هل تعلم لماذا يخسر 95٪ من المتداولين ودائعهم؟ لأنهم يتداولون كجماعة، بينما رأس المال الكبير دائمًا يتصرف ضد الجماعة. لذلك قررت أن أتعرف على كيفية عمل ذلك بالضبط، وأريد أن أشارككم مفهومًا يغير تمامًا نظرتكم للسوق.

المال الذكي - ليس مجرد استراتيجية، إنه طريقة لفهم منطق الأموال الكبيرة. في السوق هناك الحيتان (البنوك الكبرى، صناديق التحوط، المؤسسات) وهناك الهاموش (نحن وأنتم). الحيتان تدير رأس مال ضخم ويمكنها التأثير على الأسعار. لكن الأهم - أنهم دائمًا يفكرون بشكل مختلف عما تتوقعه الجماعة. إنهم يرسمون أنماطًا جميلة للتحليل الفني الكلاسيكي، ثم يكسرونها بشكل 'غير منطقي' تمامًا. هل رأيتم ذلك من قبل؟ يتم كسر مثلث الثور للأسفل، ويتم كسر الدعم مع زخم، ثم تعود السعر. هذا ليس صدفة - إنه صيد أوامر الإيقاف.

ما هو الفرق بين المال الذكي والتحليل الفني العادي؟ في الأساس، هو نفس التحليل الفني، لكنه يعتمد على تحليل الشموع وسلوك رأس المال الكبير. التحليل الفني الكلاسيكي يعمل ضدك، لأن الحيتان تفهم ما تتوقعه وتفعل العكس. لهذا السبب، معظم الأشكال والمؤشرات لا تعمل.

الآن عن هياكل السوق. هناك ثلاثة فقط: الصاعدة (القمم والقيعان ترتفع)، الهابطة (القمم والقيعان تنخفض)، والحركة الأفقية - الفلات، حيث تتذبذب السعر ضمن نطاق بدون اتجاه واضح. هذا أساس كل التحليل. النطاق الأفقي مهم جدًا - هناك يجمع الحيتان مراكزهم ويجمعون السيولة التي يحتاجونها. الخروج عن النطاق يسمى الانحراف، وغالبًا ما يكون إشارة لانعكاس الاتجاه.

ثم تأتي نقاط الانعطاف - السوينجز. Swing High هو ثلاث شموع، حيث يكون المتوسط أعلى قمة. Swing Low - العكس. هذه مستويات رئيسية، يهاجمها الحيتان لوقف الأوامر.

نقطة مهمة جدًا - كسر الهيكل. Break Of Structure (BOS) هو تحديث الهيكل داخل الاتجاه. Change of Character (CHoCH) هو تغيير اتجاه الاتجاه. أول BOS بعد CHoCH يُسمى Confirm ويؤكد التغيير. الهياكل تكون أولية (الأطر الزمنية الأكبر: الأسبوع، اليوم، 4 ساعات) وثانوية (الأطر الأصغر: الساعة، 15 دقيقة). داخل الاتجاه الأولي دائمًا توجد تصحيحات على الأطر الأصغر.

الآن الأهم - السيولة. هي وقود الحيتان. عمليًا، السيولة هي أوامر إيقاف المتداولين الصغار عند المستويات الواضحة، وخارج الأشكال، وظلال الشموع. تجمع الحيتان هذه الأوامر لملء مراكزها. أكبر تجمع للأوامر يكون عند القمم والقيعان المهمة - هذه تجمعات السيولة، وهي التي يصطادها الحيتان.

هناك شيء يسمى SFP (نمط فشل السوينج). هو عندما تكون القمم أو القيعان متساوية، لكن الحوت يخترقها بظل الشمعة، جامعًا أوامر الإيقاف، ثم يعود السعر. ندخل بعد إغلاق تلك الشمعة، مع وضع وقف خلف ظلها.

Wick - هو ظل الشمعة الذي يخترق منطقة السيولة. الدخول عند 0.5 فيبو من طرف الظل مع وقف قصير هو أفضل نسبة مخاطرة إلى ربح.

Imbalance (عدم التوازن) - هو عندما تكسر الشمعة الزخم 'ظلال' الشموع المجاورة. هو مغناطيس للسعر، حيث يسعى السعر لملء تلك 'الثقبة'. ندخل عند 0.5 فيبو من التداخل.

Orderblock (OB) - هو المكان الذي تداول فيه الحوت بكميات كبيرة ويقوم فيه بالتلاعب بالسيولة. في المستقبل، يصبح دعمًا أو مقاومة. ندخل عند إعادة اختبار OB أو عند 0.5 فيبو لجسم الشمعة.

الديفيرجينس - هو عندما يتحرك السعر والمؤشر في اتجاهات مختلفة. هو إشارة لانعكاس الاتجاه. الديفيرجينس الصاعد: القيعان تتراجع، والمؤشرات (RSI، ستوكاستيك، MACD) ترتفع. الديفيرجينس الهابط - العكس. كلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الإشارة أقوى. الديفيرجينس الثلاثي هو إعداد قوي جدًا.

الأحجام تظهر اهتمام المشاركين. الأحجام المتزايدة في اتجاه صاعد - قوة. الأحجام المتناقصة مع ارتفاع السعر - إشارة لانعكاس للأسفل. في الاتجاه الهابط، نفس المنطق، لكن بالعكس.

نمط الثلاثة دفعات (Three Drives Pattern) - سلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى عند منطقة دعم/مقاومة. ندخل عندما يدخل السعر المنطقة أو بعد الوصول إلى الثالثة.

إعداد الثلاثة نقرات (Three Tap Setup) - يشبه TDP، لكنه بدون القمة أو القاع الثالثة. هو تراكم مراكز الحوت في المنطقة. ندخل عند الحركة الثانية (جمع الأوامر) أو عند إعادة اختبار الثالثة.

الجلسات التجارية مهمة جدًا. الجلسة الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو) - تراكم، الجلسة الأوروبية (09:00-17:00) - تلاعب، الجلسة الأمريكية (16:00-24:00) - توزيع. داخل اليوم هناك ثلاث دورات: تراكم، تلاعب، توزيع.

CME (بورصة شيكاغو للسلع) تتداول من الاثنين إلى الجمعة. تبدأ في 01:00 بتوقيت موسكو (أو 02:00 في التوقيت الشتوي)، وتنتهي في 24:00. بين عطلة نهاية الأسبوع، قد يتكون فجوة - فرق بين سعر الإغلاق يوم الجمعة والافتتاح يوم الاثنين. الفجوات هي مغناطيسات للسعر، وغالبًا ما يتم تغطيتها بنسبة 80-90%.

لا تنسوا المؤشرات. مؤشر S&P 500 مرتبط بشكل مباشر بـ BTC - إذا ارتفع S&P، ارتفعت العملة الرقمية. DXY (مؤشر الدولار) لديه علاقة عكسية - إذا ارتفع الدولار، تنخفض العملة الرقمية. العملة الرقمية لا تزال حديثة وتعتمد على السوق الكلاسيكي.

هذه هي جوهر المال الذكي: ستتعلم كيف ترى تلاعبات الحيتان وتتداول معها، وليس ضدها. بدلاً من محاولة التقاط الأنماط الكلاسيكية، ستلتقط السيولة وحركات رأس المال الكبير. هذا مستوى مختلف تمامًا من فهم السوق. احفظ هذا، فهو يستحق ذلك.