تقرير أسبوعي عن صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة | الأسبوع الماضي، تدفقات صافية بقيمة 823 مليون دولار لصناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة؛ تدفقات صافية بقيمة 155 مليون دولار لصناديق الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة

تنظيم: جيري، ChainCatcher

**** أداء صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي ****

التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة بلغت 8.23 مليار دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لمدة خمسة أيام لصناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تبلغ إجمالي 8.23 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 102.64 مليار دولار.

كانت 7 صناديق استثمار متداولة في الأسبوع الماضي في حالة تدفق صافٍ، وكان التدفق الرئيسي من شركة بلاك روك IBIT، بصافي تدفق قدره 7.31 مليار دولار.

مصدر البيانات: Farside Investors

التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة بلغت 1.55 مليار دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لأربعة أيام لصناديق الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة تبلغ إجمالي 1.55 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 13.79 مليار دولار.

كانت التدفقات الرئيسية من شركة بلاك روك ETHA، بصافي تدفق قدره 1.38 مليار دولار. كانت 4 صناديق إيثيريوم فورية في حالة تدفق صافٍ.

مصدر البيانات: Farside Investors

صناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ لا تتلقى تدفقات مالية

الأسبوع الماضي، لم تتلق صناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ تدفقات مالية، وبلغ صافي قيمة الأصول 311 مليون دولار. من بين ذلك، انخفضت حيازة شركة جاشي للبيتكوين إلى 211.17 وحدة، وظلت حيازة شركة هواشيا عند 2570 وحدة.

صندوق إيثيريوم الفوري في هونغ كونغ تلقى تدفقات صافية قدرها 211.49 وحدة من الإيثيريوم، وبلغ صافي قيمة الأصول 69.75 مليون دولار.

مصدر البيانات: SoSoValue

أداء خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة

حتى 24 أبريل، بلغ إجمالي قيمة التداول الاسمي لخيارات البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة 745 مليون دولار، ونسبة التداول الإجمالية للشراء والبيع 3.55.

حتى 23 أبريل، بلغ إجمالي قيمة الحيازة الاسمية لخيارات البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة 24.14 مليار دولار، ونسبة الحيازة الإجمالية للشراء والبيع 1.54.

السوق يظهر انخفاضًا في النشاط التجاري لخيارات البيتكوين الفورية على المدى القصير، والمشاعر العامة تتجه نحو التوقعات الصعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلب الضمني هو 43.71%.

مصدر البيانات: SoSoValue

**** نظرة عامة على ديناميكيات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي ****

GSR تتجه نحو مجال صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، وتطلق أول صندوق متعدد الأصول

وفقًا لـ The Block، أطلقت شركة GSR، وهي شركة سوق العملات المشفرة، أول صندوق متعدد الأصول في العملات المشفرة — GSR Crypto Core3 ETF، رمز التداول BESO، المدرج في ناسداك، ويشمل الاستثمار في BTC و ETH و SOL، وسيتم احتساب عوائد الرهن عند الاقتضاء.

يعتمد الصندوق على استراتيجية إدارة نشطة، ويخطط لتعديل المحافظ أسبوعيًا، مع رسوم إدارة بنسبة 1%. وذكرت أن هذا المنتج هو أول صندوق متعدد الأصول في العملات المشفرة في الولايات المتحدة يمكنه الوصول إلى وظيفة الرهن. ويعد هذا الإطلاق أحدث خطوة من GSR لتوسيع أعمال صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة وإدارة الأصول.

شركة غرايسايد تُحدث تحديثًا على طلب Hyperliquid ETF، وتستبدل Coinbase بمؤسسة Anchorage كمدير للأصول

وفقًا لمصادر السوق، قدمت شركة غرايسايد طلبًا معدلًا لـ Hyperliquid ETF إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، واستبدلت Anchorage Digital Bank بالمستثمر السابق Coinbase كمدير للأصول.

تعد Anchorage أول بنك رقمي مرخص اتحاديًا في الولايات المتحدة، وقد وسعت مؤخرًا بسرعة أنشطتها في العملات المستقرة، وإدارة الثروات، وإدارة دورة حياة الرموز، وأصبحت أول جهة في الولايات المتحدة تدعم Tron. إذا تم الموافقة على هذا الصندوق، فسيتم تداوله في ناسداك برمز “GHYP”، مع استمرار انتظار موافقة الجهات التنظيمية على وظيفة الرهن.

**** وجهات نظر وتحليلات حول صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة ****

مسؤول في جي بي مورغان: التوكنات ستغير صناعة صناديق الاستثمار المتداولة، لكن يتطلب الأمر سنوات لظهور تطبيقات جيدة

وفقًا لـ The Block، قال كيران فيتزباتريك، مدير منتجات صناديق الاستثمار المتداولة في قسم خدمات الأوراق المالية في جي بي مورغان،: “نعتقد أن التوكنات ستدفع بالتأكيد التغييرات في السوق، ليس فقط بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، بل لصناعة الصناديق بأكملها.”

وأشار كيران فيتزباتريك إلى أن، نظرًا للفوائد المحتملة للتوكنات، مثل سهولة الشراء والبيع، “التسوية الفورية تقريبًا”، والوصول المستمر، لا تزال تجارب توكنات صناديق الاستثمار المتداولة جارية. وأكمل قائلاً: “أعتقد أن التوكنات ستصبح جزءًا من نظام بيئة صناديق الاستثمار المتداولة، لكن لا تزال هناك سنوات قبل ظهور بعض التطبيقات العملية الجيدة.”

تشين ماو بو: صناديق الاستثمار المتداولة في الأصول الرقمية وغيرها توفر أدوات استثمارية فعالة وشفافة

قال تشين ماو بو، وزير المالية في هونغ كونغ، في مقالته “توحيد الطاقة عبر الابتكار والتعاون”، إن المستثمرين العالميين يسرعون في تنويع أصولهم، ويقللون من الاعتماد على سوق واحدة أو أصل واحد، ومع تطور موضوعات السوق الاستثمارية، تزداد أنواع الأصول المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، من المعادن الثمينة، والعقود الآجلة، والشركات التكنولوجية، وشركات أشباه الموصلات، وصولًا إلى الأصول الرقمية، وهذه الصناديق التي تجمع بين موضوعات مختلفة أو ميزات الرافعة المالية توفر أدوات استثمارية فعالة وشفافة للمستثمرين.

محلل بلومبرج: تدفقات أموال صناديق البيتكوين أصبحت إيجابية بالكامل، و IBIT تتصدر تدفقات الصناديق بنسبة 1%

قال المحلل البارز في بلومبرج، إريك بالتشوناس، على منصة X، إن تدفقات أموال صناديق البيتكوين أصبحت إيجابية بالكامل، وذكر: “جميع الدورات المتحركة التي نتابعها إيجابية”، وهو أول مرة منذ عدة أشهر، حيث بلغ التدفق الإجمالي لشركة IBIT التابعة لبلاك روك حوالي 3 مليارات دولار، واحتلت المرتبة الأولى بين جميع تدفقات الصناديق. ومع ذلك، أشار إريك بالتشوناس إلى أن الأمر لا يزال يتطلب تدفقات إضافية بمليارات الدولارات لاستعادة أعلى مستوى تاريخي من التدفقات الإجمالية (628 مليار دولار)، لكنه على الأقل يدل على أن معنويات أموال البيتكوين تتعافى بشكل واضح، وأن الطلب في السوق بدأ يعود.

محلل بلومبرج: تدفقات أموال صناديق البيتكوين خلال العام تجاوزت 1 مليار دولار

قال إريك بالتشوناس، المحلل البارز في بلومبرج، على منصة X، إن تدفقات أموال صناديق البيتكوين خلال العام تجاوزت 1 مليار دولار، مما أدى إلى عكس التدفقات الخارجة السابقة وتحقيق نمو إيجابي.

المؤشر التالي المهم هو حجم التدفقات الصافية التاريخية التراكمية (وهو الأكثر أهمية والأكثر تحديًا)، حيث كانت الذروة السابقة 62.8 مليار دولار، والآن حوالي 58 مليار دولار، مع فارق حوالي 5 مليارات دولار لتحقيق رقم قياسي جديد. خلال تطور فئة الأصول، يكمن التحدي في السيطرة على حجم التدفقات الخارجة خلال فترات السوق الضعيفة، لتقليل ضغط التصحيح لاحقًا؛ من حيث الأداء، فإن أداء صناديق البيتكوين الفورية يتفوق على فئات الأصول الأخرى ذات الشعبية.