لقد كنت أراقب الكثير من المتداولين وهم مهووسون بإشارات MACD مؤخرًا، وبصراحة، فإن تقاطع الذهب وتقاطع الموت هما على الأرجح أكثر الأنماط التي يتم الحديث عنها في التحليل الفني. دعني أشرح ما يحدث فعلاً هنا.

إذن، MACD تعني تقارب وتباعد المتوسط المتحرك، والفكرة الأساسية بسيطة جدًا. لديك خط سريع وخط بطيء، وعندما يتقاطع الخط السريع فوق الخط البطيء، فهذا هو تقاطع الذهب. إنه يشير إلى أن الزخم يتزايد وأن السوق قد يتجه للأعلى. العكس يحدث مع تقاطع الموت، حيث ينخفض الخط السريع تحت الخط البطيء، مما يوحي بأن الزخم يتلاشى وقد نكون في طريقنا إلى هبوط.

الآن، هناك طريقتان عمليتان لاكتشاف هذه الأنماط. الأكثر وضوحًا هو مجرد مراقبة الخطوط نفسها في مؤشر MACD ورؤية متى تتقاطع. لكن هناك نهجًا آخر مفيدًا جدًا، خاصة إذا كنت تنظر إلى الهستوجرام. عندما يتحول ذلك الهستوجرام من الأحمر إلى الأخضر تحت خط الصفر، فهذا هو إشارة تقاطع الذهب. وعكس ذلك، عندما يتحول الأخضر إلى الأحمر، فهذا يعني أن تقاطع الموت يتشكل.

الرياضيات وراء ذلك بسيطة في الواقع. الخط السريع في MACD هو ببساطة المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12 ناقص المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26. والخط البطيء (المسمى DEA) هو متوسط متحرك أسي لفترة 9 من ذلك الفرق. والهستوجرام؟ هو ببساطة الخط السريع ناقص الخط البطيء. لذلك، عندما يتقاطع الخط السريع فوق الخط البطيء، يتحول الهستوجرام بشكل طبيعي إلى إيجابي ويتجاوز الصفر. كل شيء مرتبط.

لكن هنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام. تقاطع الذهب فوق محور الصفر مقابل تحته يخبرك بأشياء مختلفة عن السوق. إذا كنت بالفعل في اتجاه صاعد وحصلت على تقاطع ذهب فوق الصفر، فمن المحتمل أن ترى الاتجاه يواصل التسارع. لكن تقاطع الذهب تحت الصفر في اتجاه هابط؟ هذا في الواقع إشارة انعكاس محتملة، وليس شيئًا لتكون متفائلًا جدًا بشأنه. نفس المنطق ينطبق على تقاطعات الموت، فقط بالعكس.

اختبرت هذه الاستراتيجية على مؤشر S&P 500 منذ عام 2010، باستخدام فقط إشارات تقاطع الذهب وتقاطع الموت. اشترِ عند التقاطعات، وبيع عند الموت. بدون هامش، بدون بيع على المكشوف، فقط مراكز مباشرة أساسية. وبصراحة؟ إنها تعمل على فترات زمنية أطول. أعطاك المؤشر عددًا كافيًا من الصفقات الرابحة لتكون مربحًا، حتى مع بساطته.

لكن هناك مشكلة، وهذه مهمة جدًا. MACD يتأخر. بحلول الوقت الذي ترى فيه تقاطع الذهب على مخططك، ربما يكون السوق قد تحرك بالفعل للأعلى بشكل كبير. أنت لا تلتقط بداية الحركة، أنت تلتقط وسطها. بالإضافة إلى ذلك، في الأسواق المتقلبة والأفقية، تتعرض للضرب باستمرار. تتقاطع الخطوط السريعة والبطيئة ذهابًا وإيابًا، ونصف تلك الإشارات مجرد ضوضاء. الإشارات الكاذبة تدمر الحسابات أسرع من أي شيء آخر.

الكثير من المتداولين يقعون في فخ الاعتقاد أن كل تقاطع ذهب هو ربح مضمون. يبدأون في تحميل مراكز أكبر، ويصبحون جشعين، ثم تضربهم إشارة كاذبة وتفقدهم. لهذا السبب تحتاج إلى الانضباط وحجم مركز مناسب، بغض النظر عن مدى نجاح تقاطع الذهب معك في الماضي.

لتحسين احتمالاتك فعليًا، قم بدمج MACD مع أدوات أخرى. أحب إضافة المتوسط المتحرك الأسي لفترة 99 كمرشح لاتجاه طويل الأمد. إذا كان السعر فوق ذلك الخط وحصلت على تقاطع ذهب، فاعلم أنك في سوق صاعدة حقيقية. أو ابحث عن كسر مقاومة رئيسية يحدث في نفس وقت إشارة MACD. هذا التوافق يزيد من احتمالية نجاح الصفقة بشكل كبير.

الخلاصة: إشارات تقاطع الذهب وتقاطع الموت مفيدة، لكنها ليست نظام تداول كامل بمفردها. تعمل بشكل أفضل على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية حيث يوجد ضوضاء أقل، وتعمل بشكل أفضل عند دمجها مع تحليلات أخرى. اعتبر MACD قطعة من اللغز، وليس اللغز كله. احترم حجم المركز، واستخدم أوامر وقف مناسبة، وستتجنب معظم الأخطاء الشائعة التي تقع فيها باقي المتداولين.