دعونا نتحدث بصراحة عن سبب خسارة 95٪ من المتداولين لودائعهم. لقد بحثت طويلاً عن الجواب حتى فهمت جوهر تداول المال الذكي - إنه ببساطة طريقة مختلفة للنظر إلى السوق.

الفكرة الأساسية بسيطة: هناك حيتان وهناك جمهور. الحيتان هي البنوك الكبرى، الصناديق التحوطية، المستثمرون المؤسسيون برأس مال ضخم. هم يحركون السوق لمصلحتهم، ويستغلون عواطف المتداولين الصغار. عندما يتوقع الأغلب انعكاسًا صعوديًا، تتجه الحيتان نحو الهبوط. وعندما يبيع الجميع بشكل ذعري، فإنهم يجمعون المراكز بصمت.

تداول المال الذكي ليس مجرد تحليل فني باستخدام الشموع. إنه فهم نفسية اللاعب الكبير. التحليل الفني الكلاسيكي بالأنماط والأشكال والمؤشرات غالبًا لا يعمل لأنه الحيتان ترسم بشكل متعمد مثلثات جميلة وتخترق الدعم، مع العلم أن الجمهور سينجذب لذلك. هل رأيتم كيف ينكسر مثلث ثور مثالي في اتجاه غير منطقي؟ هذا ليس صدفة، إنه صيد لإيقاف الخسائر.

كل استراتيجية تداول المال الذكي تدور حول السيولة. إنها وقود الحوت. أوامر وقف خسارة المتداولين الصغار وراء مستويات الدعم والمقاومة، وهي بالضبط ما يحتاجه الحوت لملء مركزه. هو يختبر هذه المستويات بشكل متعمد، ويخترقها ليخرج بأوامر وقف الخسارة، ثم يعود مرة أخرى. على الرسم البياني، يبدو كاندفاع حاد مع عودة لاحقة.

هناك بعض الهياكل الرئيسية التي يجب أن تلاحظها. الاتجاه الصاعد هو تحديث مستمر للقمم مع انخفاضات مرتفعة. الاتجاه الهابط هو العكس. والحركة الأفقية هي التوحيد، عندما يجمع الحوت مركزه. عندما تتجاوز السعر حدود هذا النطاق، يُطلق عليه الانحراف. وغالبًا ما يكون إشارة لانعكاس عائدًا إلى النطاق.

نقاط الانعطاف هي نقاط التحول. القمة الانعطافية هي ثلاث شموع، حيث تكون الشمعة الوسطى أعلى قمة، والجارتان أدنى. القاع الانعطافي هو العكس. الحيتان تصطاد السيولة تحديدًا عند هذه النقاط.

منطقة الأوامر هي المكان الذي تداول فيه الحوت حجمًا كبيرًا، والآن سيتلاعب بالسعر ليعود إلى الربح. في المستقبل، تعمل هذه المناطق كمستويات دعم أو مقاومة. الفجوات هي ثقوب على الرسم البياني، عندما تكسر شمعة ظلال الشموع المجاورة. السعر سيعود حتمًا لملء هذا الثقب.

الاختلافات هي تباين بين السعر والمؤشر. عندما يحقق السعر أدنى جديد، ويظهر المؤشر أدنى أعلى، فهذا تباين صعودي وإشارة لانعكاس للأعلى. على الأطر الزمنية الأكبر، تكون هذه الإشارات أقوى بكثير.

حجم التداول يُظهر الاهتمام الحقيقي للمشاركين. ارتفاع السعر مع انخفاض الحجم يدل على ضعف الاتجاه. انخفاض السعر مع أحجام منخفضة يدل على احتمال انعكاس للأعلى.

للتداول وفقًا لتداول المال الذكي، يجب مراقبة جلسات التداول. الجلسة الآسيوية من 03:00 إلى 11:00 عادةً تكون للتراكم. الجلسة الأوروبية من 09:00 إلى 17:00 هي للتلاعب وصيد الأوامر. الجلسة الأمريكية من 16:00 إلى 24:00 هي لتوزيع المراكز. بالتوقيت موسكو.

بورصة شيكاغو CME مهمة لأنها تتداول عقد مستقبلي على البيتكوين. تُغلق في عطلة نهاية الأسبوع وتفتح يوم الاثنين بفجوة. الفجوة هي الفارق بين سعر الإغلاق يوم الجمعة والافتتاح يوم الاثنين. عادةً، تُملأ هذه الفجوات، وهي مغناطيس آخر للسعر.

العملات الرقمية تعتمد على سوق الأسهم. عندما يرتفع مؤشر S&P 500، عادةً يرتفع البيتكوين أيضًا. وعندما يرتفع مؤشر الدولار DXY، تنخفض العملات الرقمية. من المهم أخذ ذلك في الاعتبار.

ثلاث لمسات هو نمط حيث يلمس الحوت مستوى الدعم أو المقاومة ثلاث مرات، لكنه لا يخترقه. هذه إشارة لانعكاس. Three Drives هو نمط مشابه، لكنه يتضمن أدنى مستويات أقل أو أعلى قمم.

تداول المال الذكي هو لعبة فهم كيف يفكر اللاعب الكبير. هو دائمًا يربح لأنه يحرك السوق لمصلحته. عندما تتعلم رؤية تصرفاته، ستتمكن من التداول معه بدلاً من التداول ضده. لهذا السبب، من يفهم هذا المفهوم يربح، والباقي يخسر. احتفظ بهذه المعلومات، فهي تستحق ذلك. حظًا سعيدًا في التداول.