لقد كنت أتابع مخطط HOOD وهناك شيء مثير للاهتمام يحدث هنا. انخفض السهم بشكل كبير من أعلى مستوياته في أكتوبر، حيث هبط تقريبًا بنسبة 50%، والآن يتساءل الكثير من الناس هل hood سهم جيد للشراء عند هذه المستويات. أعتقد أن الإجابة أكثر تعقيدًا من مجرد نعم أو لا.

لقد قطعت Robinhood شوطًا طويلًا من كونها مجرد تطبيق أسهم الميم خلال فترة كوفيد. أصبحت الآن عضوًا في مؤشر S&P 500 ومنافسًا شرعيًا لفيديليتي وغيرها من الشركات الوساطة الكبرى. ما لا يدركه معظم الناس هو مدى تنوع الأعمال التي أصبحت الشركة تديرها بالفعل. الآن تدير الشركة 11 خط عمل منفصل، كل منها يحقق حوالي 100 مليون دولار أو أكثر سنويًا. نحن نتحدث عن حسابات التقاعد، تداول العملات الرقمية، العقود الآجلة، الخيارات، منصات سطح المكتب للمتداولين النشطين، إدارة الثروات، أسواق التنبؤ - إنه كائن مختلف تمامًا عما كان عليه قبل خمس سنوات.

بالنظر إلى الأساسيات، يصبح سؤال هل hood سهم جيد للشراء سؤالًا مقنعًا جدًا عندما تتعمق في الأرقام. أظهرت نتائج الربع الثالث أن المشتركين الذهبيين زادوا بنسبة 77% على أساس سنوي ليصلوا إلى 3.9 مليون، في حين وصلت إجمالي حسابات الاستثمار إلى 27.9 مليون، بزيادة 11%. ارتفعت الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 82% إلى 191 دولارًا. قصة الأرباح أكثر إثارة للإعجاب - نمت الأرباح للسهم بنسبة 259% في الربع الثالث وتجاوزت الشركة تقديرات الأرباح للربع الرابع على التوالي بمتوسط تجاوز قدره 26%.

التوقعات للنمو قوية أيضًا. يتوقع المحللون نمو أرباح السهم بنسبة 85% لعام 2025 و23% أخرى في 2026، مما يرفع الأرباح إلى 2.48 دولار للسهم. هذا تحول كبير من خسارة 0.60 دولار التي سجلتها في 2023. من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 53% في 2025 و22% أخرى في 2026، لتصل إلى 5.50 مليار دولار.

الآن هنا حيث يصبح الإعداد الفني مثيرًا للاهتمام للمستثمرين والمتداولين الذين يتساءلون هل hood سهم جيد للشراء الآن. يتداول السهم حول 75 دولارًا بعد أن تعرض لضربة قوية، ومتوسط السعر المستهدف من زاكز هو أكثر من 140 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 86% من المستويات الحالية. كما يختبر مستويات اختراق IPO لعام 2021، وهو منطقة فنية مهمة. مؤشر RSI عند مستويات مفرطة في البيع تاريخيًا، مما يشير إلى أن ضغط البيع كان شديدًا جدًا.

ومع ذلك، لم يكن هذا بيعًا عشوائيًا. كانت HOOD قد أصبحت مفرطة في التسخين وكان من الضروري أن تهدأ. ضغط التقييم منطقي بعد ارتفاع بنسبة 650% خلال عامين - نعم، تفوقت بشكل كبير على نفيديا ومعظم أسهم الذكاء الاصطناعي خلال تلك الفترة. الآن عند 35.7 مرة أرباح مستقبلية ونسبة PEG تبلغ 1.3، يبدو السهم أكثر معقولية من حيث السعر مقارنةً بالذروات.

فهل hood سهم جيد للشراء؟ أقول إنه يعتمد على أفقك الزمني. بالنسبة للمتداولين، يبدو الإعداد الفني جذابًا مع مستويات دعم رئيسية قريبة وظروف مفرطة في البيع. للمستثمرين على المدى الطويل، تظل أساسيات الأعمال قوية على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية حول العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي. يجب أن تعطينا تقرير الأرباح الذي صدر مؤخرًا مزيدًا من الوضوح حول مدى استمرار توجيهات النمو من قبل الإدارة. أنا بالتأكيد أضعه على قائمة مراقبتي.