1 سهم من مؤشر S&P 500 على قائمة شرائنا و2 نتجاهله

1 سهم من مؤشر S&P 500 على قائمة شرائنا و2 نتجاهله

أنتوني لي

الخميس، 19 فبراير 2026 الساعة 1:33 مساءً بتوقيت GMT+9 3 دقائق قراءة

في هذا المقال:

•                                       أفضل اختيار من StockStory 
  

  JKHY

  -0.12%

 ^GSPC  

 -0.50%  

 

 

 MS  

 -1.79%  

 

 

 MS-PQ  

 -0.11%  

 

 

 WAT  

 -0.48%  

يضم مؤشر S&P 500 (^GSPC) أكبر وأشهر الشركات في السوق، مما يجعله مؤشرًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار. لكن ليست جميع الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة متساوية - فبعضها يعاني من تباطؤ النمو، تراجع الهوامش، أو زيادة المنافسة.

بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة تجاوزت ذروتها، وStockStory هنا لمساعدتك على تمييز الفائزين عن المتأخرين. مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك سهم واحد من مؤشر S&P 500 من المتوقع أن يتفوق، واثنين قد يواجهان صعوبة.

سهمان للبيع:

شركة ووترز (WAT)

القيمة السوقية: 32.12 مليار دولار

تأسست في 1958 وتبتكر في تحليل المختبرات لأكثر من ستة عقود، تطور شركة ووترز (NYSE:WAT) وتصنع أدوات تحليلية، وبرمجيات، ومواد استهلاكية للتحليل السائل، والتحليل الكتلي، والتحليل الحراري المستخدم في البحث العلمي واختبار الجودة.

لماذا نحن حذرون بشأن WAT؟

أداء المبيعات العضوية خلال العامين الماضيين يشير إلى أن الشركة قد تحتاج إلى إجراء تعديلات استراتيجية أو الاعتماد على عمليات الاندماج والاستحواذ لتحفيز النمو السريع

نفقات اليوم إلى اليوم ازدادت بالنسبة للإيرادات خلال العامين الماضيين مع انخفاض هامش التشغيل المعدل بنسبة 13.7 نقطة مئوية

تراجع العوائد على رأس المال يشير إلى أن المنافسة المتزايدة تلتهم ربحية الشركة

سعر سهم شركة ووترز البالغ 324.44 دولار يوحي بنسبة تقييم قدرها 22.6 ضعف نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. إذا كنت تفكر في WAT لمحفظتك، اطلع على تقرير البحث المجاني الخاص بنا لمعرفة المزيد.

شركة مورغان ستانلي (MS)

القيمة السوقية: 279.5 مليار دولار

تأسست في 1924 خلال طفرة الاقتصاد بعد الحرب العالمية الأولى على يد شركاء سابقين في JP Morgan، شركة مورغان ستانلي (NYSE:MS) هي شركة خدمات مالية عالمية تقدم خدمات المصرفية الاستثمارية، إدارة الثروات، وإدارة الاستثمارات للشركات، الحكومات، المؤسسات، والأفراد.

لماذا يقلقنا MS؟

أرباح السهم تأخرت عن نظيراتها خلال الخمس سنوات الماضية حيث نمت بنسبة 9.3% سنويًا فقط

نمو القيمة الدفترية الملموسة لكل سهم بنسبة 3% سنويًا خلال الخمس سنوات الماضية تأخر عن نظيراتها المالية بسبب حجم ميزانيتها الكبير الذي جعل من الصعب تحقيق نمو رأسمالي إضافي

شركة مورغان ستانلي تتداول بسعر 176.07 دولار للسهم، أو 15 ضعف نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. اطلع على تقرير البحث المفصل المجاني الخاص بنا لمعرفة المزيد عن سبب عدم تجاوز MS لمعيارنا.

سهم واحد للشراء:

جاك هنري (JKHY)

القيمة السوقية: 11.46 مليار دولار

تأسست في 1976 على يد رائدين أعمال رأيا الحاجة إلى برمجيات مصرفية متخصصة في أيام الحوسبة المالية المبكرة، توفر شركة جاك هنري وشركاؤها (NASDAQ:JKHY) حلول تكنولوجية تساعد البنوك والاتحادات الائتمانية على الابتكار، التميز، والمنافسة مع تلبية احتياجات عملائها المتطورة.

القصة مستمرة  

لماذا نحب JKHY؟

نمو الإيرادات السنوي بنسبة 7.6% خلال الخمس سنوات الماضية كان أعلى من متوسط القطاع ويؤكد قيمة منتجاتها وخدماتها للعملاء

الزيادات في المبيعات خلال العامين الماضيين زادت من ربحيتها حيث أن النمو السنوي بنسبة 16.8% في أرباح السهم تفوق إيراداتها

عائد على حقوق الملكية يتفوق على السوق يوضح أن الإدارة لديها مهارة في الاستثمار في مشاريع مربحة

بسعر 158.74 دولار للسهم، يتداول جاك هنري عند 24.2 ضعف نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. هل حان الوقت لبدء مركز؟ اكتشف ذلك في تقريرنا البحثي الكامل، وهو مجاني.

أسهم عالية الجودة في جميع ظروف السوق

لا يمكن لمحفظتك أن تعتمد على قصة الأمس. المخاطر في عدد من الأسهم المزدحمة بشكل كبير تتزايد يوميًا.

الأسماء التي تولد الموجة التالية من النمو الهائل موجودة هنا في قائمتنا لأقوى 5 أسهم ذات زخم قوي لهذا الأسبوع. هذه قائمة من الأسهم ذات الجودة العالية التي حققت عائدًا يتجاوز السوق بنسبة 244% خلال الخمس سنوات الماضية (حتى 30 يونيو 2025).

الأسهم التي دخلت قائمتنا في 2020 تشمل الآن أسماء مألوفة مثل نفيديا (+1326% بين يونيو 2020 ويونيو 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة كثيرًا مثل شركة كادانت الصغيرة سابقًا (+351% عائد خلال خمس سنوات). اكتشف شركتك التالية الرابحة مع StockStory اليوم.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات