ملاحظة مؤخرًا أن المزيد من المتداولين في المجتمع يناقشون طريقة وايكوف، لكن الكثيرين لا يفهمون تمامًا كيف يطبقونها بشكل صحيح. إنها منهجية كلاسيكية تجاوزت أكثر من قرن من الزمن، وبصراحة، فهي فعالة. كان ريتشارد وايكوف واحدًا من أكثر المتداولين تأثيرًا في بداية القرن العشرين، وتظل أفكاره حول حركة السوق ذات صلة حتى اليوم.

جوهر منهجية وايكوف هو أن السوق يتحرك بشكل دوري، وإذا فهمت هذه الدورات، يمكنك التنبؤ باتجاه السعر. حدد وايكوف خمس مراحل رئيسية: أولاً، التجميع، حيث يشتري اللاعبون الكبار الأصول بصمت. ثم الاتجاه الصاعد، عندما يلاحظ المستثمرون الأفراد النمو ويبدؤون في الشراء. بعد ذلك، التوزيع عند القمة، عندما يبدأ الكبار في الخروج. ثم الاتجاه الهابط، عندما يصاب الجميع بالذعر ويبيعون. وأخيرًا، التوحيد، حيث ينتظر السوق ما سيحدث بعد ذلك.

كان وايكوف يعتقد أن مفتاح النجاح في التداول هو فهم ما يفعله المشاركون الكبار. فهم لا يتداولون بشكل أعمى، لديهم خطة. إذا استطعت تحديد المرحلة التي يوجد فيها الأصل من الدورة، فستحصل على ميزة كبيرة. لذلك، الخطوة الأولى دائمًا هي تحديد وجود لاعب كبير في السوق وأهدافه. النقطة الثانية المهمة هي اختيار الأصول التي تظهر فيها دورات كاملة، فهذا يساعد على فهم الاتجاه الحالي بشكل أفضل. النقطة الثالثة، اختر الأصول القوية ذات الإمكانات والأساسيات الجيدة. النقطة الرابعة، ركز على الحركات الديناميكية، حيث تساعد الأحجام. والخامسة، ادخل الصفقة في الوقت المناسب باستخدام فهم الدورات.

نظرية وايكوف مبنية على ثلاثة قوانين. الأول هو قانون العرض والطلب: الطلب أكثر من العرض، السعر يرتفع؛ الطلب أقل، السعر ينخفض. الثاني هو قانون السبب والنتيجة: كل حركة في السوق لها سبب، ويتشكل هذا السبب داخل نطاقات التوحيد. الثالث هو قانون الجهد والنتيجة: يجب أن يكون السعر مؤكدًا بالحجم. إذا ارتفع السعر بدون حجم، فهذه عملية تلاعب للبيع لاحقًا. وإذا انخفض بدون حجم، فهذه تلاعب للشراء لاحقًا.

الآن عن نطاقات التداول. كان وايكوف يعتقد أن تحليل النطاقات التي يتداول فيها الأصل يمنح فهمًا عميقًا للمرحلة الحالية. في مرحلة التجميع بعد حركة هابطة، تتشكل نقاط التوقف، ثم حركة الدفع، ثم الاختبار. كل ذلك يحدث بأحجام منخفضة. ثم تأتي عملية تلاعب نهائية تخرج اللاعبين الضعفاء، وبعدها يخرج السعر من النطاق بأحجام مرتفعة. في التوزيع، يحدث العكس، ولكن عند القمة.

تستخدم منهجية وايكوف أنماطًا محددة واختصارات مثل PS، SC، AR، ST، UA، STB، Spring، Test، SOW، SOS، LPS، BU، كل عنصر من هذه العناصر له معناه في التحليل. على سبيل المثال، Spring هو التلاعب النهائي من قبل اللاعب الكبير، الذي يخرج آخر المتداولين الأفراد من مراكزهم. بعد Spring، ينقلب السعر بسرعة ويبدأ الحركة الحقيقية.

نقطة مهمة هي الأحجام. يساعد تحليل الأحجام على تحديد مدى قوة الحركة. النمو مع الأحجام هو قوة، والنمو بدون أحجام هو ضعف. في سوق العملات الرقمية، يعمل هذا بشكل أكثر دقة، لأنه لا يوجد شفافية كما هو الحال في الأسواق التقليدية، ويستخدم اللاعبون الكبار التلاعبات بشكل أكثر نشاطًا.

أما بالنسبة لتطبيق وايكوف في سوق العملات الرقمية، فهو فعال. العملات الرقمية أكثر تقلبًا، لكن هذا له مميزات أيضًا. تظل المنهجية كما هي، لأن أساسيات الأسواق لم تتغير. قوانين الطلب والعرض، الأسباب والنتائج، الجهد والنتائج، كلها أبدية. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن سوق العملات الرقمية يصبح أكثر مؤسسية، حيث يدخل المزيد من رأس المال الكبير من الأسواق التقليدية، مما يجعله أكثر قابلية للتوقع.

أهم قاعدة هي ألا تتداول أبدًا ضد الاتجاه الرئيسي. حدد المرحلة الحالية للسوق قبل اتخاذ القرار. واستخدم الأحجام لتأكيد السعر. كلما كان الأصل أكثر سيولة، كانت طريقة وايكوف أكثر فعالية. على الأصول ذات رأس المال المنخفض، قد يكون التحليل مضيعة للوقت.

هذه مجرد قمة جبل الجليد. الفهم العميق للمنهجية يتطلب دراسة جادة وممارسة على الرسوم البيانية الحقيقية. لكن إذا أردت أن تفهم كيف يتحرك السوق حقًا، فإن منهجية وايكوف هي نقطة انطلاق ممتازة.