لقد سمعنا جميعًا قول بيل غيتس: عندما يكون الآخرون خائفين، أنا جشع، وعندما يكون الآخرون جشعين، أنا خائف. يبدو بسيطًا، لكن القليلين فقط هم من يطبقونه حقًا.

الأمر الأكثر إحباطًا هو أن العديد من المتداولين لا يميزون متى يجب أن يكونوا جشعين، ومتى يجب أن يكونوا خائفين. أحيانًا، عندما يحققون أرباحًا في الصفقة، يسرعون في جني الأرباح خوفًا من تراجعها، وفي النهاية يتحرك السوق بعيدًا، ويشعرون بالندم. وفي مرة أخرى، يصرون على عدم إغلاق الصفقة، راغبين في أن تظل الأرباح تتوسع، وفي النهاية يعكس السوق، وتُفقد الأرباح، ويبدأون في لوم أنفسهم على كونهم جشعين جدًا. هذا النوع من التردد المتكرر، في النهاية، يعود إلى عدم السيطرة على الحالة النفسية.

لقد اكتشفت أن هناك أربعة أخطاء نمطية شائعة بين المتداولين الفاشلين. الأول هو أن يحققوا أرباحًا ثم يهربون، ويغادرون عند أدنى اضطراب، وهذا ناتج عن الخوف. الثاني هو زيادة الحجم في الاتجاه المعاكس، مع علمهم بالخسارة، لكنهم يصرون على المقاومة، ويأملون في انعكاس السوق، وغالبًا ما يخسرون أكثر. هذان النمطان ينبعان من الخوف. والنمطان الآخران هما الجشع، حيث يطاردون الارتفاعات، ويبيعون عند الانخفاضات، بدون خطة واضحة، ويتابعون بشكل أعمى، معتمدين على الحظ غالبًا، لكن النتيجة النهائية غالبًا ما تكون خسائر كبيرة.

المشكلة الحقيقية أن معظم المتداولين المبتدئين والأفراد هم مجرد خبراء بعد فوات الأوان. حتى لو عادوا مرة أخرى، سيكون من الصعب عليهم تحديد متى يجب أن يتبعوا الجشع عندما يكون الآخرون خائفين، ومتى يجب أن يتوقفوا. لماذا؟ لأن الناس في السوق غالبًا ما يكونون متوترين، ويصعب عليهم التفكير بشكل عقلاني. في عملية التداول، إما أن يكونوا مفرطين في الجشع أو مفرطين في الخوف، وفي النهاية يضيعون استثمارهم بلا فائدة، ويصبح الأمر مجرد ترف.

فماذا نفعل إذن؟ المفتاح هو وجود نظام تداول كامل. يجب أن يتوافق هذا النظام مع منطق قطع الخسائر، والسماح للأرباح بالاستمرار، ويجب أن تكون قواعد الدخول والخروج وإدارة رأس المال واضحة، ثم الالتزام الصارم بها. فقط بهذه الطريقة يمكن التغلب على الجشع والخوف حقًا.

ومن المثير للاهتمام أن المجتمع البشري يتطور، من الزراعة إلى الصناعة ثم إلى المعلوماتية، والمواد تتزايد، والتكنولوجيا تتقدم باستمرار، لكن هناك شيء لم يتغير منذ آلاف السنين، وهو طبيعة الإنسان. ومع ذلك، يمكن للفرد أن يتطور، وأولئك الذين يبرعون في التداول المهني هم من خلال التجربة المستمرة والتفكير، تغلبوا على خوفهم وجشعهم الداخلي، وأصبحوا في النهاية فائزين في السوق. ومعظم الناس لن يتغلبوا أبدًا على نقاط ضعفهم.

لذا، ما يمكننا فعله هو احترام السوق، والنظر إليه بعقلانية، والتغلب على نقاط ضعف الإنسان بشكل مخطط. في نطاق ما نعرفه ونسيطر عليه، نعمل على تحسين فهمنا للتداول باستمرار. أحيانًا، يكون التفكير العكسي مفيدًا أيضًا، من خلال تحليل مؤشر الجشع العام في السوق لتقييم الحالة العامة، وبالتالي تقليل المخاطر. في النهاية، التداول هو منافسة مع طبيعتك البشرية، إذا فزت، تكون الفائز، وإذا خسرت، تكون مجرد فقاعة.