بصراحة، عندما بدأت أدرس الرسوم البيانية بجدية، أدركت أن معظم المبتدئين يفوتون تفاصيل مهمة حقًا. هناك مفهومان غيرا نهجي في التحليل: كتلة الطلب وعدم التوازن. يبدو الأمر معقدًا، لكنه في الواقع يتعلق بفهم كيف يتحرك اللاعبون الكبار (البنوك، الصناديق) السوق فعليًا.

لنبدأ بكتلة الطلب. في الأساس، هي مجرد منطقة على الرسم البياني حيث وضع اللاعبون المؤسسيون أوامر كبيرة للشراء أو البيع. كما تعلم، غالبًا ما تصبح هذه المناطق نقاط انطلاق حركات سعرية كبيرة. كيف تتعرف عليها؟ عادةً، تتشكل كتلة الطلب حيث يغير السعر اتجاهه بشكل مفاجئ. يظهر على الرسم البياني كشمعة أخيرة (أو عدة شموع) قبل أن ينطلق السوق بسرعة في الاتجاه الآخر.

هناك نوعان: كتلة الطلب الصاعدة – وهي المنطقة التي حدث فيها الشراء قبل الارتفاع، والكتلة الهابطة – منطقة البيع قبل الانخفاض. ألاحظ غالبًا أن هذه المناطق تتطابق مع مستويات الدعم والمقاومة الكلاسيكية، مما يجعلها أكثر قيمة لتحديد أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح.

الآن عن عدم التوازن. هو مفهوم مختلف قليلاً، لكنه غالبًا ما يعمل جنبًا إلى جنب مع كتلة الطلب. عدم التوازن هو منطقة حيث الطلب تفوق بشكل حاد العرض (أو العكس)، مما يؤدي إلى حركة سعرية سريعة. يظهر على الرسم البياني كـ "ثقب" – منطقة بين أدنى سعر لشمعة وأعلى سعر للشمعة التالية، حيث لم يختبر السعر المنطقة.

لماذا هذا مهم؟ السوق لديه خاصية مثيرة: يعود إلى هذه المناطق غير الممتلئة "لملئها". هذا يعطينا إشارة ممتازة للدخول في الصفقة. عندما أدمجت كتلة الطلب مع عدم التوازن، تحسنت النتائج بشكل كبير. هذان الأداتان غالبًا ما يعملان معًا: اللاعبون الكبار يضعون أوامر (كتلة الطلب)، مما يخلق عدم توازن، ثم يعود السعر إلى هذه المنطقة.

في الممارسة، أبدأ بالبحث عن كتلة الطلب على الرسم البياني، ثم أنتظر أن يعود السعر إلى هذه المنطقة. إذا كانت هناك أيضًا حالة عدم توازن – فهذا يعزز الإشارة. أضع أمر حد داخل كتلة الطلب، وأضع وقف خسارة أدنى من المنطقة، وأهدف إلى مستوى مقاومة التالي.

للمبتدئين، أنصح بالبدء بإطارات زمنية أكبر. على الرسوم الدقيقة (1 دقيقة)، تتشكل كتلة الطلب باستمرار، لكن الإشارات أقل موثوقية. من الأفضل البدء بالإطارات الزمنية الساعة (1H)، والأربع ساعات (4H)، واليومية (1D). هناك تكون الإشارات أكثر استقرارًا.

نصيحة أخرى: لا تعتمد فقط على كتلة الطلب وعدم التوازن. دائمًا أدمجها مع مستويات فيبوناتشي، ومؤشرات الحجم، أو خطوط الاتجاه للتأكيد. وتمرن دائمًا على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي.

الحقيقة أن كتلة الطلب وعدم التوازن أدوات قوية حقًا، إذا فهمت منطقها. تساعدك على رؤية ما يفعله معظم المتداولين. النجاح يعتمد على الانضباط، والصبر، والتحليل الصحيح. إذا كنت تتداول بجدية، تعلم هذه المفاهيم بالتفصيل – ستصبح جزءًا من أدواتك لسنوات طويلة.