مؤخراً أعدت دراسة نظرية الموجات مرة أخرى، ووجدت أن الكثير من الناس لا يزال لديهم انحراف في فهمهم لهذه النظرية. بدلاً من القول إن موجات إليوت تم اختراعها، يمكن القول إنها اكتشاف لقوانين السوق.

المنطق الأساسي بسيط جداً: خمس موجات دافعة وثلاث موجات تصحيحية، تشكل دورة كاملة من ثماني موجات. الموجة الدافعة تدفع الاتجاه الرئيسي، والموجة التصحيحية هي تصحيح وتراجع. لكن السوق أكثر تعقيداً من النموذج المثالي، أحياناً تصبح موجة معينة طويلة بشكل غير عادي، وهذا ما يُعرف بالموجة الممتدة، والتي تتجزأ إلى عدة موجات صغيرة.

اكتشفت أن العديد من المتداولين يغفلون تفاصيل موجة abc. في الموجة التصحيحية، يجب أن تتراجع الموجة b إلى أقل من 61.8% من الموجة a السابقة، وهذه نقطة مهمة للموجة المستوية. إذا بدت الموجة a غير طبيعية، فهي بالتأكيد موجة تصحيحية، ويجب بعدها التحقق من تلبية شرط التراجع بنسبة 61.8%.

لا يمكن كسر ثلاثة مبادئ أساسية لنظرية الموجات: أن مدة الموجة الثالثة لا يمكن أن تكون الأقصر بين الموجات 1، 3، 5؛ أثناء تصحيح الموجة الثانية، لا يمكن أن تتجاوز نقطة بداية الموجة الأولى؛ قاع الموجة الرابعة لا يمكن أن ينخفض عن قمة الموجة الأولى. بعد استيفاء هذه الشروط، تصبح النظرية أكثر موثوقية، ويصبح التنبؤ بالتصحيح أسهل. لكن حتى مع استيفائها، لا يضمن أن يتحرك السوق دائماً وفق النمط، ويجب الحذر دائماً.

هناك ثلاث قواعد ثابتة للاتجاه الصاعد والهابط. في الاتجاه الصاعد، لا يمكن أن ينكسر قاع الموجة 2 تماماً دون أن يتجاوز قاع الموجة 1؛ عادةً تكون الموجة 3 أطول موجة دافعة؛ قاع الموجة 4 لا يمكن أن يتداخل مع قمة الموجة 1. في الاتجاه الهابط، ارتفاع الموجة b يجب أن يكون أقل من قمة الموجة a، والموجة c غالباً تكون كبيرة وتستغرق وقتاً طويلاً، مع حجم تداول كبير، ويجب ألا يتداخل أعلى قمة للموجة c مع أدنى قاع للموجة a. إذا لاحظت أن حركة السعر تتعارض مع هذه القواعد، فاعلم أنك بحاجة لزيادة الحذر.

بالنسبة للتداول العملي، هناك ثلاث طرق رئيسية. الأولى هي التداول عند الموجة الثالثة، لأنها غالباً تكون الموجة الممتدة، ويجب أن تتجاوز 161.8% من الموجة غير الممتدة. عادةً، تكون الموجة الثالثة هي الممتدة، بينما تتراجع الموجة الثانية إلى حوالي 50%-61.8% من الموجة الأولى، وهو وقت مناسب للتداول. في موجات الصعود، يمكنك وضع أوامر شراء محددة بين 50%-61.8% من الموجة الأولى، وتحديد هدف الربح عند حوالي 161.8% من حجم الموجة الثانية.

الطريقة الثانية هي تداول الموجة المستوية. غالباً ما تتكون الموجات التصحيحية المستوية، وكلها تتشارك في أن الموجة b يجب أن تتراجع إلى أقل من 61.8% من الموجة a السابقة. المهم هو تحليل ما إذا كانت الموجة a موجة أساسية أم تصحيحية، ثم البحث عن تلبية شرط التراجع بنسبة 61.8%.

الطريقة الثالثة هي تداول الموجة الخامسة، لكنها أكثر خطورة. يقارن متداولو إليوت بين طول الموجة الأولى والخامسة. إذا كانت الموجة الخامسة تساوي فقط 61.8% من الموجة الأولى، فذلك يشير إلى فرصة للبيع في نمط الموجات الصاعدة، مع وضع وقف خسارة عند نهاية الموجة الممتدة.

وهناك تقنية عملية جداً: الجمع بين خطوط تصحيح فيبوناتشي. في الاتجاه الصاعد، يحدث تصحيح، لكن متى يصل السعر إلى مستوى معين، وأين يتوقف بعد التصحيح، رغم أن نظرية الموجات لا تتبع قواعد صارمة، إلا أن هناك معايير تقريبية. بعد ربط أعلى سعر وأدنى سعر بواسطة خطوط فيبوناتشي، يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة بعد التصحيح أو الارتداد. معظم المتداولين يركزون على مستويات 23.6%، 38.2%، و61.8% كمفاتيح رئيسية.

باختصار، إتقان نظرية الموجات يشبه إتقان فن التنفس. عليك أن تعرف ما الذي تفعله، وتفهم موقعك في السوق. عندما تكون واضحاً بشأن مكانك في الموجة، لن تتشتت استراتيجيتك. السوق يتغير بسرعة، ونظرية الموجات تساعدنا على اكتشاف هذه التذبذبات، مع مراعاة التغيرات النفسية والمراهنة، وفهم الموجات بوضوح يمكن أن يسهل على المتداولين التعامل مع مختلف ظروف السوق.