تقرير أسبوعي لصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة | التدفقات الصافية لصناديق البيتكوين الأمريكية الفورية بلغت 823 مليون دولار الأسبوع الماضي؛ التدفقات الصافية لصناديق الإيثيريوم الأمريكية الفورية بلغت 155 مليون دولار

تنظيم: جيري، ChainCatcher

**** أداء صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي ****

التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة بلغت 8.23 مليار دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لصناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة على مدى خمسة أيام، بإجمالي تدفقات صافية قدرها 8.23 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 102.64 مليار دولار.

كانت 7 صناديق استثمار متداولة في الأسبوع الماضي في حالة تدفق صافٍ، وكانت التدفقات الرئيسية من شركة بيرلايد IBIT، بصافي تدفق قدره 7.31 مليار دولار.

مصدر البيانات: Farside Investors

التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة بلغت 1.55 مليار دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية على مدى أربعة أيام لصناديق الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة، بإجمالي تدفقات صافية قدرها 1.55 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 13.79 مليار دولار.

كانت التدفقات الرئيسية من شركة بيرلايد ETHA، بصافي تدفق قدره 1.38 مليار دولار. كانت 4 صناديق إيثيريوم فورية في حالة تدفق صافٍ.

مصدر البيانات: Farside Investors

صناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ بدون تدفقات مالية

الأسبوع الماضي، لم تكن هناك تدفقات مالية على صناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ، وبلغ صافي قيمة الأصول 311 مليون دولار. من بين ذلك، انخفضت حيازة شركة جاشي للبيتكوين إلى 211.17 وحدة، وظلت شركة هواشيا عند 2570 وحدة.

صندوق إيثيريوم الفوري في هونغ كونغ سجل تدفقات صافية قدرها 211.49 وحدة من الإيثيريوم، وبلغ صافي قيمة الأصول 69.75 مليون دولار.

مصدر البيانات: SoSoValue

أداء خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة

حتى 24 أبريل، بلغ إجمالي قيمة التداول الاسمي لخيارات صندوق البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة 745 مليون دولار، ونسبة التداول بين المراكز الطويلة والقصيرة 3.55.

حتى 23 أبريل، بلغ إجمالي قيمة المركز الاسمي لخيارات صندوق البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة 24.14 مليار دولار، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة 1.54.

السوق يظهر انخفاضًا في النشاط التداولي لخيارات صندوق البيتكوين الفوري على المدى القصير، والمشاعر العامة تتجه نحو التوقعات الصعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلب الضمني هو 43.71%.

مصدر البيانات: SoSoValue

**** نظرة عامة على ديناميكيات صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة الأسبوع الماضي ****

GSR تتجه نحو مجال صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة، وتطلق أول صندوق متعدد الأصول المشفرة

وفقًا لـ The Block، أطلقت شركة GSR، وهي شركة سوق العملات المشفرة، أول صندوق متعدد الأصول المشفرة لها — GSR Crypto Core3 ETF، الرمز BESO، المدرج في ناسداك، ويشمل استثمارات في BTC وETH وSOL، وسيتم احتساب عوائد الرهن عند الضرورة.

يعتمد الصندوق على استراتيجية إدارة نشطة، ويخطط لتعديل المحافظ أسبوعيًا، مع رسوم إدارة بنسبة 1%. وذكرت أن هذا المنتج هو أول صندوق متعدد الأصول المشفرة في الولايات المتحدة يمكنه الوصول إلى وظيفة الرهن. ويعد هذا الإطلاق أحدث خطوة من GSR لتوسيع أعمال صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة وإدارة الأصول.

غرايسايد تُحدث طلب Hyperliquid ETF، وتستبدل Coinbase بمؤسسة Anchorage كجهة حافظة

وفقًا للأخبار السوقية، قدمت شركة غرايسايد (Grayscale) طلبًا معدلًا لـ Hyperliquid ETF إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، واستبدلت Coinbase بمؤسسة Anchorage الرقمية كجهة حافظة للصندوق.

تعد Anchorage أول بنك مشفر مرخص اتحاديًا في الولايات المتحدة، وقد وسعت مؤخرًا بسرعة أنشطتها في العملات المستقرة، وإدارة الثروات، وإدارة دورة حياة الرموز، وأصبحت أول جهة تدعم Tron في الولايات المتحدة. إذا تمت الموافقة على هذا الصندوق، فسيتم تداوله في ناسداك بالرمز “GHYP”، مع استمرار انتظار موافقة الجهات التنظيمية على وظيفة الرهن.

**** آراء وتحليلات حول صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة ****

مسؤول في جي بي مورغان: التوكنات ستغير صناعة الصناديق، لكن يتطلب الأمر سنوات لظهور تطبيقات جيدة

وفقًا لـ The Block، قال كيران فيتزباتريك، مدير منتجات صناديق ETF في قسم خدمات الأوراق المالية في جي بي مورغان،: “نعتقد أن التوكنات ستدفع بالتأكيد لتغيير السوق، ليس فقط بالنسبة لصناديق ETF، بل لصناعة الصناديق بأكملها.”

وأشار كيران فيتزباتريك إلى أن، نظرًا للفوائد المحتملة للتوكنات، مثل سهولة الشراء والبيع، “التسوية الفورية تقريبًا”، والوصول المستمر، لا تزال تجارب توكنات ETF جارية. وأضاف: “أعتقد أن التوكنات ستصبح جزءًا من نظام بيئة ETF، لكن لا تزال هناك سنوات قبل ظهور بعض التطبيقات العملية الجيدة.”

تشين ماو بو: صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية وغيرها توفر أدوات استثمارية فعالة وشفافة

قال تشين ماو بو، وزير المالية في هونغ كونغ، في مقالته “توحيد الطاقة عبر الابتكار والتعاون”، إن المستثمرين العالميين يسرعون في تنويع استثماراتهم، ويقللون من الاعتماد على سوق واحدة أو أصل واحد. مع تطور موضوعات السوق الاستثمارية، تتزايد أنواع الأصول المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، من المعادن الثمينة، والسلع، والتكنولوجيا، وشركات أشباه الموصلات، وصولًا إلى الأصول الرقمية، وهذه الصناديق التي تجمع بين موضوعات مختلفة أو تستخدم خصائص رافعة مالية، توفر خيارات استثمارية فعالة وشفافة للمستثمرين.

محلل بلومبرج: تدفقات أموال البيتكوين في صناديق ETF تتجه نحو الإيجابية، وIBIT تتصدر تدفقات الصناديق

قال المحلل البارز في صناديق ETF في بلومبرج، إريك بالتشوناس، على منصة X، إن تدفقات أموال البيتكوين في صناديق ETF أصبحت إيجابية بشكل كامل، وذكر: “جميع الدورات التي نتابعها حاليًا إيجابية”، وهو أول مرة منذ عدة أشهر. حيث بلغ التدفق الإجمالي لشركة IBIT التابعة لبيرلايد حوالي 3 مليارات دولار، واحتلت المرتبة الأولى بين جميع تدفقات الصناديق.

ومع ذلك، أشار إريك بالتشوناس إلى أن الأمر لا يزال يتطلب تدفقات إضافية بمليارات الدولارات لاستعادة أعلى مستوى تاريخي من التدفقات الإجمالية (628 مليار دولار)، لكنه على الأقل يدل على أن معنويات السوق تجاه صناديق البيتكوين ETF بدأت تتحسن، وأن الطلب في السوق يتعافى.

محلل بلومبرج: تدفقات أموال البيتكوين في صناديق ETF تجاوزت 1 مليار دولار هذا العام

قال إريك بالتشوناس، على منصة X، إن تدفقات أموال البيتكوين في صناديق ETF تجاوزت 1 مليار دولار هذا العام، مما أدى إلى عكس التدفقات الصافية السابقة وتحقيق نمو إيجابي.

المؤشر التالي للمراقبة هو حجم التدفقات الصافية التاريخية التراكمية (وهو أهم وأصعب مؤشر)، حيث بلغ ذروته سابقًا عند 628 مليار دولار، والآن يقارب 580 مليار دولار، مع فارق حوالي 50 مليار دولار لتحقيق رقم قياسي جديد. خلال تطور فئة الأصول، يكمن التحدي في السيطرة على حجم التدفقات الخارجة خلال فترات السوق الضعيفة، لتقليل ضغط التصحيح لاحقًا؛ وفي هذا الصدد، أداء صناديق البيتكوين الفورية يتفوق على فئات الأصول الأخرى ذات الشعبية.