مؤخرًا أثناء تنظيم معرفة التداول، اكتشفت ظاهرة مثيرة للاهتمام — وراء العديد من المتداولين الناجحين يوجد نظام تداول مثبت يدعم قراراتهم. ليس بالاعتماد على الحدس، وليس بالحظ، بل بنظام منطقي ومرن.

اليوم أود أن أتحدث معكم عن تلك الأنظمة الثمانية الكلاسيكية للتداول التي تنتقل عبر الأوساط التداولية منذ زمن، والتي تم التحقق منها من قبل العديد من الأساتذة. غالبًا ما تكون هذه الأنظمة من تأليف هؤلاء المتداولين الأسطوريين، بل حتى كبار المتداولين في وول ستريت لا زالوا يستخدمونها.

لنبدأ بأشهر نظام تداول السلاحف. في عام 1983، قام المستثمر والمضارب الأسطوري ريتشارد دينيس بتجربة جريئة — استدعى 13 شخصًا، وعلّمهم التداول من الصفر. والنتيجة؟ خلال الأربع سنوات التالية، حقق هؤلاء السلاحف معدل فائدة سنوي مركب مذهل بنسبة 80%. أثبتت هذه التجربة أن النظام التداولي يمكن أن يحول الأشخاص عديمي الخبرة إلى متداولين ممتازين. المنطق الأساسي لنظام السلاحف بسيط جدًا، وهو الدخول عندما يتجاوز السعر أعلى سعر خلال 20 دورة تداول، والخروج عندما ينخفض أدنى سعر خلال 10 دورات. لاحقًا، تم تطوير نظامين فرعيين، أحدهما يعتمد على اختراق 20 يومًا كنسخة قصيرة الأمد، والآخر يعتمد على اختراق 50 يومًا كنسخة طويلة الأمد، ولكل منهما استخداماته.

ثم يأتي نظام التداول القفزي لاري ويليامز. هذا الرجل هو مبتكر مؤشر ويليامز، وهو شخصية أسطورية في تداول العقود الآجلة في أمريكا. لديه سجل حافل — حول 10,000 دولار إلى 110,000 دولار خلال 12 شهرًا. نظامه القفزي في الواقع يقيس رد فعل السوق على المشاعر، ويستغل تلك التحركات السعرية الناتجة عن الذعر المفرط أو التفاؤل المفرط.

نظام تداول نطاق السعر من توم دي مارك. هذا الرجل كان مستشارًا لجيوب سوروس ومجموعة جي بي مورغان. يعتقد أن الأمر لا يتعلق بالشراء المفرط أو البيع المفرط بحد ذاته، بل بمدة بقاء السوق في حالات متطرفة. مؤشر TD DeMarker الذي أنشأه يربط جميع تحركات الأسعار بمستويات العرض والطلب، ويستخدم نماذج رياضية لقياس ضغط الشراء والبيع.

نظام التداول التقلبات الذي اقترحه لورنس ماكميلان، وهو خبير في تداول الخيارات. يركز على تغيرات مدى التقلب — عندما تظهر التقلبات التاريخية اتجاه هبوطي، وتضيق النطاق، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى هدوء قبل العاصفة، وأن سوقًا كبيرًا قد يقترب.

نظام تداول التذبذب لمارتن برينجر يتبع فلسفة بسيطة: "الضد ينجح". عندما يكون السعر في مناطق تقلبات قصوى، فإن الانعكاس غالبًا ما يكون قريبًا. يمكن أيضًا دمجه مع تذبذب الحجم لتحقيق نتائج أفضل.

نظام مؤشر التذبذب المشتق الذي وضعته كونسطنس براون، هو في الأساس معالجة ثلاثية لمؤشر RSI، حيث يتم تصفية الإشارة عبر عدة طبقات للتحقق من صحتها.

نظام تداول الدلفين يركز على التداول مع الاتجاه والشراء من الجانب الأيمن. يستخدم المتوسطات المتحركة وMACD لتحديد الاتجاه الرئيسي، ثم يستخدم تقاطعات مؤشر KD للدخول والخروج بدقة. يركز هذا النظام بشكل خاص على توافق الأطر الزمنية — حيث يتم تحديد الاتجاه والدخول والخروج على فترات زمنية مختلفة.

وأخيرًا، قانون 123 لفيكتور سبولاندي، المعروف بـ"منقذ وول ستريت". حقق سجلًا في تحقيق أرباح مستمرة لمدة 12 سنة. قام بتبسيط التعرف على الاتجاهات إلى ثلاثة شروط: اختراق خط الاتجاه، عدم تحقيق أعلى/أدنى جديد، وتجاوز السعر لنقطة مهمة سابقة. بسيط وفعال، لكنه قد يتأخر في الدخول. ثم اقترح قانون 2B لمواجهة الاختراقات الزائفة.

هذه الأنظمة الثمانية لها منطقها وسياقاتها الخاصة. بعضهم يفضل اتباع الاتجاه، والبعض الآخر يفضل الشراء عند القاع والبيع عند القمة. لكن، مهما كان النظام، فإن الجوهر واحد — استبدال العاطفة بالقواعد، والاعتماد على البيانات بدلًا من الحدس. ولهذا السبب، استطاعت هذه الأنظمة أن تستمر في السوق لسنوات طويلة، وتنتقل من جيل إلى آخر من المتداولين. إذا كنت لا تزال تعتمد على المشاعر في تداولك، فربما حان الوقت لدراسة هذه الأنظمة المثبتة، فقد تلهمك وتغير من استراتيجيتك.