مؤخرًا اكتشفت أن العديد من المبتدئين يقعون في نفس الأخطاء عند إعداد المتوسطات المتحركة، في الحقيقة إعداد معلمات المتوسط المتحرك يبدو بسيطًا، لكن استخدامه بشكل صحيح يمكن أن يعزز بشكل كبير معدل نجاح التداول.

لنبدأ بأبسط شعور، عندما أستخدم 5MA و20MA في التداول القصير، فعلاً أتمكن من التقاط العديد من فرص الارتفاع والانخفاض السريعة، لكن الثمن هو أن الإشارات الكاذبة تكون كثيرة، وغالبًا ما يتم خداعي. لاحقًا، قمت باستخدام 20MA و60MA مع مخطط الأربع ساعات، وتحسن جودة الإشارات بشكل واضح، وتقليل الضوضاء أكثر من النصف.

في الواقع، المفتاح هو فهم ما تمثله معلمات المتوسط المتحرك. 5MA هو متوسط سعر الإغلاق لآخر 5 شموع، وكلما كانت هذه القيمة أصغر، كانت أكثر حساسية، وكلما كانت أكبر، كانت أكثر استقرارًا. المتداولون على المدى القصير يحتاجون إلى السرعة، لذلك يستخدمون 5MA، 10MA، وهي فترات قصيرة، لكن الثمن هو أنها أكثر عرضة للخداع. أما المستثمرون على المدى الطويل، فالعكس، 200MA، على سبيل المثال، يستجيب ببطء لكنه يستطيع تصفية ضوضاء السوق.

معلمات المتوسط المتحرك المختلفة تمثل في الواقع مستويات مختلفة من وتيرة التداول في السوق. 5MA تعكس التقلبات قصيرة الأمد، 20MA هو خط فاصل بين الاتجاهات المتوسطة، 60MA يُستخدم لمراقبة الاتجاهات متوسطة وطويلة الأمد، و200MA هو خط حياة المستثمرين على المدى الطويل لتحديد السوق الصاعد أو الهابط. اكتشفت أن الكثيرين لا يفهمون أدوار هذه المتوسطات بشكل واضح، لذلك يستخدمونها بشكل غير منظم.

بالنسبة لتطبيق إعدادات المتوسط المتحرك، أنصح باختيارها وفقًا لنمط تداولك. إذا كنت تتداول داخل اليوم، فاستخدم 5MA و10MA على مخططات نصف ساعة أو ساعة لمراجعة الأداء. إذا كنت تتداول على المدى المتوسط، فالأفضل استخدام 20MA و60MA مع مخطط الأربع ساعات أو اليومي. أما المستثمرون على المدى الطويل، فمراقبة 120MA و200MA على مخططات الأسبوع أو الشهر تكفي.

مهارة الجمع بين عدة متوسطات متحركة مهمة أيضًا. الأكثر كلاسيكية هو تقاطع المتوسط القصير مع الطويل، حيث يُسمى تقاطع الذهب عندما يعبر المتوسط القصير فوق الطويل، وتقاطع الموت عندما يعبر تحته. إذا أردت تحسين الدقة، يمكنك إضافة ثلاثة أو أربعة متوسطات، مثل ترتيب 5MA، 20MA، 60MA، 200MA. عندما تكون مرتبة بشكل منتظم ومتجهة للأعلى، السوق في وضع قوي صاعد، والعكس صحيح، وإذا كانت غير منظمة فهي تشير إلى سوق متقلب بدون إشارة واضحة.

هناك فخ خاص يجب الانتباه إليه، وهو عدم ضبط المعلمات بشكل قريب جدًا، مثل استخدام 5EMA و10EMA معًا، لأن الإشارات ستتداخل وتفشل. بالإضافة إلى ذلك، سوق العملات الرقمية يعمل على مدار 24 ساعة، وليس مثل الأسهم التي تتداول خمسة أيام في الأسبوع، لذلك رد فعل نفس المعلمات في سوق العملات الرقمية يكون أسرع من سوق الأسهم، وهذه النقطة غالبًا ما يتم تجاهلها.

عادتي الشخصية هي مراجعة أداء إعدادات المتوسط المتحرك كل ربع سنة، للتحقق من فعالية مستويات الدعم والمقاومة. إذا توقفت عن العمل، أُجري تعديلات، لأن بيئة السوق تتغير باستمرار، والمعلمات الثابتة ستفشل عاجلاً أم آجلاً. بعض الناس يفضلون نسخ المعلمات التي يوصي بها الآخرون، لكنني أرى أن من الأفضل اختبارها عدة مرات للعثور على الإعداد الأنسب لعادات تداولك.

بصراحة، لا يوجد معيار مطلق لإعدادات المتوسط المتحرك، فالمتداولون على المدى القصير يعتمدون على 5MA و10MA لالتقاط انعطافات الزخم، والمستثمرون على المدى الطويل يعتمدون على 200MA لتحديد الاتجاه العام، وكل طريقة لها استخدامها. المهم هو فهم ما تمثله كل خط، ثم تعديلها بمرونة وفقًا لدورة أسلوب تداولك، فقط بذلك يمكنك حقًا استغلال قوة المتوسطات المتحركة.