دورة الموجة الفائقة للذكاء الاصطناعي في الأسهم الأمريكية – جميع أنماط دوران تدفق الأموال

حالياً، التدفق المالي لم يعد يقتصر على “مضاربة الذكاء الاصطناعي” فقط. الأموال تتداول عبر كامل سلسلة التوريد – كل طبقة، كل طبقة على حدة. الموجة 1: أشباه الموصلات NVDA – نفيديا: جوهر وحدة معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي.ARM – منصة معمارية وحدة المعالجة المركزية.AMD – لاعب مزدوج GPU + CPU.AVGO – Broadcom: شرائح الشبكة للذكاء الاصطناعي + ASIC.INTC – إنتل: تتسارع لتواكب. هذه هي نقطة انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي. التدفق المالي الأول الذي يتجه إليه هو هذه المجموعة.

الموجة 2: الذاكرة MU – Micron: تستفيد بشكل كبير من HBM.WDC – Western Digital.STX – Seagate.SNDK – SanDisk. عندما يرتفع قوة الحوسبة بشكل كبير، يتزايد الطلب على التخزين أيضًا. سعر HBM ارتفع بنسبة 60%، والإنتاج ممتلئ حتى عام 2028.

الموجة 3: وحدات بصرية ووسائط الاتصال البصرية NOK – نوكيا: معدات الاتصالات. LITE – Lumentum: مكونات بصرية. COHR – Coherent: ليزر بصري كهربائي. AAOI – Applied Optoelectronics: وحدة بصرية. GLW – كورنينج: كابلات الألياف البصرية. CIEN – Ciena: الشبكة البصرية. MRVL – Marvell: ربط مراكز البيانات. مراكز البيانات بحاجة لنقل كميات هائلة من البيانات. الطلب على وحدات بصرية بسرعة 800G و1.6T يتزايد بشكل كبير.

حالياً: الحوسبة ومراكز البيانات للذكاء الاصطناعي التدفق المالي يتدفق بشكل مكثف إلى: IREN – بنية تحتية للحوسبة للذكاء الاصطناعي. CIFR – Cipher Mining: من تعدين العملات إلى حوسبة الذكاء الاصطناعي. WULF – Terawulf: الطاقة + حوسبة الذكاء الاصطناعي. CORZ – Core Scientific: بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. NBIS – Nebius: سحابة للذكاء الاصطناعي. CRWV – مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي. P – Pinterest: تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذه هي المجموعة الأكثر سخونة حاليًا.

المجموعات التي لديها القدرة على التداول التالي

1. المواد الخام والمعادن النادرة MP – مواد MP: المعادن النادرة. USAR – الولايات المتحدة للأرض النادرة. UUUU – طاقة الوقود: اليورانيوم + المعادن النادرة. FCX – فريبورت-ماكموران: النحاس. AA – ألكوا: الألمنيوم. مركز بيانات الذكاء الاصطناعي هو “وحش استهلاك الكهرباء”. المواد الخام والمعادن النادرة قد تصبح عقدة في سلسلة التوريد.

2. معدات الشبكة ANET – أريستا: محول مركز البيانات. AVGO – Broadcom. MRVL – Marvell. CSCO – سيسكو.

3. الكهرباء، شبكة الكهرباء وأنظمة التبريد VRT – Vertiv: مصدر الكهرباء + تبريد مراكز البيانات. ETN – إيتون: إدارة الطاقة. GEV – GE Vernova: معدات كهربائية. CEG – شركة الطاقة الكونية: الطاقة النووية. SMR – NuScale: مفاعل نووي صغير. OKLO – أوكلو: طاقة نووية من الجيل الجديد. الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي يتزايد بشكل حاد. الطاقة النووية وشبكة الكهرباء هي قصة طويلة الأمد.

4. الفضاء والطيران ASTS – AST SpaceMobile: الأقمار الصناعية للاتصالات. RKLB – روكيت لاب: الصواريخ التجارية. LUNR – Machines البديهية: مركبة هبوط على القمر. PL – كواكب لاب: الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض.

5. الدفاع والطائرات بدون طيار KTOS – كراتوس: الطائرات بدون طيار + الدفاع. AVAV – أيروفيرونمنت: الطائرات بدون طيار. ONDS – أونداس: أنظمة الطائرات بدون طيار. LMT – لوكهيد مارتن: مجموعة الدفاع.

6. الروبوتات والسيارات الذاتية القيادة TSLA – تسلا: القيادة الذاتية + الروبوتات. PATH – UiPath: روبوتات العمليات الآلية. SYM – Symbotic: روبوتات المستودعات والنقل. SERV – Serve Robotics: روبوتات التوصيل.

الخلاصة دورة الموجة الفائقة للذكاء الاصطناعي تتكرر بشكل واضح: الموجة 1: أشباه الموصلات الموجة 2: الذاكرة الموجة 3: البصريات حالياً: الحوسبة + مراكز البيانات المستقبل: المواد الخام – الكهرباء – الطاقة النووية – الفضاء – الدفاع – الروبوتات تداول الأموال ليس للركض وراء كل قطاع. التداول هو لتكون خطوة أمام، وتجلس في المجموعة التالية وتنتظر ارتفاع السعر مع تدفق الأموال. دائمًا من يصل في القمة هو من يأتي في النهاية.