حول تحليل مراكز التداول اليومي للذهب

1. الاتجاه العام والنطاق المركزي

• مرحلة الصعود: من 3838.05 → الذروة 5597.35، وهي موجة صعود رئيسية على مستوى الشارت اليومي.

• مرحلة الهبوط/التصحيح: من 5597.35 تراجعًا، وأدنى مستوى عند حوالي 4223، حاليًا في مرحلة الارتداد بعد الهبوط - ثم العودة للتراجع.

• النطاق المركزي الرئيسي:

1. النطاق المركزي السابق للصعود على مستوى الشارت اليومي (حوالي 4200–4700)

2. النطاق المركزي الجديد الناتج عن الارتداد بعد الهبوط (حوالي 4500–4750)

• السعر الحالي (4552.69):

◦ كسر EMA10 (4618.39) وEMA30 (4698.06)، ويقع تحت ترتيب المتوسطات الهابطة.

◦ كسر أيضًا SuperTrend (4855.26)، مما يدل على أن الاتجاه اليومي أصبح يميل للهبوط.

2. إشارة MACD

• DIF (-55.66) وDEA (-40.51) كلاهما أسفل الصفر، وقيمة MACD (-15.15) سلبية، والعمود الأخضر لا زال موجودًا، مما يدل على:

◦ أن الاتجاه على مستوى الشارت اليومي في حالة هبوط، وقوة الهبوط لم تنفد بعد.

◦ لا توجد حالياً إشارات واضحة لانعكاس قاع (السعر يحقق أدنى جديد، وMACD لا يحقق أدنى جديد)، لذلك لم تظهر إشارة شراء على الشارت اليومي بعد.

اتجاهات السوق والمواقع الرئيسية

1. منطق الهبوط (الأكثر ترجيحًا حاليًا)

• اتجاه الاتجاه: كسر السعر EMA10/EMA30 وSuperTrend، واستمرار الاتجاه الهابط.

• الدعم الرئيسي:

◦ الدعم الأول: قرب 4500 (قرب أدنى سابق)

◦ الدعم الثاني: قرب 4223 (أدنى مستوى خلال هذا الهبوط)

• المقاومة الرئيسية:

◦ المقاومة الأولى: EMA10 (4618)

◦ المقاومة الثانية: EMA30 (4698) / SuperTrend (4855)

الخطة 1: البيع على الاتجاه (التوصية الحالية)

شروط الدخول (وفقًا لنظرية تشان + توافقيات فنية)

• أفضل نقطة دخول: عندما يرتد السعر إلى EMA10 (من 4618 إلى 4650)، ويظهر نمط قمة على الشارت اليومي + قمة على 30 دقيقة مع انعكاس مزدوج، مع تأكيد ضعف الارتداد.

• البيع المباشر عند السعر الحالي (4552): يعتبر بيع متابع، وهو مخاطرة عالية، غير موصى به؛ من الأفضل انتظار تأكيد المقاومة قبل البيع.

وقف الخسارة

• مستوى وقف الخسارة: فوق 4700 (حوالي 4720)، كسر EMA30 + SuperTrend يدل على انعكاس الاتجاه، وإلغاء الصفقة.

هدف جني الأرباح

• الهدف الأول: قرب 4500 (مستوى دعم)

• الهدف الثاني: قرب 4223 (أدنى سابق)

الخطة 2: الشراء (فقط عند توافر الشروط)

شروط الدخول (يجب توافرها جميعًا)

1. ظهور انعكاس قاع واضح على الشارت اليومي (السعر يحقق أدنى جديد، وعمود MACD أخضر/الخطوط لا تحقق أدنى جديد).

2. تكوين نمط قاع على الشارت اليومي (3 شموع، الوسط أدنى، والجانبان أعلى، مع إغلاق الشمعة الثالثة فوق EMA5).

3. عودة السعر فوق EMA10 (4618)، مع عدم كسر مستوى التصحيح، مما يشكل فرصة شراء ثانية/ثالثة.

وقف الخسارة

• مستوى وقف الخسارة: تحت أدنى نقطة لنمط القاع بنسبة 2%–3% (حوالي 4300، إذا تكوّن نمط قاع بين 4400–4450).

هدف جني الأرباح

• الهدف الأول: EMA30 (4698)

• الهدف الثاني: قرب SuperTrend (4855)

الرافعة المالية والمراكز

• الرافعة: 2–3 أضعاف (للشراء عند القاع، مع مركز خفيف للاختبار)

• حجم المركز: لا يتجاوز 20% من إجمالي رأس المال لكل عملة، مع تأكيد الاتجاه الصاعد قبل زيادة المركز.
ينصح باستخدام نسبة 1% إلى 3% من رأس المال مع رافعة 100 ضعف.