لقد تلقيت الكثير من الأسئلة مؤخرًا حول كيفية تنفيذ المتداولين المحترفين لاستراتيجياتهم دون التحديق المستمر في الرسوم البيانية. الجواب؟ معظمهم لم يعودوا يفعلون ذلك يدويًا بعد الآن. إنهم يستخدمون أنظمة التداول الآلي التي تقوم بالجهد الشاق بشكل أساسي أثناء نومهم.

إليك الأمر حول التداول التقليدي - عواطفك هي أسوأ أعدائك. ترى انخفاضًا وتبيع بسرعة، أو ترى شموع خضراء وتندفع لشراء موقف. يحل التداول الآلي هذه المشكلة بإزالتك تمامًا من المعادلة. يتبع الكمبيوتر قواعد، فقط. لا تردد، لا قرارات عاطفية تضر بمحفظتك.

فكيف يعمل هذا فعليًا؟ أولاً، تحتاج إلى استراتيجية. يمكن أن تكون شيئًا بسيطًا مثل الشراء عندما تنخفض الأسعار بنسبة 5% والبيع عندما ترتفع بنسبة 5%. أو يمكنك أن تتطور باستخدام تنفيذ يعتمد على الحجم أو استراتيجيات تعتمد على الوقت. بمجرد أن تثبت قواعدك، تبرمجها في برنامج - بايثون هو اللغة المفضلة لهذا لأنه يحتوي على مكتبات قوية للبيانات المالية.

قبل أن تترك نظام التداول الآلي الخاص بك يتعامل مع أموال حقيقية، من الضروري جدًا اختباره على البيانات التاريخية. قم بتشغيله ضد البيانات السابقة لترى كيف كان سيؤدي في الماضي. هذا أمر حاسم لأنه يخبرك ما إذا كانت استراتيجيتك فعلاً ناجحة أو إذا كنت فقط تطارد خيالًا. يُظهر الاختبار الخلفي العوائد المحتملة، والانخفاضات، وما إذا كانت الفكرة منطقية.

عندما تكون جاهزًا، توفر معظم المنصات واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح لنظامك بالاتصال مباشرة بالبورصة وتنفيذ الصفقات تلقائيًا. يراقب النظام السوق باستمرار، وعندما يكتشف فرصة تتطابق مع معاييرك، يضع الصفقة على الفور. نحن نتحدث عن ميليثانية هنا - أسرع بكثير من أي إنسان يمكنه التفاعل.

بمجرد أن يعمل بشكل مباشر، لا يمكنك فقط ضبطه وتركه. تحتاج إلى مراقبة مستمرة. يساعد تسجيل كل شيء يفعله نظامك على تتبع الأداء واكتشاف المشاكل قبل أن تتسبب في خسائر كبيرة. تحدث الأعطال التقنية - أخطاء، مشاكل في الاتصال، أعطال في الخادم - وإذا لم تكن تراقب، قد تتكبد خسائر فادحة.

هناك طرق مختلفة لتنفيذ التداول الآلي. استراتيجيات متوسط السعر المرجح بالحجم تقسم الطلبات الكبيرة إلى أجزاء أصغر تتوافق مع حجم السوق. متوسط السعر المرجح بالوقت يفعل شيئًا مشابهًا لكنه يوزع التنفيذ بشكل متساوٍ على فترة زمنية بدلاً من اتباع أنماط الحجم. وهناك أيضًا نسبة من الحجم، حيث ينفذ النظام نسبة مئوية محددة من إجمالي حجم السوق مع مرور الوقت، مما يقلل من تأثيرك على الأسعار.

الفائدة الحقيقية هي الكفاءة مع الانضباط العاطفي. نظامك الآلي لا يهتم بضوضاء السوق أو تقلبات المعنويات. فقط ينفذ بناءً على ما برمجته. هذا يزيل مصدرًا كبيرًا للأخطاء في التداول.

لكن المشكلة هنا - بناء وصيانة أنظمة التداول الآلي يتطلب معرفة تقنية جدية. عليك أن تفهم كل من البرمجة والأسواق، وهو أمر ليس سهلاً. بالإضافة إلى ذلك، الأنظمة تفشل. تظهر أخطاء برمجية، تتوقف الاتصالات، تتعطل الأجهزة. إذا لم تكن مراقبتك صارمة، قد تتسبب مشكلة تقنية واحدة في خسائر كبيرة.

لذا، فإن التداول الآلي قوي، لكنه ليس حلاً سحريًا. إنه أداة تعمل بشكل أفضل عندما تكون قد أعددت نفسك، واختبرت بشكل شامل، وتحافظ على مراقبة دقيقة. إذا كنت تفكر في بناء نظامك الخاص، ابدأ بسيطًا، اختبر كل شيء، ولا تنشر شيئًا لا تفهمه تمامًا.