لقد كنت في مكانك من قبل، أراقب الآخرين وهم يسيطرون على السوق بسهولة، بينما أضيع أنا في التلاعب العشوائي. ثم أدركت أن الأمر ليس حظًا، بل هو العثور على طريقة فعالة حقًا. اليوم أريد أن أشارك شيئًا غير حياتي في التداول: استراتيجية تجمع بين تحليل حجم التداول ومؤشر RSI.

لنبدأ بحجم التداول. الكثيرون يتجاهلونها، لكنها حقًا مهمة جدًا. هناك طريقتان لفهم حجم التداول خلال 24 ساعة. إحداهما هي حجم التداول المقوم بالدولار الأمريكي USDT، وهذا يسمح لك بمقارنة نشاط التداول بين العملات المختلفة. لكني أستخدم حجم التداول الخاص بالعملة نفسها، مثل حجم XRP أو BTC، وهذا يساعدك على تقييم السيولة، وبالتالي التنبؤ بسرعة واتجاه حركة السعر. حجم التداول يخبرك: هل السوق يدخل أم يخرج، ومع مخطط الشموع يمكنك أن ترى إذا كان السعر في ارتفاع، أو انخفاض، أو يتذبذب.

على مخطط الأربع ساعات، أراقب عادةً عدة سيناريوهات. عندما يكون السوق غير ممتع، ينخفض السعر وحجم التداول معًا، وهذا إشارة هبوط. لكن أحيانًا يكون السعر يتذبذب في نطاق ضيق، وحجم التداول يتقلص، فهذه ليست علامة على الانخفاض، بل على التثبيت. أسمّي هذا "تأثير التسونامي". على سبيل المثال، حركة BTC بعد وصوله إلى 69 ألف قبل يومين كانت هكذا، كثيرون ظنوا أنه سينخفض بشكل كبير، لكن السعر ظل يتذبذب في نطاق ضيق، حتى بدأ حجم التداول في الزيادة، وبدأ السعر يتحرك بشكل حقيقي.

زيادة حجم التداول فجأة لها حالتان. الأولى: زيادة الحجم مع انخفاض السعر، وهذا يدل على بدء بيع كبير. الثانية: زيادة الحجم مع ارتفاع السعر، وفي هذه الحالة يستمر السعر في الصعود، مع قليل من التصحيحات. بالمقابل، إذا كان السعر في ارتفاع لكن حجم التداول يتقلص، فهذه إشارة خطرة، تدل على أن الارتفاع يفتقر إلى الدعم، وقد ينقلب السوق.

أما مؤشر RSI، فأستخدمه لتأكيد وقت الدخول. عندما يكون RSI فوق 70، فهذا يدل على حالة شراء مفرط، وتحت 30 يدل على بيع مفرط، و50 هو مستوى محايد. المهم هو مراقبة التباعد بين RSI والسعر، فهذا يعزز احتمالية نجاح الصفقة بشكل كبير.

كيف أعمل بذلك؟ أختار عملة تهمني، وأفحص حجم تداولها خلال 24 ساعة، وأتأكد أنه ليس منخفضًا جدًا. ثم أطبق مؤشر RSI على مخطط الأربع ساعات، مع فترة 14، وهو الإعداد الافتراضي.

إشارة الشراء تكون كالتالي: عندما ينخفض RSI تحت 30، أراقب، لكن يجب أن أتحقق من أن حجم التداول يزداد أيضًا، فهذا يدل على دخول المشترين. حالة أخرى هي أن RSI تحت 50، والسعر يبدأ في الانعكاس، مع زيادة حجم التداول ببطء أو تذبذب في نطاق ضيق، وهذه فرصة جيدة.

أما إشارة البيع فهي عندما يتجاوز RSI 70، وأتحقق من أن حجم التداول يبدأ في التقلص. تقلص الحجم يدل على ضعف قوة الشراء، وقد ينعكس السوق. نقطة أخرى للبيع هي عندما ترى أن السعر في نطاق أو يتذبذب، وفجأة يزداد حجم التداول بشكل كبير، لكن السعر يبدأ في الانخفاض، وهنا يمكنك بسرعة فتح مركز بيع لتحقيق الربح.

إدارة المخاطر مهمة جدًا. لا تتجاوز وقف الخسارة الأرباح المتوقعة. يمكنك استخدام مخطط الحرارة للرافعة المالية على Coinglass لمعرفة أين قد يذهب السعر ويجد السيولة. لا تدخل السوق بدون وقف خسارة، فالسوق قد يعكس بسرعة. حدد هدف الربح في مناطق السيولة أو عند تكوين قمتين أو قناة سعرية قبل ذلك. ولا تترك وقف الخسارة عند سعر الدخول أو تترك الصفقة مفتوحة قبل النوم.

هذه الاستراتيجية مناسبة للمتداولين على المدى القصير، عادة خلال يومين إلى ثلاثة أيام. اختر 3 إلى 5 عملات لدراستها بعمق، حتى تتقن بشكل حقيقي تنسيق حجم التداول وRSI. الرافعة المالية لا تتجاوز 10 أضعاف.

بصراحة، لا أزال أرتكب أخطاء وأخسر أحيانًا، لكني لا أستسلم أبدًا. الخوف يمكن أن يبتلعك، خاصة الخوف من الخطأ، أو من عكس الاتجاه. التغلب على هذه المشاعر يتطلب عملًا داخليًا، ويحتاج إلى التعلم المستمر والممارسة.

آمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا لك. تذكر أن التداول الناجح يأتي من تنفيذ استراتيجيات مدروسة جيدًا، وليس من الحظ. قبل استثمار أموال كبيرة، عليك أن تدرس وتتمرن بنفسك. إذا أردت أن تتعلم بشكل أعمق، يمكنك الاطلاع على كتاب جون ميرفي "التحليل الفني للأسواق المالية". أتمنى لك تداولًا موفقًا.