مؤخراً رأيت الكثير من الناس يناقشون نظام تداول ICT، وقد تجاوز الاهتمام به 3 ملايين شخص، لكن القليل منهم من يستطيع فهمه بشكل حقيقي. قضيت وقتاً طويلاً في الدراسة، وأشعر أن هذه المنطقية في الواقع تعتمد على جوهر واحد: اتباع أموال المؤسسات الكبرى.

المال الكبير هو القوة الحقيقية التي تدفع السوق، فهم يبدؤون بالتخطيط، ويخلقون السيولة، ثم يدفعون الأسعار. إذا استطعت تحديد مكان السيولة، وأماكن التلاعب المحتملة، ومتى يجب الدخول، فسيصبح التداول أكثر منطقية بكثير.

اكتشفت أن أداة مؤشر ICT Concepts جيدة جداً، فهي تقريباً تجمع كل المفاهيم التي يؤكد عليها Inner Circle Trader. معها، كأنك حصلت على دليل لنظام ICT. يمكنك العثور عليها عبر إدخالها في مربع البحث على الرسم البياني، وبعد إضافتها ستتمكن من التعرف التلقائي على وتحديد مناطق ICT المختلفة.

بالحديث عن ذلك، فإن أذكى شيء في هذا النظام هو اختيار الوقت المناسب. ليست كل الأوقات مناسبة للتداول، فالسوق في الواقع مقسم إلى أوقات يسيطر عليها المؤسسات وأوقات يتلاعب فيها المتداولون الأفراد. فقط عندما تبدأ المؤسسات في وضع الأوامر لجمع السيولة، تظهر فعالية جميع نماذج ICT.

استناداً إلى الخبرة العملية، هناك فترتان يكون فيهما السوق أكثر عرضة للتحرك. الأولى هي افتتاح لندن، من الساعة 3 إلى 5 مساءً بتوقيت بكين، وهو النافذة الأكثر نظافة من حيث الهيكل في نظام ICT. باعتبار لندن مركز الفوركس العالمي، فإن البنوك الأوروبية والتجار يقومون بوضع الأوامر في هذا الوقت، ويتم مسح القمم والقيعان التي تتشكل خلال الفترة الآسيوية، ثم يبدأ الاتجاه الحقيقي اليومي.

الثانية هي قبل افتتاح نيويورك، من الساعة 8 إلى 9:30 مساءً. وهي ثاني أهم فترة تداول، ومن المثير للاهتمام أن السوق غالباً ما يعكس السيولة خلال هذه الفترة — بعد انتهاء موجة الاتجاه الأولى في لندن، غالباً ما يتحرك السوق عكسياً قبل افتتاح نيويورك، حيث يتم مسح السيولة التي تركتها الموجة السابقة، وإخراج المتداولين المحليين، ثم يتجه السوق فعلاً نحو الاتجاه الحقيقي للولايات المتحدة.

عند التطبيق العملي، تتبع خطتي كالتالي: أولاً، تحديد الأوقات المناسبة للتداول، ويفضل أن يكون ذلك خلال نافذة افتتاح لندن. ثانياً، قبل فترة التداول، أبحث عن أعلى وأدنى النقاط في مخطط الـ30 دقيقة، وأضع خطوطاً مباشرة على مناطق السيولة، فهي المناطق التي تتراكم فيها أوامر الشراء والبيع غير المنفذة.

ثالثاً، أتحول إلى مخطط الـ5 دقائق، وأنتظر تغير هيكل الاتجاه. إذا كانت فرصة للشراء، أراقب إذا ما توقف السعر عن الانخفاض وبدأ في الارتفاع، ونجح في اختراق أعلى قمة في الموجة السابقة، فهذا يدل على أن هيكل الاتجاه الهابط قد تم كسره، ومن المرجح أن يتحول السوق إلى صاعد.

رابعاً، أبحث عن فجوة القيمة العادلة، وهي FVG. وهي فجوة أحادية نشأت من انخفاض مفاجئ في حجم التداول، وغالباً ما يتم ملؤها لاحقاً، وبعد إكمال الملء، غالباً ما يستمر السعر في الاتجاه السابق.

خامساً، الدخول والخروج. إذا كانت الفجوة كبيرة، وعندما يعود السعر لاختبار منطقة الفجوة، أدخل من على حافة الفجوة أو في وسطها، مع وضع وقف الخسارة تحت المنطقة أو بالقرب من أدنى سعر سابق، وأحدد هدف الربح بنسبة ثابتة أو عند أعلى سعر سابق.

أما منطق البيع على المكشوف، فهو عكس ذلك: تحديد الأوقات → البحث عن موجة الـ30 دقيقة → الانتقال إلى مخطط الـ5 دقائق لمراقبة تغير الهيكل → تحديد FVG → وضع أوامر البيع. عندما يلامس السعر السيولة، ويواجه مقاومة وينخفض، ويكسر أدنى قمة في الموجة السابقة، فهذه إشارة للبيع.

بصراحة، جوهر فهم ICT هو فهم سلوكيات المؤسسات، وليس حفظ المؤشرات بشكل عشوائي. بمجرد أن تفهم هذا النظام حقاً، ستصبح عملية التداول أكثر وضوحاً بكثير.