوامر الشراء/البيع المعلقة التي عالقة.

عندما أنظر إلى مخطط البيتكوين الحالي - السعر عند مستوى 80.85 ألف - أجد أن المنطقة الأكثر إشراقًا تقع بين 94.75 ألف و97.95 ألف. هذه بركة سيولة كبيرة، تحتوي على العديد من الأوامر العالقة. السعر يتحرك مباشرة نحو تلك المنطقة، مما يعني أنه "يجمع" السيولة. وعلى الجانب العلوي، حوالي 101 ألف، توجد سيولة أيضًا ولكنها أضعف بكثير. إذا لم يتم استهلاك السيولة الموجودة أسفل، فسيكون من الصعب جدًا أن يرتفع السعر فوقها.

طريقة استخدام خريطة التصفية للدخول في الصفقة ليست معقدة. أولاً، حدد أين تقع المنطقة الأكثر إشراقًا - فوق السعر أم تحته. إذا كانت تحت، فالسعر من المرجح أن ينخفض. وإذا كانت فوق، فالسعر من المرجح أن يرتفع. المهم هو ألا تدخل شراء (long) أبدًا عندما يكون هناك تجمع سيولة كبير تحت السعر، لأن الكبار سيقومون بسحب السعر لأسفل أولاً لالتقاط تلك السيولة. بالمثل، لا تبيع (short) عندما يكون هناك تجمع كبير فوق السعر.

لكن هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها. خريطة التصفية لا تعطيك نقطة دخول دقيقة - فهي فقط تظهر لك اتجاه السوق المحتمل، أما نقطة الدخول فهي تعتمد على مستويات الدعم والمقاومة وتحليل حركة السعر. ثانيًا، تجمع السيولة يمكن أن يتحرك عندما يفتح العديد من الأشخاص أوامر جديدة، لذلك يجب تحديثها كل 15 إلى 30 دقيقة. القاعدة الذهبية هي عدم الدخول عكس اتجاه السيولة الكبيرة - فاحتمال الخسارة سيكون قريبًا من 90%.

باختصار، إذا عرفت كيف تستخدم خريطة التصفية، ستتمكن من معرفة ما إذا كان السعر يتجه للارتفاع أو الانخفاض، وتعرف أين سيقوم صانع السوق بمسح أوامر وقف الخسارة، وتجنب التصفية المستمرة، والأهم من ذلك، الدخول في الصفقات وفقًا لاتجاه تدفق الأموال الحقيقي. إنها أداة قوية لا يفهمها الجميع.