لقد أدركت للتو أن العديد من المتداولين لا يزالون يتجاهلون أداة في الواقع تعتبر مغيرة للعبة تمامًا – خريطة حرارة التصفية. ليست مجرد رسم بياني عادي، بل هي في الأساس خارطة طريق من أين سيتحرك السعر بناءً على مكان احتجاز أكبر قدر من المال.

إليك القصة. سوق المشتقات في الواقع بسيط – السعر لا يتحرك وفقًا للرسوم البيانية أو التحليل الفني الفاخر. السعر يتحرك وفقًا للمال. وأين يوجد هذا المال؟ في المناطق ذات أكبر قدر من التصفية. لهذا السبب يراقب صناع السوق والروبوتات دائمًا خريطة حرارة التصفية – لأنها تظهر بالضبط أين يوجد العديد من أوامر وقف الخسارة والرافعة المالية التي تنتظر التصفية.

إذا نظرت إلى ألوان الخريطة الحرارية، فإن البنفسجي أو الأخضر الداكن يعني سيولة منخفضة – السعر نادرًا ما ينجذب إليها. الأخضر هو المتوسط. لكن إذا كانت هناك ألوان صفراء أو برتقالية؟ تلك منطقة ساخنة – الكثير من المال محتجز هناك. السعر يحب أن يُسحب إلى المناطق الأكثر إشراقًا، الأكثر برتقالية، لأنها بركة سيولة كبيرة مليئة بالمراكز المحاصرة.

الآن، التطبيق العملي. تخيل أن سعر البيتكوين عند مستوى معين. تحت السعر هناك العديد من المراكز الطويلة التي على وشك التصفية – إذا انخفض السعر، ستنفجر جميعها في وقت واحد. وفوق السعر توجد مراكز قصيرة – إذا تم سحب السعر للأعلى، ستنفجر أيضًا. يعرف صانع السوق هذا، لذلك سيعطي أولوية "مسح" التصفية الأكبر أولاً قبل أن يتغير الاتجاه.

طريقة قراءة خريطة حرارة التصفية سهلة. انظر إلى المنطقة الأكثر إشراقًا – تلك هي هدف السعر. إذا كانت المنطقة المضيئة تقع أسفل السعر، فهذا يعني أن السعر سيتعرض لضغط هابط بسهولة. وإذا كانت فوق، فالسعر يمكن أن يُسحب للأعلى بسهولة. هذا هو المبدأ ببساطة. لكن لا تفتح صفقة شراء أبدًا إذا كانت هناك مجموعة تصفية كبيرة أسفل – على صانع السوق أن يخفض السعر أولاً لامتصاص تلك السيولة. وعلى العكس، لا تفتح صفقة بيع إذا كانت هناك مجموعة كبيرة فوق.

هناك بعض الملاحظات المهمة. أولاً، خريطة حرارة التصفية لا تعطي نقطة دخول مؤكدة – فهي فقط تخبرك بالاتجاه المحتمل. نقطة الدخول لا تزال بحاجة إلى دعم ومقاومة وسلوك السعر. ثانيًا، يمكن أن تتحرك مجموعة السيولة. عندما يفتح الكثير من الناس مراكز جديدة، يمكن أن تتغير الألوان – عادةً يتم التحديث كل 15-30 دقيقة. ثالثًا والأهم: لا تتعارض أبدًا مع الاتجاه الكبير للتصفية. احتمالية الخسارة تكون تقريبًا 90%.

الخلاصة، إذا فهمت كيف تقرأ خريطة حرارة التصفية، يمكنك معرفة إلى أين سيتم سحب السعر، وأين سيقوم صانع السوق بمسح أوامر وقف الخسارة، والأهم من ذلك – يمكنك ترتيب مراكزك بحيث تتماشى مع تدفق المال، وليس عكسه. هذا هو الفرق بين المتداول الذي دائمًا يتعرض للخسارة ويصل إلى وقف الخسارة باستمرار والمتداول الذي يفهم تدفق السوق.