لطالما كنت أفكر، لماذا يخسر الكثير من الناس في التداول؟ في الواقع، المشكلة غالبًا لا تكمن في نسبة الفوز، بل في نسبة الربح والخسارة.

لنوضح أولاً ما هي نسبة الربح والخسارة — إنها علاقة النسبة بين كل مرة تربح فيها وتخسر فيها. تبدو بسيطة، لكن القليل من الناس يفهمها حقًا.

افترض أن محفظتك تحتوي على 100 دولار، وتقوم فقط بسحب 10% للتداول، أي 10 دولارات. الآن المشكلة تأتي: إذا كانت نسبة فوزك فقط 50%، ونسبة الربح والخسارة هي 1:1 (تكسب 10 دولارات وتخسر 10 دولارات)، فبعد 10 عمليات تداول، تربح 5 مرات وتخسر 5 مرات، والنتيجة لا ربح ولا خسارة. لكن بمجرد إضافة رسوم المعاملة وتكاليف التمويل، تبدأ في الخسارة.

هذه هي السبب في أن نسبة الربح والخسارة مهمة جدًا. عندما ترتفع نسبة الربح والخسارة إلى 1:1.5، تحتاج فقط إلى نسبة فوز 40% لتبدأ في تحقيق أرباح. وإذا استطعت الوصول إلى نسبة 1:2، فإن نسبة فوز 40% ستكون كافية لتحقيق أرباح ثابتة دون خسارة. وأحد الأمثلة الأكثر تطرفًا هو نسبة 1:5، التي تتطلب فقط نسبة فوز 20% — وهو أدنى من متطلبات رهان النرد.

لقد رأيت طالبًا يحقق نسبة فوز 71% مع نسبة ربح وخسارة 1:1.5، ومع ذلك بعد عشرة أيام لم يربح شيئًا أو يخسر شيئًا. هذا يوضح أن نسبة الفوز العالية لا تعني بالضرورة تحقيق أرباح، بل نسبة الربح والخسارة هي العامل الحاسم.

الكثير من المبتدئين يرتكبون خطأً شائعًا: يرون أنفسهم يحققون نسبة فوز 100% لعدة أيام، فيظنون أنهم لا يُقهرون. لكن الحقيقة هي أن عدد الصفقات قليل جدًا. أسبوع واحد فقط من 4 صفقات، بالطبع ستكون نسبة الفوز عالية. لكن إذا اعتقدت أن هذا هو الواقع، وزدت من وتيرة التداول وحجم المركز، ستواجه المخاطر. رأيت الكثيرين يربحون ويربحون، ثم فجأة يخسرون كل شيء في صفقة واحدة كبيرة.

وعلى العكس، هناك من يعتقد أن نسبة فوزه منخفضة جدًا، ويقوم بعدد كبير من الصفقات يوميًا، حتى مئات الصفقات، ويقوم بالدخول بمجرد ظهور إشارة. في هذه الحالة، حتى لو كانت نسبة الربح والخسارة عالية، فلن تنفعك، لأن حجم العينة كبير جدًا، وستظهر نسبة الفوز الحقيقية تدريجيًا.

لذا، نصيحتي هي أن تفكر جيدًا قبل الدخول في الصفقة، كم ستخسر إذا خسرت. على سبيل المثال، قرر أن تخسر 10 دولارات، ثم انظر هل السوق يمكن أن يمنحك فرصة لتحقيق 15 أو 20 دولارًا من الربح. إذا كان الأمر كذلك، فهذه الصفقة تستحق المخاطرة. وإذا لم يكن كذلك، فالأفضل أن تتركها.

قم بتسجيل كل صفقة على المدى الطويل، وستعرف نسبة فوزك الحقيقية ونسبة الربح والخسارة لديك. عندما تعرف لماذا تخسر، ستعرف أيضًا نوع الصفقات التي تتقنها أكثر. بعض الناس مناسب لهم التداول في النطاق، والبعض الآخر في الاتجاه، والبعض في الارتدادات. ابحث عن أسلوبك الخاص، وسترتفع نسبة الربح والخسارة بشكل طبيعي.

أنصحك بحفظ هذا الجدول، وحساب نفسك، ستفهم حينها لماذا نسبة الربح والخسارة أهم من نسبة الفوز.