التحليل الفني، بصراحة، أعتقد أنه المهارة التي يجب على المبتدئين تعلمها بجدية. عدم القدرة على قراءة أي شيء من المخططات هو أحد الأسباب الرئيسية للخسارة في التداول.

السؤال الذي يُطرح كثيرًا هو "من أي مؤشر أبدأ؟" ولكن، باختصار، الإجابة الصحيحة هي التركيز على ثلاثة مؤشرات فقط. RSI، MACD، والمتوسط المتحرك. هذه الثلاثة سهلة الفهم للمبتدئين، وتعمل بشكل فعال في الواقع.

سأتحدث أولاً عن RSI. يُعرف بمؤشر القوة النسبية، وهو مؤشر يخبرك إذا كانت الأصول مفرّاة في الشراء أو البيع. يقيس على مقياس من 0 إلى 100، وإذا كان فوق 70 فهو مفرط في الشراء (ربما ينخفض قريبًا)، وإذا كان أقل من 30 فهو مفرط في البيع (قد يرتفع)، وإذا كان حول 50 فهناك احتمال لاستمرار الاتجاه المحايد. الإعداد الافتراضي هو 14 فترة، ولا حاجة لتغييره. لكن المهم هو عدم الاعتماد على RSI وحده. عند دمجه مع مستويات الدعم والمقاومة أو نماذج الشموع، يصبح أكثر موثوقية. خلال الاتجاهات القوية، قد يستمر RSI فوق 70 أو تحت 30 لفترة طويلة، فلا تتعجل.

MACD هو اختصار لـ "تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة"، وهو أداة تساعد على تحديد نقاط انعكاس الاتجاه. ينظر إلى العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين، 12 و26 فترة، ويعتمد على تقاطع خط الإشارة المكون من 9 فترات لاتخاذ قرارات البيع والشراء. إذا عبر خط MACD فوق خط الإشارة، فهو إشارة شراء، وإذا عبر تحته، فهي إشارة بيع. يجب أن تنتبه إلى أن الإشارات في الشارتات ذات الإطارات الزمنية القصيرة جدًا، مثل دقيقة أو 5 دقائق، غالبًا تكون خاطئة. يُفضل استخدام إطار ساعة على الأقل، أو 4 ساعات أو يوميًا إن أمكن. عند مراقبة MACD والهستوجرام، قد تظهر فجوات بين السعر والمؤشر، وهو ما يُعرف بالانحراف، ويعد إشارة قوية لاحتمال انعكاس السعر.

بالنسبة للمتوسطات المتحركة، هناك نوعان: المتوسط البسيط (SMA) والمتوسط الأسي (EMA). الـ SMA يعطي وزنًا متساويًا لجميع البيانات، وهو مناسب لفهم الاتجاهات طويلة المدى. أما الـ EMA، فيعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، ويستجيب بسرعة أكبر، مما يجعله مناسبًا للتداول القصير المدى. للمبتدئين، من الأفضل مراقبة SMA50 للاتجاه المتوسط، وSMA200 للاتجاه الطويل، واستخدام EMA9 أو 20 للبحث عن إشارات الدخول والخروج القصيرة. إذا عبر الـ50MA فوق الـ200MA (تقاطع ذهبي)، فذلك يدل على توجه صعودي، وإذا عبر تحته (تقاطع ميت)، فهو إشارة هبوط.

سأقدم الآن استراتيجية عملية تجمع بين هذه الثلاثة. في حالة الشراء، يكون السعر فوق الـ50MA، مع تأكيد الاتجاه، وRSI أقل من 70 ليكون غير مفرط في الشراء، وMACD يعبر صعوديًا. الدخول يكون عندما يعود السعر إلى قرب الـMA، مع وضع وقف الخسارة تحت أدنى سعر سابق، وتحديد هدف الربح بنسبة مخاطرة إلى عائد 2:1. أما في حالة البيع، فالمؤشرات تكون معاكسة: السعر تحت الـ50MA، وRSI فوق 30، وMACD يعبر هبوطًا، ويتم الدخول بعد تحقق هذه الشروط.

السؤال الشائع هو "من أين أبدأ؟" ولكن، من الأفضل التركيز على مؤشر أو اثنين فقط، وإتقانها تمامًا قبل إضافة مؤشرات أخرى. المهم هو أن تعتمد على ما تراه على المخطط بعينيك، وأن تدعم قراراتك بالمؤشرات، وليس العكس. المؤشرات ليست أداة سحرية، ويجب دائمًا إدارة المخاطر. قبل التداول بأموال حقيقية، يُنصح بالتدريب بشكل كافٍ على حساب تجريبي.