مؤخرًا اكتشفت أن العديد من المبتدئين يسألون عن كيفية استخدام مؤشر RSI، لذلك قررت تنظيم بعض خبراتي ومشاركتها مع الجميع.

مؤشر RSI هو اختصار لمؤشر القوة النسبية، وببساطة هو قياس قوة الارتفاع والانخفاض خلال فترة زمنية معينة باستخدام قيمة من 0 إلى 100. كلما اقتربت القيمة من 100، كان الزخم الصعودي أقوى، وكلما اقتربت من 0، كان ضغط الهبوط هو السائد.

الكثير من الناس يستخدمون RSI في البداية لمراقبة حالات الشراء المفرط والبيع المفرط، وهذا بالفعل هو الاستخدام الأكثر مباشرة. عندما يتجاوز RSI مستوى 70، يكون السوق عادة متفائلًا بشكل مفرط، مما ينذر بخطر التصحيح؛ وعندما ينخفض إلى أقل من 30، قد يكون السوق متشائمًا بشكل مفرط، مما يزيد من احتمالية انعكاس الاتجاه. لكن يجب أن أذكّر هنا أن حالات الشراء المفرط والبيع المفرط تعبر فقط عن رد فعل مفرط على المدى القصير، وليست إشارات شراء أو بيع مؤكدة بنسبة 100%.

حساب RSI في الواقع ليس معقدًا، والصيغة الأساسية هي أن RSI يساوي 100 ناقص 100 مقسومًا على 1 زائد قيمة RS. ببساطة، يتم أولاً حساب متوسط الارتفاع ومتوسط الانخفاض، ثم نحسب نسبة بينهما، وأخيرًا نضعها في الصيغة لنحصل على قيمة بين 0 و100. معظم برامج التداول الافتراضية تستخدم عادة فترة 14 شمعة لحساب RSI، وهذا الإعداد يحقق توازنًا جيدًا بين الدقة وفلترة الضوضاء للمتداولين على المدى القصير والمتوسط.

لكن هنا النقطة المهمة التي أريد التركيز عليها، وهي أن اختيار فترة RSI يؤثر بشكل كبير على نتائج تداولك. إذا كنت من المتداولين على المدى القصير، يمكنك تجربة RSI 6، حيث يكون المؤشر أكثر سرعة في الاستجابة، وعندما يكون هناك أي حركة سعرية، ستظهر إشارات الشراء أو البيع المفرط بسرعة. العيب هو أن الإشارات الكاذبة ستكون أكثر، ويجب أن تترافق مع أدوات أخرى لتأكيدها. أما إذا كنت مستثمرًا على المدى الطويل، فإن RSI 24 سيكون أكثر ملاءمة، حيث يصبح المؤشر أبطأ، ولا يتأثر كثيرًا بالتقلبات القصيرة، وهو مناسب لمتابعة الاتجاهات على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية. أما الإعداد الافتراضي وهو RSI 14، فهو حل وسط مناسب للأشخاص الذين يتبعون استراتيجيات التداول على المدى المتوسط والطويل.

بالإضافة إلى حالات الشراء المفرط والبيع المفرط، أستخدم بشكل أكثر تكرارًا انحراف RSI لتحديد ما إذا كانت الزخم لا يزال يدعم استمرار ارتفاع أو انخفاض السعر. الانحراف هو عندما يصل السعر إلى قمة جديدة ولكن RSI لا يحقق قمة جديدة، أو عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى جديد ولكن RSI لا يحقق أدنى مستوى. الانحراف الصعودي عادة ما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي واحتمالية انعكاس الاتجاه، بينما الانحراف الهبوطي يدل على تراجع الزخم الهبوطي واحتمالية حدوث انتعاش. يوجد في منصة TradingView وظيفة للكشف التلقائي عن الانحراف، وتستخدمها بشكل مريح جدًا.

بصراحة، RSI هو مؤشر سهل الاستخدام جدًا، ولكن بسبب سهولته، كثير من الناس يقعون في فخاخ. الخطأ الأكثر شيوعًا هو أن يلاحظ المتداولون في سوق قوي أن RSI يتجاوز 70 ثم يسرعون لفتح مراكز بيع، لكن السعر يواصل الارتفاع ويصل إلى قيم 80 أو 90، مما يسبب خسائر. كما يجب الانتباه إلى اختلاف الفترات الزمنية، فإشارة البيع المفرط على الساعة قد تكون مضغوطة بواسطة الاتجاه الهابط على الرسم اليومي، وبدون دراسة جيدة، قد يؤدي الدخول العشوائي إلى خسائر.

نصيحتي هي أن تجد إعداد RSI يناسب أسلوب تداولك، وتستخدمه مع مؤشرات أخرى مثل MACD، المتوسطات المتحركة، أو أنماط الشموع، ولا تعتمد فقط على إشارة RSI للدخول في الصفقة. RSI هو أداة لمساعدتك على تحديد ما إذا كان السوق يبالغ في رد فعله، وليس نظام تداول شامل. الجمع بين عدة مؤشرات هو استراتيجية التداول المستدامة على المدى الطويل، وهذا مهم جدًا للمبتدئين بشكل خاص.