تقرير أسبوعي لصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة | التدفقات الصافية لصناديق البيتكوين الأمريكية الفورية بلغت 823 مليون دولار الأسبوع الماضي؛ التدفقات الصافية لصناديق الإيثيريوم الأمريكية الفورية بلغت 155 مليون دولار

تنظيم: جيري، ChainCatcher

**** أداء صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي ****

التدفقات الصافية لصناديق البيتكوين الأمريكية المتداولة في البورصة 823 مليون دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لمدة خمسة أيام لصناديق البيتكوين الأمريكية المتداولة في البورصة 8.23 مليار دولار، وبلغ صافي الأصول 102.64 مليار دولار.

كانت 7 صناديق في الأسبوع الماضي في حالة تدفق صافٍ، وكانت التدفقات الرئيسية من بلاك روك IBIT، بصافي تدفق قدره 731 مليون دولار.

مصدر البيانات: Farside Investors

التدفقات الصافية لصناديق الإيثيريوم الأمريكية المتداولة في البورصة 155 مليون دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لأربعة أيام لصناديق الإيثيريوم الأمريكية المتداولة في البورصة 155 مليون دولار، وبلغ صافي الأصول 13.79 مليار دولار.

كانت التدفقات الرئيسية من بلاك روك ETHA، بصافي تدفق قدره 138 مليون دولار. كانت 4 صناديق إيثيريوم متداولة في الأسبوع الماضي في حالة تدفق صافٍ.

مصدر البيانات: Farside Investors

صناديق البيتكوين المتداولة في هونغ كونغ بدون تدفقات مالية

الأسبوع الماضي، لم تكن هناك تدفقات مالية لصناديق البيتكوين المتداولة في هونغ كونغ، وبلغ صافي الأصول 311 مليون دولار. حيث انخفضت حيازة شركة جريسيبيتكوين إلى 211.17 وحدة، وظلت Huaxia عند 2570 وحدة.

صندوق إيثيريوم المتداول في هونغ كونغ بصافي تدفق قدره 211.49 وحدة إيثيريوم، وبلغ صافي الأصول 69.75 مليون دولار.

مصدر البيانات: SoSoValue

أداء خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة

حتى 24 أبريل، بلغ إجمالي قيمة التداول الاسمي لخيارات البيتكوين الأمريكية المتداولة في البورصة 745 مليون دولار، ونسبة التداول بين المراكز الطويلة والقصيرة 3.55.

حتى 23 أبريل، بلغ إجمالي قيمة المركز الاسمي لخيارات البيتكوين الأمريكية المتداولة في البورصة 24.14 مليار دولار، ونسبة المراكز الطويلة والقصيرة 1.54.

السوق يظهر انخفاضًا في النشاط التداولي لخيارات البيتكوين المتداولة في البورصة على المدى القصير، والمشاعر العامة تتجه نحو التوقعات الصعودية.

بالإضافة إلى ذلك، التقلب الضمني هو 43.71%.

مصدر البيانات: SoSoValue

**** نظرة عامة على ديناميكيات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي ****

GSR تتجه نحو مجال صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، وتطلق أول صندوق متعدد الأصول

وفقًا لـ The Block، أطلقت شركة GSR، وهي شركة سوق العملات المشفرة، أول صندوق متعدد الأصول في العملات المشفرة — GSR Crypto Core3 ETF، رمز BESO، المدرج في ناسداك، ويشمل استثمارات في BTC وETH وSOL، وسيتم احتساب عوائد الرهن عند الضرورة.

يتبع الصندوق استراتيجية إدارة نشطة، ويخطط لتعديل المحافظ أسبوعيًا، مع رسوم إدارة بنسبة 1%. وذكرت أن هذا المنتج هو أول صندوق متعدد الأصول في العملات المشفرة في الولايات المتحدة يمكنه الوصول إلى وظيفة الرهن. ويعد هذا الإطلاق أحدث خطوة لـ GSR في توسيع أعمال صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة وإدارة الأصول.

غرايسايد تُحدث تحديثًا على طلب Hyperliquid ETF، وتستبدل Coinbase بمؤسسة Anchorage كجهة الحفظ

وفقًا للأخبار السوقية، قدمت شركة غرايسايد (Grayscale) طلبًا معدلًا لـ Hyperliquid ETF إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، واستبدلت Anchorage Digital Bank بالمؤسسة السابقة Coinbase كجهة الحفظ.

تعد Anchorage أول بنك مشفر مرخص اتحاديًا في الولايات المتحدة، وقد وسعت مؤخرًا بسرعة أنشطتها في العملات المستقرة، وإدارة الثروات، وإدارة دورة حياة الرموز، وأصبحت أول جهة تدعم Tron في الولايات المتحدة. إذا تم الموافقة على هذا الصندوق، فسيتم تداوله في ناسداك برمز “GHYP”، مع استمرار انتظار موافقة الجهات التنظيمية على وظيفة الرهن.

**** آراء وتحليلات حول صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة ****

مسؤول في جي بي مورغان: التوكنات ستغير صناعة صناديق الاستثمار المتداولة، لكن يتطلب الأمر سنوات لظهور تطبيقات جيدة

وفقًا لـ The Block، قال كيران فيتزباتريك، مدير منتجات صناديق الاستثمار المتداولة في خدمات الأوراق المالية في جي بي مورغان،: “نعتقد أن التوكنات ستدفع بالتأكيد التغييرات في السوق، وليس فقط بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، بل لصناعة الصناديق بأكملها.”

وأشار كيران فيتزباتريك إلى أن، نظرًا للفوائد المحتملة للتوكنات، مثل سهولة الشراء والبيع، “التسوية الفورية تقريبًا”، والوصول المستمر، لا تزال تجارب توكنات صناديق الاستثمار المتداولة جارية. وأكمل قائلاً: “أعتقد أن التوكنات ستصبح جزءًا من نظام بيئة صناديق الاستثمار المتداولة، لكن لا تزال هناك سنوات قبل ظهور بعض التطبيقات العملية الجيدة.”

تشين ماو بو: صناديق الاستثمار المتداولة في الأصول الرقمية وغيرها توفر أدوات استثمارية فعالة وشفافة

قال تشين ماو بو، وزير المالية في هونغ كونغ، في مقالته “توحيد الطاقة عبر الابتكار والتعاون”، إن المستثمرين العالميين يسرعون في تنويع أصولهم، ويقللون الاعتماد على سوق واحدة أو أصل واحد، ومع تطور موضوعات السوق الاستثمارية، تتزايد أنواع الأصول المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، من المعادن الثمينة، والعقود الآجلة، والشركات التكنولوجية، وشركات أشباه الموصلات، وصولًا إلى الأصول الرقمية، وهذه الصناديق التي تجمع بين موضوعات مختلفة أو تستخدم مميزات الرافعة المالية، توفر خيارات استثمارية فعالة وشفافة للمستثمرين.

محلل بلومبرج: تدفقات أموال صناديق البيتكوين تتجه نحو الإيجابية، وIBIT تتصدر تدفقات الصناديق

قال المحلل البارز في بلومبرج، إريك بالتشوناس، على منصة X، إن تدفقات أموال صناديق البيتكوين أصبحت إيجابية بشكل كامل، وذكر: “جميع الدورات المتحركة التي نتابعها إيجابية”، وهو أول مرة منذ عدة أشهر، حيث بلغ التدفق الإجمالي لصناديق IBIT التابعة لبلاك روك حوالي 3 مليارات دولار، واحتلت المرتبة الأولى بين جميع تدفقات الصناديق. ومع ذلك، أشار إريك بالتشوناس إلى أن الأمر لا يزال يتطلب تدفقات إضافية بمليارات الدولارات لاستعادة أعلى مستوى تاريخي للتدفقات الإجمالية (628 مليار دولار)، لكنه على الأقل يدل على أن معنويات أموال البيتكوين تتعافى بشكل واضح، وأن الطلب في السوق بدأ يعود.

محلل بلومبرج: تدفقات أموال صناديق البيتكوين خلال العام تجاوزت 1 مليار دولار

قال إريك بالتشوناس على منصة X، إن تدفقات أموال صناديق البيتكوين خلال العام تجاوزت 1 مليار دولار، مما أدى إلى عكس التدفقات الصافية السابقة وتحقيق نمو إيجابي.

المؤشر التالي للمراقبة هو حجم التدفقات الصافية التاريخية التراكمية (وهو أهم وأصعب مؤشر)، حيث بلغ الذروة سابقًا 62.8 مليار دولار، والآن يقارب 58 مليار دولار، مع فارق حوالي 5 مليارات دولار لتحقيق رقم قياسي جديد. خلال تطور فئة الأصول، يكمن التحدي في السيطرة على حجم التدفقات الخارجة خلال فترات السوق الضعيفة، لتقليل الضغط على عمليات الإصلاح لاحقًا؛ من حيث الأداء، فإن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تظهر أداءً أفضل من فئات الأصول الأخرى.