تحليل السوق 5.9 — بيتكوين، إيثيريوم

رسالة面：

معدل البطالة غير الزراعي الكبير 4.3% يتوافق مع التوقعات، وتوقعات التوظيف في أبريل كانت 62,000 شخص، والواقع سجل 115,000 شخص، والقيمة السابقة 178,000 تم تصحيحها إلى 185,000

البيانات المعلنة الأسبوع المقبل:

الثلاثاء مساءً الساعة 8:30 — مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل؛

الأربعاء مساءً الساعة 8:30 — مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل

بيانات التداول:

Hyperliquid: منذ إنشاء حساب المعاشات التقاعدية في 2 أبريل، لم يحدث أي تغيير في المراكز حتى الآن، اليوم استعرضت بعض كبار المستثمرين الذين كانوا يراقبونهم، وجميعهم تقريبًا من مراكزهم الأساسية التي كانت بمئات الملايين من الدولارات تحولت إلى “حسابات صغيرة” أو حتى “إغلاق الحسابات”، مما يؤكد أن اتجاه كبار المستثمرين قد يكون عكسياً، وهو بمثابة أضواء خافتة تُستخدم للتصفية؛

Coinglass: مناطق تصفية المراكز الطويلة المكثفة خلال الشهر الماضي:

BTC — 74502-74917، 72842-73118؛ ETH — 2193-2220، 2150-2177

الأسهم الأمريكية:

مؤشر ناسداك وS&P مرة أخرى يحققان أعلى مستويات جديدة، ومرة أخرى يغلقان أسبوعياً على شكل “رأس عارية صاعدة”، والأسبوع السادس على التوالي يحققون ارتفاعات، من المحتمل أن يبدأ الأسبوع القادم بارتفاع ثم يتراجع، وبعد تحقيق مستوى جديد، ستبدأ مرحلة التحول، مع وجود ظل علوي على الإطار الأسبوعي

الجانب الفني:

عندما وصل BTC إلى منطقة المقاومة بين 80598-82656، واجه مقاومة وتراجع، وهذه المنطقة تقع أيضًا على الحد السفلي لمنطقة التوحيد في التصحيح السابق، مع دمج المتوسطات الأسبوعية، وكان الضغط واضحًا من MA30، وبالنسبة لـ ETH، عند وصوله إلى منطقة المقاومة بين 2423-2475، واجه مقاومة وتراجع، وهي أيضًا عند EMA20 على الإطار الأسبوعي، وقد تم الضغط عليها أربع مرات بدرجات متفاوتة على مستوى الأسبوع.

بالعودة إلى الإطار اليومي، بعد تكرار التماسك فوق MA120، وصل BTC إلى قرب MA180، وبعد محاولة قصيرة للارتفاع، عاد إلى ما دون المتوسط، و ETH يتذبذب حول MA120، وهناك ضغط واضح من المتوسطات على المستويين، وإذا تم الاختراق، فسيؤدي ذلك إلى دفع هابط.

على مستوى 12 ساعة، بعد أن ارتد BTC من منطقة الدعم بين 78156-79257 وتفاعل مع EMA20، ارتد ETH من منطقة الدعم بين 2236-2273، وعندما وصل BTC إلى منطقة المقاومة بين 80598-82656 وارتد، و ETH ارتدت من مقاومة الاتجاه مع MA45، وتوقف عندها.

على مستوى 4 ساعات، المتوسطات غير منظمة، لكن هناك مقاومة مشتركة مع مستوى 12 ساعة — EMA20 لـ BTC و EMA50 لـ ETH.

ملخص بسيط: بعد التفاعل مع مناطق الدعم والمقاومة على المستويات الكبيرة، نعود إلى الشكل الفني، وبعد الانخفاض في اليومين الماضيين، أصبح الهيكل يتشكل بشكل هبوطي، وقوة الهبوط لم تتضح بعد، وكان الارتداد أمس محدودًا جدًا، ويشبه علم استمراريه الهبوط، خلال الصعود الذي بدأ في 5 أبريل، تم تكوين دعم متعدد المستويات، لذلك حتى لو تراجع السعر، أعتقد أنه لن يحدث هبوط حاد قبل كسره للمستويات الرئيسية، بل سيكرر اختبار الدعم والارتداد قبل التراجع. ولا يمكن استبعاد أن يبدأ الارتداد بعد اختبار الدعم، ولكن بسبب ضغط المتوسطات على المستويات الكبيرة، فإن المساحة ستكون محدودة، ويُفضل التداول قصير الأمد، انتظار اختراق مناطق المقاومة أو العودة لاختبار المتوسطات الرئيسية قبل بناء مراكز شراء، أو عند التراجع إلى مناطق الدعم المحددة أو عند تفاعل المتوسطات الرئيسية على الإطارات 4H و 12H (MA30، MA250، EMA50).

في مرحلة السوق الهابطة، السيولة في سوق العملات الرقمية ضعيفة جدًا، وأقوى عملة يمكن الاعتماد عليها هي BTC، لذلك من الناحية الفنية، نستخدم BTC كمصدر مرجعي في استراتيجيات التداول، سواء من حيث نظام المتوسطات أو مناطق العرض والطلب الأساسية. كما أن تأثير الأخبار الخارجية لا يُستهان به، فترامب يدعم سوق الأسهم الأمريكي، والفقاعة تتزايد بشكل واضح، لكن من الجدير بالذكر أن خصلات الشعر الصفراء محترفة جدًا في فنون التحليل الفني، سواء من ناحية الأخبار أو البيانات، ويجب أن نفهم أن المنطق الأساسي يخدم “السلطة المالية”.

وأخيرًا، أود أن أؤكد أن مناطق الدعم والمقاومة التي أذكرها تعتمد على أطر زمنية مختلفة، وإدارة المركز دائمًا تأتي في المقام الأول أثناء التداول، وأنا أستخدم ثلاثة أنواع من المراكز، حيث أن المركز الرئيسي يعتمد على استخدام رافعة منخفضة لفتح مراكز كبيرة، والمناطق التي أذكرها تدعم استراتيجية الاتجاه. للمستثمرين الذين يفضلون التداول اليومي، يعتمد الأمر على هذه النقاط، مع دمج هياكل أصغر ومتوسطات (مثل 15 دقيقة، ساعة) للبحث عن اتجاهات جيدة للدخول والخروج.

مناطق الدعم والمقاومة:

BTC

الدعم: 78156-79257، 76588-77601، 74806-75500، 73024-74345

المقاومة: 80598-82656، 83590-85140، 86380-87273

ETH

الدعم: 2236-2273، 2160-2204، 2088-2140، 1990-2041

المقاومة: 2348-2390، 2423-2475، 2550-2616