هل تعلم، لقد لاحظت منذ فترة طويلة أن العديد من المتداولين لا يفهمون حقًا ما يحدث على الرسم البياني. إنهم ينظرون إلى الشموع، والمؤشرات، وبعض الأشكال - ويعتقدون أن كل ذلك يعمل. لكن السر يكمن في شيء آخر: المال الذكي (اللاعبون الكبار، الحيتان، المؤسسات) يلعب وفق قواعد مختلفة تمامًا.

الجوهر هو أن هناك دائمًا فريقان في السوق - المشاركون الصغار (الجمهور، الفئران) ورأس المال الكبير. واللاعب الكبير دائمًا يتصرف ضد ما يعتقده الجمهور. إنه يفهم علم النفس، يرسم أنماطًا جميلة يود الجميع رؤيتها، ثم يكسرها في الاتجاه "غير المنطقي". يخرج من أوامر الوقف - ويستمر. هذه قصة كلاسيكية. ولهذا السبب يخسر 95% من الناس أصولهم.

استراتيجية المال الذكي - هي في جوهرها نفس التحليل الفني، ولكن من زاوية مختلفة تمامًا. بدلاً من محاولة التقاط الأشكال، تتعلم أن ترى كيف يجمع اللاعب الكبير مركزه، أين يلتقط السيولة، كيف يتلاعب بالسعر. وعندما تفهم ذلك، يمكنك التداول بالتزامن معه.

السيولة - هي حقًا وقود الحوت. يحتاج اللاعب الكبير إلى كمية هائلة من الأوامر لملء مركزه. لذلك، يصطاد أوامر الوقف للمشاركين الصغار. عادةً، تقع أوامر الوقف وراء مستويات الدعم والمقاومة الواضحة، وخارج الأشكال، وظلال الشموع. أكبر تجمع للأوامر بالقرب من القمم والقيعان - يُعرف باسم تجمعات السيولة. الحوت يعرف ذلك ويعرف أين يصطادها.

الآن عن هياكل السوق. على الرسم البياني دائمًا هناك ثلاثة احتمالات: هيكل صاعد (تحديث القمم مع ارتفاع القيعان - وهو اتجاه صاعد)، هابط (تحديث القيعان مع انخفاض القمم - وهو اتجاه هابط)، أو عرضي (فليت، تماسك). تحديد الهيكل الحالي هو أساس كل شيء. بدون ذلك، أنت فقط تتخمن.

غالبًا ما يتكون النطاق العرضي عندما يجمع الحوت مركزه. من خلال هذا التحرك، يحصل على السيولة التي يحتاجها. ثم يحدث انحراف - الخروج عن النطاق. وغالبًا ما يكون إشارة لانعكاس الاتجاه. الدخول عند الانحراف، عندما تحاول السعر العودة إلى النطاق - هو أحد الأنماط الكلاسيكية.

بالطبع، من الصعب عدم ذكر نقاط الانعطاف. إنها نقاط تحول السعر. قمة الانعطاف - ثلاث شموع، حيث تكون الشمعة الوسطى أعلى قمة، والجارتان أدنى. قاع الانعطاف - على العكس، الشمعة الوسطى أدنى. غالبًا ما يحدث عند هذه النقاط انعكاس.

عندما تفهم أن الهيكل يتكسر، يكون ذلك مهمًا جدًا. كسر الهيكل (BOS) - هو عندما يتم تحديث القمة في اتجاه صاعد أو القاع في اتجاه هابط. وتغيير الطابع (CHoCH) - هو تغيير اتجاه الاتجاه. أول BOS بعد CHoCH يُسمى تأكيدًا - لأنه يؤكد أن الاتجاه قد تغير.

منطقة الأوامر - هي المكان الذي قام فيه الحوت بتداول حجم كبير. هنا يملأ مركزه. قد يفتح مركزًا خاسرًا مؤقتًا ليظهر حركة زائفة. ثم، تعمل منطقة الأوامر كمستوى دعم أو مقاومة، حيث يسعى السعر للعودة إليها. منطقة الأوامر الصاعدة - هي أدنى شمعة هابطة، والمنطقة الهابطة - هي أعلى شمعة صاعدة.

الاختلال - هو عدم التوازن بين أوامر الشراء والبيع. على الرسم، تظهر شمعة طويلة، والجسم يكسر ظلال الشموع المجاورة. هو نوع من المغناطيس للسعر - السوق سيحاول سد هذه "الثغرة".

الاختلاف - هو عندما يختلف اتجاه السعر مع المؤشر. الاختلاف الصاعد: القيعان تنخفض، والمؤشر يرتفع - إشارة لانعكاس للأعلى. الاختلاف الهابط - على العكس. على الأطر الزمنية الأكبر، تكون الإشارات أقوى، وعلى الأطر الأصغر غالبًا تتكسر.

الحجم - هو اهتمام المشاركين الحقيقي. ارتفاع الحجم يدل على قوة الاتجاه، وانخفاضه يدل على الضعف. إذا كان السعر يرتفع في اتجاه صاعد، لكن أحجام الشراء تتناقص - قد يشير ذلك إلى اقتراب انعكاس سريع.

وأيضًا، لا تنسَ جلسات التداول. الجلسة الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو)، الأوروبية (09:00-17:00)، الأمريكية (16:00-24:00). كل واحدة لها نشاطها الخاص. عادةً، آسيا - تراكم، أوروبا - تلاعب (حركة حادة لاقتناص السيولة)، أمريكا - توزيع.

CME Group - مهم جدًا للعملات الرقمية. هناك يُتداول العقود الآجلة للبيتكوين. التداول من الاثنين إلى الجمعة. في عطلة نهاية الأسبوع، السوق يتوقف، وفي بورصات العملات الرقمية التي تعمل 24/7، يمكن أن يتغير السعر. ثم، عند افتتاح CME يوم الاثنين، يحدث فجوة. هذه الفجوة تعتبر نوعًا من المغناطيس للسعر، حيث يحاول الناس سدها.

أيضًا، من المهم جدًا مراقبة S&P 500 و DXY. S&P 500 - هو مؤشر 500 شركة أمريكية. له علاقة إيجابية مع البيتكوين. DXY - هو مؤشر الدولار الأمريكي. له علاقة سلبية مع العملات الرقمية. ارتفاع الدولار عادةً يضغط على سوق العملات الرقمية.

عندما تفهم كل هذا، تدرك كيف يعمل المال الذكي. ترى أين يجمع الحوت مركزه، وأين يلتقط أوامر الوقف، وإلى أين سيحرك السعر. كأنك تقرأ كتابًا بدلاً من التخمين.

ثلاث أنماط رئيسية للتداول: نمط الثلاثة قيادات - سلسلة من القمم أو القيعان الأعلى أو الأدنى بالقرب من دعم ومقاومة. إعداد الثلاثة نقرات - مشابه، لكنه بدون القمة أو القاع الثالثة، إما قاع أدنى أو قمة أعلى. نمط فشل الانعطاف (SFP) - عندما تخترق شمعة القمة السابقة ولكن لا تغلق فوقها.

التداول الأمثل هو التداول مع الاتجاه. بدون خبرة، من الخطير التداول ضد الاتجاه. للعثور على نقطة دخول جيدة، انزل من الأطر الزمنية الأكبر إلى الأصغر. إذا تحققت جميع الشروط على كل مستوى - نتصرف.

برأيي، فهم المال الذكي يغير اللعبة حقًا. بدلاً من محاولة التقاط إشارات عشوائية، تفهم منطق السوق. ترى كيف يحرك رأس المال الكبير السعر لمصلحته، ويمكنك التداول معه، وليس ضده. هذا ليس ضمانًا، لكنه يزيد من فرص النجاح.

إذا كنت جادًا في التداول، تعلم هذه المفاهيم. تدرب على الرسوم البيانية. راقب أين تتكون مناطق الأوامر، وأين الاختلالات، وكيف يصطاد الحوت السيولة. مع الوقت، ستبدأ برؤيتها بشكل حدسي. حظًا موفقًا في التداول.