مؤخرًا، عند محادثتي مع بعض المتداولين، اكتشفت أن الكثيرين لا يفهمون إعدادات المتوسطات المتحركة بشكل عميق. بصراحة، المتوسط المتحرك يبدو بسيطًا، لكن جودة إعداداته تؤثر مباشرة على أدائك في التداول.

جوهر المتوسط المتحرك هو تلطيف بيانات السعر العشوائية، والمفتاح الذي يحدد حساسيته هو المعامل الزمني. 5MA يمثل متوسط سعر الإغلاق لآخر 5 شموع، وهذا المعامل يحدد سرعة استجابة المتوسط للسوق. إعدادها قصير جدًا سيؤدي إلى إشارات كثيرة خاطئة، وإعدادها طويل جدًا سيؤدي إلى استجابة بطيئة، ولهذا السبب يجب تعديل إعدادات المتوسط حسب نمط تداولك.

من خلال ملاحظتي، المتداولون القصيرون عادة يستخدمون معاملات حساسة مثل 5MA و10MA، ليتمكنوا من التقاط تقلبات السعر بسرعة. لكن العيب واضح، وهو كثرة الإشارات الكاذبة، مما يجعلهم يتعرضون للخداع بسهولة. بالمقابل، معاملات طويلة المدى مثل 100MA و200MA تستطيع تصفية الضوضاء، لكنها تتأخر كثيرًا، وأحيانًا يفوتون إشارات التأكيد ويخسرون فرصة السوق.

في الواقع، أجد أن 20MA تعتبر نقطة وسط جيدة، فهي تظهر الاتجاهات المتوسطة دون أن تكون حساسة جدًا. 60MA تستخدم لمراقبة الاتجاهات طويلة المدى بدقة أكبر، و200MA تعتبر بمثابة شريان حياة للسوق، خاصة للمستثمرين على المدى الطويل، حيث أن قدرة السعر على الثبات فوق 200MA غالبًا ما تحدد تحول السوق من صاعد إلى هابط أو العكس.

إعدادات المتوسطات تختلف أيضًا حسب فترة التداول. على المخطط اليومي، يناسب المتداولون القصيرون والمتوسطون، وغالبًا أستخدم مجموعة من 5MA و20MA و60MA. وإذا انتقلت إلى مخطط الأربع ساعات أو الأسبوعي، يجب أن تطول المعاملات. في سوق العملات الرقمية، نظرًا للتداول على مدار 24 ساعة، تكون إعدادات المتوسطات أسرع من سوق الأسهم، ويجب الانتباه لهذا.

رأيت الكثير يستخدم متوسطًا واحدًا فقط، لكن فعاليته محدودة. استراتيجية المتوسطين هي الأكثر كلاسيكية، حيث يعبر المتوسط القصير فوق الطويل ليشكل تقاطع ذهبي صاعد، والعكس تقاطع الموت ليشير إلى هبوط. وإذا أردت دقة أعلى، يمكنك إضافة ثلاثة أو أربعة متوسطات، مثل 5MA و20MA و60MA و200MA، وعندما تتراصف هذه المتوسطات، يمكن تحديد قوة السوق وضعفه.

لكن هناك نقطة مهمة، وهي عدم جعل الفارق بين إعدادات المتوسطات قريبًا جدًا، وإلا ستتداخل الإشارات وتفقد قيمتها. وفي سوق العملات الرقمية ذات التقلبات العالية، يمكن تقصير إعدادات المتوسطات لزيادة الحساسية، ولهذا يستخدم العديد من متداولي العملات الرقمية إعدادات أقصر من سوق الأسهم.

في التطبيق العملي، جربت استخدام 5MA مع 20MA للتداول القصير، فكان سريعًا في التقاط فرص الارتفاع والانخفاض، لكنه كان مليئًا بالضوضاء. ثم غيرت إلى 20MA مع 60MA للصفقات المتوسطة، ووجدت أن الإشارات الكاذبة قلت بشكل كبير، وتحسنت جودة التداول. المهم هو أن تختبر وتختار الإعدادات التي تتناسب مع عاداتك الزمنية وأسلوبك.

هناك خطأ شائع آخر وهو الثبات على إعداد واحد دائمًا. السوق يتغير، والتقلبات تتغير، فإعدادات ثابتة في سوق صاعد أو متقلب لن تكون فعالة دائمًا. لذلك، أنصح بمراجعة أداء المتوسطات بشكل دوري، وإذا فشلت مستويات الدعم والمقاومة، فلابد من تعديل الإعدادات. وأيضًا، يجب تعديل إعدادات المتوسطات حسب نوع الأصول، فإعدادات العملات الرقمية تختلف عن الأسهم.

في النهاية، لا يوجد معيار ثابت لإعداد المتوسطات، الأمر يعتمد على ما إذا كنت متداولًا سريعًا يبحث عن السرعة أم مستثمرًا طويل الأمد يركز على الاستقرار. المتداول القصير يحتاج إلى متوسطات حساسة مثل 5MA و10MA لالتقاط التحولات، والمستثمر الطويل يعتمد على 200MA كخط حياة. والأهم هو الاستمرار في التجربة والتعديل، لكي تستفيد بشكل كامل من قيمة المتوسطات. وإذا كنت مهتمًا، يمكنك تجربة مجموعات إعدادات مختلفة على Gate، لتجد الأنسب لوتيرتك في التداول.