مؤخرًا مرة أخرى نتحدث عن توقعات خفض الفائدة، مؤشر الدولار الأمريكي، وكيفية ارتفاع وانخفاض الأصول الخطرة معًا… أنا أتابع الأمور الكلية، لكن عندما أطبقها على مواقعي، أكون أكثر خوفًا من ذلك “التأخير غير المرئي”. على سبيل المثال، سعر التلقائي يتأخر نصف خطوة، وإذا حدثت حركة حادة، فإن صحة عقدك/قرضك تكون قد تم اختراقها بالفعل، ولم يتم تحديث السعر على السلسلة بعد، وعندما يلاحق السعر، يتم التصفية مباشرة دفعة واحدة، حتى بدون إعطاء وقت لإضافة هامش الأمان، ببساطة هو استغلال لفارق الوقت.

أنا الآن أحاول ألا أقترب من خط التصفية في مواقعي، أفضل أن أستخدم رافعة أقل، وأقلل من استخدام الأصول ذات السيولة المتوسطة، ومصادر الأسعار القليلة. أما بالنسبة للبيانات، فالأمر يعتمد على الحدس… أنا أؤمن أكثر بالبيانات، فالحدس يكون سهلًا جدًا في مواجهة التقلبات، على الأقل البيانات ستذكرك ببرود “أنت على بعد ثوانٍ قليلة من الانفجار”. هذا كل شيء في الوقت الحالي.