لقد كنت أتعامل بشكل أعمق مع أحد المفاهيم الأكثر تقليلًا في التحليل الفني مؤخرًا - نمط تغيير الطابع. يتجاهله معظم المتداولين، لكن بصراحة، بمجرد أن تفهم كيف يعمل هيكل السوق فعليًا، يصبح هذا أحد إشارات الانعكاس الأكثر موثوقية لديك.

فما هو بالضبط تغيير الطابع؟ في الأساس، هو عندما يكسر السوق نمطه المُثبت ويقلب السيناريو تمامًا. أنت تعرف ذلك الشعور عندما تكون في صفقة وفجأة يتغير السوق؟ هذا هو ما نحدده هنا. يسميه البعض CHoCh، والبعض الآخر يشبه أنماط Quasimodo - الأسماء تختلف، لكن المبدأ الأساسي هو نفسه. كان السوق يفعل شيئًا، والآن يفعل شيئًا مختلفًا تمامًا.

إليك كيف أراه على الرسوم البيانية. أولاً، أحدد الاتجاه الذي يسير فيه السوق فعليًا - هل نرى قيعان أعلى وارتفاعات أعلى، أم العكس؟ بمجرد أن أكون متأكدًا من ذلك، أنتظر الاختراق. في اتجاه صاعد، يعني ذلك اختراق أعلى قمة سابقة. في اتجاه هابط، هو اختراق أدنى قاع. هذا هو كسر الهيكل، أو BOS كما نسميه. لكن إليك الأمر - التأكيد الحقيقي على تغيير الطابع يأتي عندما يعكس السعر ويخترق مستويات التذبذب الأخيرة. إذا كنا في موجة صعود مع قيعان أعلى، أبحث عن ذلك القاع الأعلى ليكسر أخيرًا. عندها أعلم أن الطابع قد تغير حقًا.

لماذا يهم هذا في التداول الفعلي؟ لأنه بعد تكوين نمط تغيير الطابع، يتغير السرد الكامل للسوق. إذا كنت أحتفظ بموقف صعودي، فهذا إشارتي للإغلاق وبدء البحث عن مراكز بيع. الهيكل يروي القصة - عندما تبدأ تلك القمم الأعلى والقيعان الأعلى في الانهيار، فقد فقد المشترون السيطرة. الأمر بسيط جدًا.

لقد قمت بدمج هذا مع مناطق العرض والطلب، والتوافق مذهل. إليك طريقتي الفعلية في التداول: بمجرد أن أؤكد نمط تغيير الطابع، أحدد منطقة العرض أو الطلب من أحدث هيكل موجي. ثم أنتظر أن يعاود السعر التراجع إلى تلك المنطقة - هذا هو محفز دخولي. أضع وقف الخسارة مباشرة بعد المنطقة (فوق العرض، أو تحت الطلب) وأبقى حتى أرى تكوين نمط تغيير الطابع المعاكس على الجانب الآخر. عندما يحدث ذلك، أخرج.

جمال هذه الاستراتيجية هو نسبة المخاطرة إلى العائد. بما أنك تلتقط الانعكاسات بعد اتجاهات كبيرة، يمكن أن تكون الحركات ضخمة. لقد كانت لدي صفقات حققت أرباحًا بمقدار 3-4 أضعاف المخاطرة لأنني انتظرت ذلك التحول الهيكلي الصحيح. لكن بصراحة - هذا يعمل فقط في ظروف الاتجاهات. في الأسواق المتقلبة والأفقية، ستتعرض للتقطيع. لهذا السبب أختبر دائمًا على البيانات التاريخية وأتأكد من أن ظروف السوق تدعم الإعداد.

لن أكذب، أن التداول باستخدام العرض والطلب مع تحليل صحيح لنمط تغيير الطابع كان أساس منهجي لسنوات الآن. يزيل الكثير من التخمين لأنك تتداول بناءً على هيكل السوق الفعلي، وليس فقط على المؤشرات. الإعدادات التي تتشكل عندما تتوافق كل من العوامل تكون ذات احتمالية عالية حقًا. فقط تأكد من أن تكون صبورًا بما يكفي لانتظار الظروف المناسبة.