هل تعلم، لقد بحثت طويلاً عن طريقة لفهم كيف يعمل السوق حقًا، حتى صادفت مفهوم المال الذكي. وبصراحة، قلب لي تداولي رأسًا على عقب.

في جوهره، المال الذكي هو تحليل لكيفية تحريك اللاعبين الكبار (الحيتان، صناديق التحوط، المؤسسات) للسوق. إنهم يديرون رأس مال ضخم ويمكنهم التأثير على الأسعار لمصلحتهم. أما المتداولون الصغار - الجمهور، كما يُطلق عليهم غالبًا - فهم عادة يفعلون العكس تمامًا.

إليك السر: اللاعب الكبير دائمًا يفكر ضد الجمهور. يرى أن الجميع يتوقع ارتدادًا من مستوى الدعم، ويقوم بتكسيره عمدًا، جامعًا أوامر الإيقاف. ثم تعود السعر إلى المكان الذي يريده الحوت. هذه هي أساليب التلاعب الكلاسيكية.

التحليل الفني الكلاسيكي مع مثلثاته وأنماطه؟ نعم، هو أداة للتلاعب. ولهذا السبب يخسر 95% من الجمهور ودائعهم. يرسم اللاعب الكبير تشكيلات جميلة يرغب الجميع في رؤيتها، ثم يكسرها في اتجاه غير منطقي تمامًا. لهذا تظهر فكرة المال الذكي زاوية مختلفة تمامًا على ما يحدث.

الآن عن هياكل السوق. هناك ثلاثة فقط: الصاعدة (HH+HL - القمم ترتفع، والقيعان أيضًا)، الهابطة (LH+LL - العكس)، والحركة الجانبية. هذا هو أساس كل التحليل. عندما يجمع الحوت مركزًا، يخلق نطاقًا جانبيًا ليجمع السيولة اللازمة. خارج النطاق يُطلق عليه انحراف - وغالبًا ما يكون إشارة لانعكاس السعر.

السوينج - هو نقاط الانعكاس. سوينج هاي يتكون من ثلاث شموع: الوسطى بأعلى قمة، والجانبيتان أدناه. سوينج لو - العكس. تذكر هذه النقاط، لأن الحيتان تصطاد السيولة تحديدًا هناك.

بعد ذلك - كسر الهيكل. كسر الهيكل (BOS) هو تحديث القمة في الاتجاه الصاعد أو القاع في الاتجاه الهابط. تغيير الطابع (CHoCH) هو تغيير اتجاه الاتجاه. أول BOS بعد CHoCH يُسمى تأكيد - لأنه يؤكد أن الاتجاه قد انعكس حقًا.

أما السيولة - فهي في الواقع الأهم. إنها وقود الحوت. عمليًا، هي أوامر الإيقاف الخاصة بمتداولين آخرين، التي يضعونها وراء مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. الحوت يختبر هذه المستويات، يجمع أوامر الإيقاف، ويجمع مركزه. تجمعات الأوامر تقع وراء سوينج هاي وسوينج لو - وهي تجمعات السيولة.

هناك نمط يُسمى - SFP (نمط فشل السوينج). عندما تكون القمم أو القيعان متساوية، يختبر الحوتها بظل الشمعة ويجمع أوامر الإيقاف. الدخول بعد إغلاق هذه الشمعة، مع وضع وقف خلف الظل - ونسبة المخاطرة/الربح ممتازة.

الاختلال (Imbalance) هو شمعة ذات زخم طويل تكسر جسدها ظلال الشموع المجاورة. هو عدم توازن بين الشراء والبيع. السعر سيسعى لملء هذه "الثقبة"، كالمغناطيس. الدخول عند مستوى 0.5 فيبوناتشي.

منطقة الطلب (Orderblock - OB) هي المكان الذي قام فيه الحوت بالتداول بكميات كبيرة. هنا يتلاعب بالسيولة لملء مركزه. قد يفتح مركزًا خاسرًا ليظهر حركة زائفة. ثم تصبح هذه المنطقة دعمًا أو مقاومة.

الاختلاف (Divergence) هو عندما يتحرك السعر والمؤشر في اتجاهين مختلفين. الاختلاف الصاعد: السعر ينخفض، والمؤشر يرتفع - إشارة للانعكاس للأعلى. الهابط - العكس. على الأطر الزمنية الأكبر، تكون الإشارة أقوى. الاختلاف الثلاثي هو إعداد قوي جدًا.

الأحجام (Volumes) تعبر عن اهتمام المشاركين. ارتفاع الأحجام في الاتجاه الصاعد يدل على قوة الاتجاه. انخفاض الأحجام مع ارتفاع السعر قد يشير إلى اقتراب الانعكاس. تساعد على رؤية الصورة بشكل أعمق.

نمط الثلاثة قيادات (Three Drives Pattern) هو سلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى. عادة يتكون عند الدعم أو المقاومة. الدخول عند دخول المنطقة أو بعد الوصول إلى الثالث.

إعداد الثلاثة نقرات (Three Tap Setup) يشبه TDP، لكن القمة أو القاع الثالثة ليست أدنى أو أعلى من السابقة. هو تجميع لمركز اللاعب الكبير. الدخول عند الحركة الثانية أو عند إعادة الاختبار الثالثة.

جلسات التداول: الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو)، الأوروبية (09:00-17:00)، الأمريكية (16:00-24:00). داخل اليوم هناك ثلاث دورات: التجميع (آسيا)، التلاعب (أوروبا)، التوزيع (أمريكا).

CME - هو بورصة شيكاغو، حيث يتم تداول العقود الآجلة للبيتكوين. التداول من الاثنين إلى الجمعة. بين عطلة نهاية الأسبوع قد يتكون فجوة - فرق بين سعر الإغلاق يوم الجمعة والافتتاح يوم الاثنين. غالبًا ما تُغطي هذه الفجوات، وهو إشارة إضافية.

لا تنسَ المؤشرات. مؤشر S&P500 يتوافق إيجابيًا مع BTC - عندما يرتفع المؤشر، ترتفع العملة الرقمية أيضًا. DXY (مؤشر الدولار) - العكس، ارتباط سلبي. العملة الرقمية لا تزال حديثة وتعتمد أيضًا على الأسواق التقليدية.

هذه هي جوهر فكرة المال الذكي - تبدأ برؤية التلاعبات، وتفهم منطق الحوت، ويمكنك التداول معه، وليس ضده. ليست سحرًا، إنها ببساطة نظرة مختلفة للسوق. احفظها، ودرّب نفسك على التطبيق، ونتمنى لك التوفيق في التداول!